我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.77 |
-21.11 |
-13.54 |
-44.43 |
-12.92 |
| 本期利润(万元) |
11.09 |
-6.16 |
-6.20 |
-162.53 |
-92.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.80 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
-34.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
45.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.65 |
77.09 |
73.77 |
79.07 |
82.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.87 |
1.87 |
2.03 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.18 |
0.00 |
-29.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10237.95 |
12246.66 |
16239.83 |
21306.69 |
33905.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
64679.06 |
101567.55 |
144064.58 |
167174.30 |
270873.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
64679.06 |
101567.55 |
144064.58 |
155001.63 |
253625.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12172.67 |
17248.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.64 |
124.07 |
193.39 |
240.93 |
397.92 |
| 应付托管费(万元) |
11.50 |
18.61 |
23.21 |
28.91 |
47.75 |
| 资产总计(万元) |
75507.00 |
113961.32 |
160375.01 |
188716.63 |
317445.59 |
| 负债合计(万元) |
250.61 |
337.49 |
718.31 |
1958.23 |
12709.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
75256.39 |
113623.83 |
159656.70 |
186758.39 |
304735.86 |
| 未分配利润(万元) |
46384.18 |
73405.01 |
111107.38 |
130684.96 |
220192.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.68 |
80.45 |
33.80 |
153.48 |
92.08 |
| 投资收益(万元) |
-25700.18 |
-7396.62 |
1105.66 |
-75670.70 |
-95801.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16961.65 |
-13341.60 |
-467.57 |
-26015.25 |
9099.87 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
8.68 |
7.96 |
227.20 |
216.47 |
| 收入合计(万元) |
-8703.25 |
-20649.09 |
679.86 |
-101305.28 |
-86393.19 |
| 管理人报酬(万元) |
523.31 |
2193.22 |
1278.80 |
4784.56 |
3084.46 |
| 托管费(万元) |
78.50 |
279.57 |
153.46 |
574.15 |
370.14 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
27.49 |
14.41 |
33.93 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
639.65 |
2587.77 |
1491.14 |
5575.29 |
3597.97 |
| 利润总额(万元) |
-9342.90 |
-23236.86 |
-811.27 |
-106880.57 |
-89991.15 |
| 净利润(万元) |
-9342.90 |
-23236.86 |
-811.27 |
-106880.57 |
-89991.15 |
