我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-790.79 |
-1060.62 |
-1177.71 |
-1494.53 |
-840.18 |
| 本期利润(万元) |
1215.42 |
-1090.25 |
-681.16 |
-1275.68 |
-1162.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3340.69 |
0.00 |
-2797.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10821.45 |
10320.84 |
11791.99 |
13180.02 |
13640.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.78 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3188.95 |
1924.25 |
2445.46 |
2882.19 |
5503.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
15725.69 |
22287.34 |
27910.82 |
29573.04 |
42387.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
15725.69 |
22287.34 |
26129.36 |
27811.04 |
42387.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1781.46 |
1762.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.38 |
24.88 |
38.15 |
42.96 |
65.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
3.11 |
3.81 |
4.30 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
19133.72 |
24372.24 |
30854.33 |
33013.35 |
48354.47 |
| 负债合计(万元) |
36.67 |
47.78 |
84.70 |
156.83 |
936.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
19097.05 |
24324.46 |
30769.63 |
32856.52 |
47418.15 |
| 未分配利润(万元) |
-6016.91 |
-5012.26 |
-2525.61 |
-3191.94 |
1485.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
40.61 |
29.90 |
112.87 |
88.58 |
| 投资收益(万元) |
-1710.97 |
-2217.18 |
-322.02 |
-2277.91 |
-2372.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.59 |
271.23 |
1119.39 |
-821.22 |
3211.33 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
50.37 |
46.04 |
57.20 |
27.08 |
| 收入合计(万元) |
-1770.03 |
-1854.97 |
873.30 |
-2929.05 |
954.28 |
| 管理人报酬(万元) |
125.24 |
408.17 |
246.97 |
598.74 |
320.86 |
| 托管费(万元) |
15.65 |
44.57 |
24.70 |
59.87 |
32.09 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.92 |
10.37 |
18.70 |
7.70 |
| 费用合计(万元) |
184.72 |
569.35 |
336.82 |
817.13 |
437.91 |
| 利润总额(万元) |
-1954.74 |
-2424.32 |
536.49 |
-3746.18 |
516.36 |
| 净利润(万元) |
-1954.74 |
-2424.32 |
536.49 |
-3746.18 |
516.36 |
