我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19445.15 85.81%
债券 1045.52 4.61%
银行存款和结算备付金 1153.24 5.09%
其他资产 1015.87 4.48%
资产总值:22659.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 48.96 1233.30 5.64%
中际旭创 300308 6.84 1058.65 4.84%
中芯国际 00981 53.60 1007.81 4.61%
腾讯控股 00700 2.35 942.20 4.31%
立讯精密 002475 20.43 887.89 4.06%
阳光电源 300274 8.63 859.38 3.93%
海康威视 002415 23.00 742.67 3.39%
贵州茅台 600519 0.40 699.20 3.20%
格力电器 000651 14.15 678.35 3.10%
洛阳钼业 03993 77.70 534.63 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 49.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 8.45%
采矿业 0.15 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.87%
能源 0.12 5.30%
信息技术 0.10 4.61%
通信服务 0.09 4.31%
原材料 0.05 2.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 47.99 1314.93 6.49%
中芯国际 00981 53.60 837.51 4.13%
中国海油 600938 24.08 794.65 3.92%
中国海洋石油 00883 36.40 744.16 3.67%
海康威视 002415 23.00 710.93 3.51%
阳光电源 300274 11.41 707.76 3.49%
中国移动 600941 5.67 609.19 3.01%
贵州茅台 600519 0.40 586.96 2.90%
大华股份 002236 36.87 570.01 2.81%
广汇能源 600256 84.18 564.01 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 49.63%
采矿业 0.22 11.04%
信息技术 0.14 6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.54%
能源 0.10 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.47%
通信服务 0.05 2.65%
农、林、牧、渔业 0.05 2.62%
原材料 0.05 2.50%
金融业 0.03 1.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.30 1045.52 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1045.52 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%