中欧量化先锋混合A(014995)_财务情况

中欧量化先锋混合A014995CHINA EU QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4674.73	3874.27	629.01	244.01	-431.74
本期利润(万元)	3745.53	3948.18	552.27	-178.48	183.73
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.16	0.03	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	19.12	0.00	3.19	0.00	2.04
期末可供分配利润(万元)	515.93	0.00	-2570.71	0.00	-1363.53
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	-0.10	0.00	-0.14
期末基金资产净值(万元)	10745.07	24014.97	23658.01	20648.41	8243.89
期末基金份额净值(元)	1.05	1.08	0.92	0.89	0.86
本期净值增长率(%)	22.05	0.00	6.51	0.00	3.16
累计净值增长率(%)	5.04	0.00	-8.34	0.00	-13.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	782.81	5015.30	2551.56	3188.95	1924.25
交易性金融资产(万元)	18639.48	29538.01	15462.37	15725.69	22287.34
其中：股票投资(万元)	17334.15	29538.01	15462.37	15725.69	22287.34
其中：债券投资(万元)	1305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.96	33.42	18.61	19.38	24.88
应付托管费(万元)	2.62	4.18	2.33	2.42	3.11
资产总计(万元)	19550.93	34980.43	18015.34	19133.72	24372.24
负债合计(万元)	948.06	617.39	39.71	36.67	47.78
所有者权益合计(万元)	18602.87	34363.04	17975.63	19097.05	24324.46
未分配利润(万元)	716.55	-3367.71	-3108.88	-6016.91	-5012.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.01	3.56	11.37	6.37	40.61
投资收益(万元)	7175.44	1273.09	-730.29	-1710.97	-2217.18
公允价值变动收益(万元)	-1045.73	16.09	1304.98	-65.59	271.23
其它收入(万元)	12.93	7.33	0.65	0.17	50.37
收入合计(万元)	6148.66	1300.07	586.71	-1770.03	-1854.97
管理人报酬(万元)	348.41	163.29	235.94	125.24	408.17
托管费(万元)	43.55	20.41	29.49	15.65	44.57
其它费用(万元)	18.11	8.98	17.96	9.42	18.92
费用合计(万元)	469.33	223.53	347.88	184.72	569.35
利润总额(万元)	5679.32	1076.54	238.83	-1954.74	-2424.32
净利润(万元)	5679.32	1076.54	238.83	-1954.74	-2424.32

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