资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65827.78 87.66%
债券 5906.50 7.87%
银行存款和结算备付金 3338.19 4.45%
其他资产 21.59 0.03%
资产总值:75094.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华神科技 000790 147.76 515.67 0.74%
红墙股份 002809 66.43 494.21 0.71%
思美传媒 002712 119.70 496.75 0.71%
汉森制药 002412 90.81 499.45 0.71%
泰山石油 000554 83.16 466.53 0.67%
华纺股份 600448 186.56 470.13 0.67%
洁雅股份 301108 19.62 462.84 0.66%
泰瑞机器 603289 57.10 460.80 0.66%
蓝丰生化 002513 94.67 452.52 0.65%
川网传媒 300987 37.01 455.22 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 61.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 4.38%
批发和零售业 0.30 4.32%
科学研究和技术服务业 0.29 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.58%
租赁和商务服务业 0.15 2.21%
农、林、牧、渔业 0.15 2.19%
建筑业 0.14 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大连热电 600719 165.40 1151.18 0.91%
ST同德 002360 144.59 921.04 0.73%
联诚精密 002921 38.40 904.32 0.71%
时代万恒 600241 88.76 874.29 0.69%
泰瑞机器 603289 74.66 836.19 0.66%
澳洋健康 002172 202.82 821.42 0.65%
成都路桥 002628 154.84 812.91 0.64%
播恩集团 001366 57.89 803.51 0.63%
安奈儿 002875 40.75 771.40 0.61%
三特索道 002159 40.38 766.01 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.02 63.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 5.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 4.20%
批发和零售业 0.51 4.05%
建筑业 0.38 2.98%
租赁和商务服务业 0.33 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.60%
科学研究和技术服务业 0.26 2.09%
房地产业 0.17 1.31%
文化、体育和娱乐业 0.15 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 45.76 4623.71 6.60%
25国债13 12.67 1282.79 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5906.50 8.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%