财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2776.75 |
2400.01 |
2906.11 |
1549.43 |
-78.11 |
| 本期利润(万元) |
3094.05 |
-2223.07 |
8615.84 |
8851.45 |
1641.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
0.31 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.46 |
0.00 |
29.73 |
0.00 |
6.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2776.12 |
0.00 |
106.38 |
0.00 |
-2916.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34516.68 |
29419.16 |
32666.11 |
35680.96 |
27000.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.10 |
1.18 |
1.25 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
7.29 |
| 累计净值增长率(%) |
30.36 |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
-5.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1242.25 |
2298.01 |
2127.24 |
536.02 |
1597.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
32993.69 |
30005.14 |
24576.82 |
22099.47 |
18635.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
31142.83 |
30005.14 |
24576.82 |
21049.79 |
18635.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
1850.86 |
0.00 |
0.00 |
1049.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.88 |
16.50 |
13.22 |
11.86 |
10.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.38 |
1.10 |
0.99 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
35551.52 |
32756.29 |
27036.10 |
23155.98 |
20362.15 |
| 负债合计(万元) |
1034.84 |
90.18 |
35.28 |
84.98 |
94.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
34516.68 |
32666.11 |
27000.82 |
23071.00 |
20267.95 |
| 未分配利润(万元) |
8039.22 |
5096.94 |
-1708.16 |
-3248.64 |
-3691.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
10.37 |
5.84 |
13.13 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
2885.51 |
3101.42 |
7.68 |
378.34 |
-1250.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
317.29 |
5709.73 |
1719.57 |
698.62 |
1566.01 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.62 |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3208.02 |
8822.15 |
1733.20 |
1090.10 |
322.56 |
| 管理人报酬(万元) |
97.14 |
173.78 |
76.81 |
121.68 |
58.48 |
| 托管费(万元) |
8.10 |
14.48 |
6.40 |
10.14 |
4.87 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
18.05 |
8.53 |
17.19 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
113.97 |
206.31 |
91.74 |
149.01 |
71.92 |
| 利润总额(万元) |
3094.05 |
8615.84 |
1641.46 |
941.09 |
250.65 |
| 净利润(万元) |
3094.05 |
8615.84 |
1641.46 |
941.09 |
250.65 |
