资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31142.83 87.60%
债券 1850.86 5.21%
银行存款和结算备付金 2534.80 7.13%
其他资产 23.04 0.06%
资产总值:35551.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 36.95 2869.14 8.31%
中际旭创 300308 2.22 2819.40 8.17%
北方华创 002371 2.56 2266.24 6.57%
新易盛 300502 3.08 1869.56 5.42%
宁德时代 300750 3.86 1517.02 4.40%
洛阳钼业 603993 81.18 1424.71 4.13%
海光信息 688041 3.66 1353.59 3.92%
三生制药 01530 83.85 1230.06 3.56%
中微公司 688012 2.33 1089.73 3.16%
建滔集团 00148 10.50 1075.22 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 65.50%
信息技术 0.41 11.88%
采矿业 0.17 4.83%
医疗保健 0.12 3.56%
科学研究和技术服务业 0.10 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.25 2243.58 7.63%
阿里巴巴-W 09988 17.67 1856.61 6.31%
三生制药 01530 83.85 1676.16 5.70%
中际旭创 300308 2.16 1229.93 4.18%
迪威尔 688377 29.60 1076.79 3.66%
中芯国际 00981 23.60 1056.49 3.59%
华鲁恒升 600426 26.97 976.31 3.32%
宁德时代 300750 2.20 883.74 3.00%
紫金矿业 601899 25.94 848.76 2.89%
华虹宏力 01347 10.90 747.32 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 53.51%
通信服务 0.22 7.63%
非日常生活消费品 0.19 6.31%
信息技术 0.18 6.13%
采矿业 0.18 5.99%
医疗保健 0.17 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.10%
科学研究和技术服务业 0.06 2.02%
农、林、牧、渔业 0.04 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.30 1632.68 4.73%
迪威转债 1.39 218.18 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1632.68 4.73%
可转债 218.18 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%