我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.78 |
-84.28 |
-64.30 |
-814.27 |
-660.09 |
| 本期利润(万元) |
47.71 |
-90.03 |
-115.30 |
-1220.78 |
-1124.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.64 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
-24.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161.65 |
0.00 |
651.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
480.46 |
369.62 |
580.17 |
1190.52 |
9121.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
2.33 |
2.17 |
2.45 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.90 |
0.00 |
-26.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.36 |
770.87 |
1476.11 |
1489.96 |
4882.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5745.89 |
9743.62 |
16694.23 |
13246.21 |
49985.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4818.87 |
8336.82 |
14268.01 |
11298.27 |
41736.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
927.02 |
1406.80 |
2426.22 |
1947.93 |
8249.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
11.24 |
22.25 |
28.51 |
75.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.87 |
3.71 |
4.75 |
12.56 |
| 资产总计(万元) |
6174.78 |
10571.38 |
18712.15 |
14792.09 |
55002.53 |
| 负债合计(万元) |
57.22 |
66.19 |
79.59 |
182.67 |
314.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6117.56 |
10505.19 |
18632.56 |
14609.42 |
54688.10 |
| 未分配利润(万元) |
3554.08 |
6296.47 |
11864.18 |
9155.47 |
36707.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
11.61 |
5.83 |
57.79 |
44.94 |
| 投资收益(万元) |
-851.94 |
-1796.26 |
-13.18 |
-7256.05 |
-4916.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
325.61 |
120.57 |
458.30 |
-18695.65 |
-15267.71 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
8.98 |
3.30 |
82.15 |
59.86 |
| 收入合计(万元) |
-523.10 |
-1655.10 |
454.25 |
-25811.76 |
-20079.43 |
| 管理人报酬(万元) |
44.36 |
245.91 |
129.33 |
902.08 |
666.85 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
40.99 |
21.56 |
150.35 |
111.14 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.24 |
10.55 |
21.27 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
64.07 |
332.65 |
167.65 |
1096.37 |
790.61 |
| 利润总额(万元) |
-587.18 |
-1987.75 |
286.60 |
-26908.13 |
-20870.04 |
| 净利润(万元) |
-587.18 |
-1987.75 |
286.60 |
-26908.13 |
-20870.04 |
