财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3319.18 |
1718.88 |
2050.32 |
1581.21 |
431.45 |
| 本期利润(万元) |
-16813.43 |
-4517.40 |
1933.79 |
1647.61 |
524.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.08 |
0.19 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.53 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
5.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1680.20 |
0.00 |
200.62 |
0.00 |
-1399.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45796.84 |
108875.83 |
7857.80 |
8592.72 |
10705.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.10 |
1.03 |
1.05 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.00 |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
6.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.54 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-10.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3287.83 |
782.81 |
5015.30 |
2551.56 |
3188.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
71734.29 |
18639.48 |
29538.01 |
15462.37 |
15725.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
65827.78 |
17334.15 |
29538.01 |
15462.37 |
15725.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
5906.50 |
1305.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.20 |
20.96 |
33.42 |
18.61 |
19.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.28 |
2.62 |
4.18 |
2.33 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
75094.07 |
19550.93 |
34980.43 |
18015.34 |
19133.72 |
| 负债合计(万元) |
4999.02 |
948.06 |
617.39 |
39.71 |
36.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
70095.05 |
18602.87 |
34363.04 |
17975.63 |
19097.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1918.52 |
716.55 |
-3367.71 |
-3108.88 |
-6016.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.79 |
6.01 |
3.56 |
11.37 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
-4246.31 |
7175.44 |
1273.09 |
-730.29 |
-1710.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14251.81 |
-1045.73 |
16.09 |
1304.98 |
-65.59 |
| 其它收入(万元) |
91.90 |
12.93 |
7.33 |
0.65 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-18399.42 |
6148.66 |
1300.07 |
586.71 |
-1770.03 |
| 管理人报酬(万元) |
661.85 |
348.41 |
163.29 |
235.94 |
125.24 |
| 托管费(万元) |
82.73 |
43.55 |
20.41 |
29.49 |
15.65 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
18.11 |
8.98 |
17.96 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
1058.52 |
469.33 |
223.53 |
347.88 |
184.72 |
| 利润总额(万元) |
-19457.94 |
5679.32 |
1076.54 |
238.83 |
-1954.74 |
| 净利润(万元) |
-19457.94 |
5679.32 |
1076.54 |
238.83 |
-1954.74 |
