我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -675.20 -828.53 -946.00 -1201.03 -700.39
本期利润(万元) 1084.13 -864.49 -548.28 -1148.64 -966.28
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.07 -0.04 -0.08 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.02 0.00 -8.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2676.21 0.00 -2214.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 9537.41 8776.21 9667.37 11144.44 11960.87
期末基金份额净值(元) 0.87 0.77 0.79 0.83 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -8.14 0.00 -8.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.37 0.00 -16.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3188.95 1924.25 2445.46 2882.19 5503.92
交易性金融资产(万元) 15725.69 22287.34 27910.82 29573.04 42387.75
其中:股票投资(万元) 15725.69 22287.34 26129.36 27811.04 42387.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1781.46 1762.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.38 24.88 38.15 42.96 65.31
应付托管费(万元) 2.42 3.11 3.81 4.30 6.53
资产总计(万元) 19133.72 24372.24 30854.33 33013.35 48354.47
负债合计(万元) 36.67 47.78 84.70 156.83 936.33
所有者权益合计(万元) 19097.05 24324.46 30769.63 32856.52 47418.15
未分配利润(万元) -6016.91 -5012.26 -2525.61 -3191.94 1485.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.37 40.61 29.90 112.87 88.58
投资收益(万元) -1710.97 -2217.18 -322.02 -2277.91 -2372.71
公允价值变动收益(万元) -65.59 271.23 1119.39 -821.22 3211.33
其它收入(万元) 0.17 50.37 46.04 57.20 27.08
收入合计(万元) -1770.03 -1854.97 873.30 -2929.05 954.28
管理人报酬(万元) 125.24 408.17 246.97 598.74 320.86
托管费(万元) 15.65 44.57 24.70 59.87 32.09
其它费用(万元) 9.42 18.92 10.37 18.70 7.70
费用合计(万元) 184.72 569.35 336.82 817.13 437.91
利润总额(万元) -1954.74 -2424.32 536.49 -3746.18 516.36
净利润(万元) -1954.74 -2424.32 536.49 -3746.18 516.36