财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.05 |
-2.60 |
42.99 |
24.29 |
17.01 |
| 本期利润(万元) |
-2.47 |
-10.61 |
69.86 |
31.51 |
37.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.18 |
0.59 |
0.30 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
8.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81.11 |
0.00 |
92.03 |
0.00 |
182.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.55 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161.30 |
164.46 |
180.26 |
202.93 |
391.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.09 |
2.94 |
3.13 |
3.11 |
2.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.21 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
8.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.21 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
-15.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
992.96 |
616.61 |
624.28 |
620.25 |
387.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3038.86 |
4247.16 |
5540.95 |
5788.36 |
5745.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2934.75 |
3748.24 |
4835.43 |
4926.17 |
4818.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
104.12 |
498.92 |
705.52 |
862.19 |
927.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
5.18 |
6.12 |
6.68 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.86 |
1.02 |
1.11 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
4080.73 |
4985.06 |
6201.06 |
6420.67 |
6174.78 |
| 负债合计(万元) |
34.85 |
30.11 |
50.75 |
86.11 |
57.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4045.88 |
4954.95 |
6150.31 |
6334.56 |
6117.56 |
| 未分配利润(万元) |
2777.95 |
3417.27 |
4028.63 |
3966.59 |
3554.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
4.76 |
2.11 |
3.67 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-0.63 |
909.20 |
319.94 |
-319.26 |
-851.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.02 |
313.64 |
249.04 |
588.55 |
325.61 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.35 |
0.66 |
3.88 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
1.62 |
1228.95 |
571.76 |
276.84 |
-523.10 |
| 管理人报酬(万元) |
25.97 |
71.70 |
38.00 |
81.23 |
44.36 |
| 托管费(万元) |
4.33 |
11.95 |
6.33 |
13.54 |
7.39 |
| 其它费用(万元) |
4.64 |
13.23 |
6.82 |
13.73 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
35.49 |
98.60 |
52.23 |
111.33 |
64.07 |
| 利润总额(万元) |
-33.87 |
1130.35 |
519.53 |
165.50 |
-587.18 |
| 净利润(万元) |
-33.87 |
1130.35 |
519.53 |
165.50 |
-587.18 |
