资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26760.47 90.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1969.87 6.69%
其他资产 724.63 2.46%
资产总值:29454.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.25 2243.58 7.63%
阿里巴巴-W 09988 17.67 1856.61 6.31%
三生制药 01530 83.85 1676.16 5.70%
中际旭创 300308 2.16 1229.93 4.18%
迪威尔 688377 29.60 1076.79 3.66%
中芯国际 00981 23.60 1056.49 3.59%
华鲁恒升 600426 26.97 976.31 3.32%
宁德时代 300750 2.20 883.74 3.00%
紫金矿业 601899 25.94 848.76 2.89%
华虹半导体 01347 10.90 747.32 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 53.51%
通信服务 0.22 7.63%
非日常生活消费品 0.19 6.31%
信息技术 0.18 6.13%
采矿业 0.18 5.99%
医疗保健 0.17 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.10%
科学研究和技术服务业 0.06 2.02%
农、林、牧、渔业 0.04 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.83 2613.17 8.00%
洛阳钼业 603993 130.22 2604.40 7.97%
阿里巴巴-W 09988 16.17 2085.60 6.38%
三生制药 01530 83.85 1831.27 5.61%
中芯国际 00981 19.25 1242.33 3.80%
福瑞医科 300049 14.98 1054.74 3.23%
亚钾国际 000893 21.86 1048.59 3.21%
华峰化学 002064 94.55 1040.05 3.18%
宁德时代 300750 2.63 965.89 2.96%
立讯精密 002475 15.31 868.23 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 43.79%
采矿业 0.35 10.84%
医疗保健 0.33 10.10%
通信服务 0.26 8.00%
非日常生活消费品 0.21 6.38%
信息技术 0.20 5.98%
金融业 0.14 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.52%
农、林、牧、渔业 0.03 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.30 1049.68 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1049.68 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%