中欧量化先锋混合C(014996)_资产配置

中欧量化先锋混合C014996CHINA EU QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15725.69	82.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3294.46	17.22%
其他资产	113.56	0.59%

资产总值：19133.72万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	1.40	296.44	1.55%
腾讯控股	00700	0.52	176.74	0.93%
旗滨集团	601636	23.73	153.06	0.80%
快手-W	01024	2.68	112.88	0.59%
中信博	688408	1.14	105.27	0.55%
中国太保	601601	3.79	105.59	0.55%
龙佰集团	002601	5.61	104.18	0.55%
银泰黄金	000975	6.19	100.84	0.53%
小米集团-W	01810	6.70	100.77	0.53%
工商银行	01398	18.30	77.50	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.64%
金融业	0.07	3.45%
采矿业	0.06	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.59%
消费者非必需品	0.04	2.17%
建筑业	0.04	1.85%
电信服务	0.03	1.52%
金融	0.03	1.43%
信息技术	0.02	0.87%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	1.50	274.14	1.28%
腾讯控股	00700	0.62	170.75	0.80%
美团-W	03690	1.80	157.78	0.74%
巨子生物	02367	3.68	141.95	0.66%
特宝生物	688278	2.16	133.73	0.62%
中微公司	688012	0.86	128.52	0.60%
格力电器	000651	3.14	123.43	0.58%
劲仔食品	003000	8.60	123.84	0.58%
快手-W	01024	2.79	124.06	0.58%
洛阳钼业	03993	18.30	110.32	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	48.31%
金融业	0.12	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.41%
建筑业	0.05	2.32%
消费者非必需品	0.04	2.02%
采矿业	0.04	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.67%
电信服务	0.03	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	4.78	229.37	0.94%
腾讯控股	00700	0.86	228.82	0.94%
比亚迪电子	00285	4.85	160.86	0.66%
越秀地产	00123	26.10	150.43	0.62%
鸿路钢构	002541	6.21	134.94	0.55%
卡莱特	301391	1.09	124.99	0.51%
洪都航空	600316	5.62	118.98	0.49%
巨子生物	02367	3.68	118.72	0.49%
四川路桥	600039	15.02	112.50	0.46%
瑞鹄模具	002997	3.03	100.96	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.80%
金融业	0.07	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.40%
建筑业	0.06	2.30%
电信服务	0.05	2.23%
批发和零售业	0.05	1.95%
信息技术	0.04	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	18.45	480.25	1.88%
长城汽车	601633	10.93	280.57	1.10%
中国财险	02328	30.00	276.94	1.08%
中国石化	600028	43.86	266.23	1.04%
越秀地产	00123	26.10	216.27	0.84%
四川路桥	600039	22.75	197.24	0.77%
华菱钢铁	000932	32.29	193.09	0.75%
鸿路钢构	002541	6.21	175.93	0.69%
华电国际电力股份	01071	58.20	173.04	0.68%
快手-W	01024	2.98	171.87	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	51.03%
金融业	0.19	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.61%
采矿业	0.10	3.87%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.86%
批发和零售业	0.06	2.40%
建筑业	0.06	2.23%
房地产业	0.05	2.00%
电信服务	0.05	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.73%

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