中欧量化先锋混合A(014995)_资产配置

中欧量化先锋混合A014995CHINA EU QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	154341.24	90.54%
债券	7168.50	4.21%
银行存款和结算备付金	8326.65	4.88%
其他资产	638.59	0.37%

资产总值：170474.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥精医疗	688613	87.34	1755.61	1.07%
海欣食品	002702	218.66	1176.39	0.72%
精艺股份	002295	114.73	1120.91	0.68%
欧亚集团	600697	95.90	1096.14	0.67%
宜宾纸业	600793	65.18	1066.34	0.65%
国创高新	002377	341.70	1011.43	0.62%
渝三峡A	000565	154.45	979.21	0.60%
友好集团	600778	164.55	949.45	0.58%
龙星科技	002442	173.56	928.55	0.57%
德固特	300950	43.83	870.46	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.56	64.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	8.40%
批发和零售业	0.84	5.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.35	2.10%
科学研究和技术服务业	0.34	2.08%
租赁和商务服务业	0.34	2.05%
建筑业	0.25	1.49%
农、林、牧、渔业	0.23	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.20%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华神科技	000790	147.76	515.67	0.74%
思美传媒	002712	119.70	496.75	0.71%
红墙股份	002809	66.43	494.21	0.71%
汉森制药	002412	90.81	499.45	0.71%
泰山石油	000554	83.16	466.53	0.67%
华纺股份	600448	186.56	470.13	0.67%
泰瑞机器	603289	57.10	460.80	0.66%
洁雅股份	301108	19.62	462.84	0.66%
川网传媒	300987	37.01	455.22	0.65%
蓝丰生化	002513	94.67	452.52	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	61.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	4.38%
批发和零售业	0.30	4.32%
科学研究和技术服务业	0.29	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.58%
租赁和商务服务业	0.15	2.21%
农、林、牧、渔业	0.15	2.19%
建筑业	0.14	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大连热电	600719	165.40	1151.18	0.91%
ST同德	002360	144.59	921.04	0.73%
联诚精密	002921	38.40	904.32	0.71%
时代万恒	600241	88.76	874.29	0.69%
泰瑞机器	603289	74.66	836.19	0.66%
澳洋健康	002172	202.82	821.42	0.65%
成都路桥	002628	154.84	812.91	0.64%
播恩集团	001366	57.89	803.51	0.63%
安奈儿	002875	40.75	771.40	0.61%
三特索道	002159	40.38	766.01	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	63.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	4.20%
批发和零售业	0.51	4.05%
建筑业	0.38	2.98%
租赁和商务服务业	0.33	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.60%
科学研究和技术服务业	0.26	2.09%
房地产业	0.17	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桂林旅游	000978	31.36	227.05	1.22%
友好集团	600778	33.71	224.85	1.21%
华天酒店	000428	57.04	188.23	1.01%
万丰股份	603172	10.33	183.87	0.99%
江西长运	600561	27.80	180.14	0.97%
天目湖	603136	14.76	173.87	0.93%
金陵饭店	601007	22.03	172.08	0.93%
广弘控股	000529	26.87	161.49	0.87%
联泰环保	603797	33.85	158.08	0.85%
华骐环保	300929	14.37	154.48	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	61.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	7.26%
批发和零售业	0.07	3.70%
农、林、牧、渔业	0.05	2.88%
房地产业	0.05	2.71%
建筑业	0.05	2.47%
租赁和商务服务业	0.04	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.98%
住宿和餐饮业	0.04	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.87%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	71.60	7168.50	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7168.50	4.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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