中欧量化先锋混合A(014995)_资产配置

中欧量化先锋混合A014995CHINA EU QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16765.49	77.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4275.67	19.87%
其他资产	481.68	2.24%

资产总值：21522.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	1.50	274.14	1.28%
腾讯控股	00700	0.62	170.75	0.80%
美团-W	03690	1.80	157.78	0.74%
巨子生物	02367	3.68	141.95	0.66%
特宝生物	688278	2.16	133.73	0.62%
中微公司	688012	0.86	128.52	0.60%
格力电器	000651	3.14	123.43	0.58%
劲仔食品	003000	8.60	123.84	0.58%
快手-W	01024	2.79	124.06	0.58%
洛阳钼业	03993	18.30	110.32	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	48.31%
金融业	0.12	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.41%
建筑业	0.05	2.32%
消费者非必需品	0.04	2.02%
采矿业	0.04	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.67%
电信服务	0.03	1.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	228.82	0.94%
快手-W	01024	4.78	229.37	0.94%
比亚迪电子	00285	4.85	160.86	0.66%
越秀地产	00123	26.10	150.43	0.62%
鸿路钢构	002541	6.21	134.94	0.55%
卡莱特	301391	1.09	124.99	0.51%
巨子生物	02367	3.68	118.72	0.49%
洪都航空	600316	5.62	118.98	0.49%
四川路桥	600039	15.02	112.50	0.46%
瑞鹄模具	002997	3.03	100.96	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.80%
金融业	0.07	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.40%
建筑业	0.06	2.30%
电信服务	0.05	2.23%
批发和零售业	0.05	1.95%
信息技术	0.04	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	18.45	480.25	1.88%
长城汽车	601633	10.93	280.57	1.10%
中国财险	02328	30.00	276.94	1.08%
中国石化	600028	43.86	266.23	1.04%
越秀地产	00123	26.10	216.27	0.84%
四川路桥	600039	22.75	197.24	0.77%
华菱钢铁	000932	32.29	193.09	0.75%
鸿路钢构	002541	6.21	175.93	0.69%
华电国际电力股份	01071	58.20	173.04	0.68%
快手-W	01024	2.98	171.87	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	51.03%
金融业	0.19	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.61%
采矿业	0.10	3.87%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.86%
批发和零售业	0.06	2.40%
建筑业	0.06	2.23%
房地产业	0.05	2.00%
电信服务	0.05	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	8.84	402.35	1.31%
腾讯控股	00700	1.07	327.13	1.06%
国投电力	600886	22.56	285.38	0.93%
泸州老窖	000568	1.31	274.54	0.89%
贵州茅台	600519	0.15	253.65	0.82%
索菲亚	002572	12.73	221.76	0.72%
中国财险	02328	27.40	220.03	0.72%
福能股份	600483	18.98	219.22	0.71%
广和通	300638	9.51	215.73	0.70%
中际旭创	300308	1.41	207.90	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	57.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	7.40%
批发和零售业	0.10	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.77%
采矿业	0.05	1.72%
电信服务	0.05	1.72%
金融业	0.05	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.19%
租赁和商务服务业	0.03	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.06%

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