资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33350.48 89.27%
债券 11.40 0.03%
银行存款和结算备付金 3759.31 10.06%
其他资产 239.41 0.64%
资产总值:37360.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 23.00 1785.91 4.94%
宁德时代 300750 4.00 1572.04 4.35%
芯联集成 688469 130.00 1379.30 3.82%
徐工机械 000425 150.00 1213.50 3.36%
芯原股份 688521 3.00 1113.42 3.08%
海光信息 688041 3.00 1110.90 3.08%
拓荆科技 688072 1.30 1081.60 2.99%
帝尔激光 300776 5.00 1074.80 2.98%
立讯精密 002475 15.00 1056.00 2.92%
广钢气体 688548 20.00 1042.00 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 67.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 10.28%
信息科技 0.23 6.48%
金融业 0.10 2.80%
电信业务 0.09 2.58%
非必需消费品 0.04 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.97%
工业 0.03 0.81%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 20.00 1210.80 4.11%
宁德时代 300750 3.00 1205.10 4.09%
九号公司 689009 25.00 1105.50 3.75%
长芯博创 300548 7.00 1072.05 3.64%
腾讯控股 00700 2.50 1068.37 3.62%
阳光电源 300274 7.00 1055.32 3.58%
福晶科技 002222 15.00 1020.30 3.46%
立讯精密 002475 20.00 985.20 3.34%
芯联集成 688469 150.00 945.00 3.21%
同花顺 300033 3.00 895.50 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 68.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 7.11%
信息科技 0.12 4.20%
电信业务 0.11 3.62%
金融业 0.09 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.67%
非必需消费品 0.02 0.75%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.11 11.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%