中信保诚至远动力混合E(014677)_财务情况

中信保诚至远动力混合E014677CITIC PRUDENTIAL ZHIYUAN POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	392.17	161.44	9.85	4.69	-0.61
本期利润(万元)	339.94	-188.76	20.60	20.18	4.10
加权平均份额本期利润(元)	0.58	-0.30	0.63	0.58	0.12
加权平均净值利润率(%)	19.18	0.00	26.33	0.00	5.47
期末可供分配利润(万元)	948.99	0.00	23.70	0.00	23.18
期末可供分配份额利润(元)	1.67	0.00	1.00	0.00	0.65
期末基金资产净值(万元)	2074.67	1411.06	65.22	94.22	80.65
期末基金份额净值(元)	3.66	2.67	2.75	2.83	2.27
本期净值增长率(%)	32.86	0.00	29.26	0.00	6.52
累计净值增长率(%)	26.77	0.00	-4.58	0.00	-21.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3664.99	3688.79	4826.33	3470.11	10237.95
交易性金融资产(万元)	33361.88	28571.59	37428.61	29838.11	64679.06
其中：股票投资(万元)	33350.48	28571.59	37428.61	29838.11	64679.06
其中：债券投资(万元)	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	32.75	35.44	40.76	37.84	76.64
应付托管费(万元)	4.91	5.32	6.11	5.68	11.50
资产总计(万元)	37360.60	32379.16	42788.76	34629.63	75507.00
负债合计(万元)	1234.80	748.01	1459.73	491.36	250.61
所有者权益合计(万元)	36125.80	31631.15	41329.03	34138.27	75256.39
未分配利润(万元)	29117.20	23479.92	28381.40	22718.53	46384.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.90	14.32	8.32	57.18	34.68
投资收益(万元)	7577.96	5348.09	-14.87	-26119.63	-25700.18
公允价值变动收益(万元)	2272.71	4312.18	1641.85	27799.11	16961.65
其它收入(万元)	1.18	14.23	4.57	13.38	0.59
收入合计(万元)	9857.74	9688.82	1639.87	1750.03	-8703.25
管理人报酬(万元)	195.73	449.02	213.32	886.80	523.31
托管费(万元)	29.36	67.35	32.00	133.02	78.50
其它费用(万元)	10.08	20.61	12.77	24.36	13.60
费用合计(万元)	254.33	578.52	279.46	1089.72	639.65
利润总额(万元)	9603.42	9110.30	1360.42	660.32	-9342.90
净利润(万元)	9603.42	9110.30	1360.42	660.32	-9342.90

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