资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23126.73 87.70%
债券 1636.71 6.21%
银行存款和结算备付金 1584.04 6.01%
其他资产 24.24 0.09%
资产总值:26371.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.80 2141.95 8.21%
北方华创 002371 3.22 1984.66 7.61%
中芯国际 00981 37.85 1970.61 7.55%
中际旭创 300308 1.78 1439.02 5.51%
洛阳钼业 603993 77.40 1306.51 5.01%
长鑫科技 688825 25.16 1305.60 5.00%
三生制药 01530 83.85 1192.68 4.57%
腾讯控股 00700 2.97 1098.84 4.21%
海光信息 688041 4.58 1039.86 3.98%
宁德时代 300750 3.18 925.73 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 52.07%
信息技术 0.24 9.18%
科学研究和技术服务业 0.24 9.13%
医疗保健 0.16 6.19%
采矿业 0.15 5.75%
通信服务 0.11 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 36.95 2869.14 8.31%
中际旭创 300308 2.22 2819.40 8.17%
北方华创 002371 2.56 2266.24 6.57%
新易盛 300502 3.08 1869.56 5.42%
宁德时代 300750 3.86 1517.02 4.40%
洛阳钼业 603993 81.18 1424.71 4.13%
海光信息 688041 3.66 1353.59 3.92%
三生制药 01530 83.85 1230.06 3.56%
中微公司 688012 2.33 1089.73 3.16%
建滔集团 00148 10.50 1075.22 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 65.50%
信息技术 0.41 11.88%
采矿业 0.17 4.83%
医疗保健 0.12 3.56%
科学研究和技术服务业 0.10 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.30 1636.71 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1636.71 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%