我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
399.93 |
-1315.36 |
-935.55 |
-1830.94 |
-157.14 |
| 本期利润(万元) |
1740.77 |
250.65 |
173.18 |
-1919.28 |
-1669.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3898.90 |
0.00 |
-3877.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21882.91 |
20267.95 |
19879.43 |
19627.40 |
20595.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.84 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1597.97 |
1499.99 |
1040.27 |
2625.86 |
745.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
18635.45 |
18251.39 |
20300.07 |
17427.29 |
19622.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
18635.45 |
17644.34 |
19780.90 |
15108.56 |
17315.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
607.05 |
519.17 |
2318.73 |
2306.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.03 |
9.95 |
10.19 |
10.48 |
11.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.83 |
0.85 |
0.87 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
20362.15 |
19777.00 |
21404.55 |
20124.93 |
24192.61 |
| 负债合计(万元) |
94.20 |
149.60 |
139.32 |
40.03 |
449.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
20267.95 |
19627.40 |
21265.24 |
20084.90 |
23743.01 |
| 未分配利润(万元) |
-3691.46 |
-3877.10 |
-758.51 |
-1858.59 |
1369.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
12.18 |
7.83 |
90.98 |
68.99 |
| 投资收益(万元) |
-1250.12 |
-1693.17 |
-260.99 |
-559.47 |
-703.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1566.01 |
-88.35 |
1419.40 |
-1256.50 |
2084.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
322.56 |
-1769.04 |
1166.27 |
-1724.93 |
1450.04 |
| 管理人报酬(万元) |
58.48 |
123.04 |
61.39 |
115.51 |
49.79 |
| 托管费(万元) |
4.87 |
10.25 |
5.12 |
9.63 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
16.96 |
8.48 |
6.78 |
2.72 |
| 费用合计(万元) |
71.92 |
150.25 |
74.98 |
131.92 |
56.67 |
| 利润总额(万元) |
250.65 |
-1919.28 |
1091.29 |
-1856.84 |
1393.37 |
| 净利润(万元) |
250.65 |
-1919.28 |
1091.29 |
-1856.84 |
1393.37 |
