资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26311.73 89.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3190.79 10.80%
其他资产 41.36 0.14%
资产总值:29543.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 20.00 1210.80 4.11%
宁德时代 300750 3.00 1205.10 4.09%
九号公司 689009 25.00 1105.50 3.75%
长芯博创 300548 7.00 1072.05 3.64%
腾讯控股 00700 2.50 1068.37 3.62%
阳光电源 300274 7.00 1055.32 3.58%
福晶科技 002222 15.00 1020.30 3.46%
立讯精密 002475 20.00 985.20 3.34%
芯联集成 688469 150.00 945.00 3.21%
同花顺 300033 3.00 895.50 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 68.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 7.11%
信息科技 0.12 4.20%
电信业务 0.11 3.62%
金融业 0.09 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.67%
非必需消费品 0.02 0.75%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 24.00 1548.84 4.90%
东方电缆 603606 25.00 1493.75 4.72%
宁德时代 300750 4.00 1469.04 4.64%
中国人寿 601628 30.00 1365.00 4.32%
腾讯控股 00700 2.50 1352.57 4.28%
恺英网络 002517 60.00 1312.20 4.15%
九号公司 689009 22.00 1222.98 3.87%
徐工机械 000425 90.00 1042.20 3.29%
芯联集成 688469 140.00 936.60 2.96%
中天科技 600522 50.00 906.00 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 60.69%
金融业 0.27 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 7.44%
信息科技 0.19 5.90%
电信业务 0.14 4.28%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.99%
综合 0.04 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.64 64.10 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 64.10 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%