资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15225.87 93.08%
债券 704.56 4.31%
银行存款和结算备付金 365.52 2.23%
其他资产 62.42 0.38%
资产总值:16358.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.72 1350.19 8.45%
光库科技 300620 3.26 1232.93 7.71%
长飞光纤光缆 06869 5.05 1120.23 7.01%
宏和科技 603256 3.41 904.78 5.66%
宝鼎科技 002552 13.96 851.56 5.33%
华正新材 603186 2.83 637.60 3.99%
埃科光电 688610 1.89 497.83 3.11%
鼎泰高科 301377 0.76 418.68 2.62%
泰金新能 688813 1.99 416.46 2.60%
光迅科技 002281 1.62 416.24 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 84.23%
信息技术 0.16 10.18%
批发和零售业 0.01 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
强瑞技术 301128 8.25 1221.25 7.90%
北化股份 002246 46.74 1168.50 7.56%
长飞光纤光缆 06869 5.05 815.98 5.28%
福赛科技 301529 6.68 763.72 4.94%
斯菱智驱 301550 4.78 736.22 4.76%
腾景科技 688195 2.66 718.34 4.65%
日盈电子 603286 10.63 613.24 3.97%
四方股份 601126 11.72 504.90 3.27%
鼎胜新材 603876 21.37 473.56 3.06%
海星股份 603115 10.31 453.12 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 75.69%
信息技术 0.10 6.39%
科学研究和技术服务业 0.04 2.90%
工业 0.04 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.51%
采矿业 0.02 1.10%
房地产业 0.02 1.08%
非日常生活消费品 0.01 0.39%
原材料 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.90 394.09 2.47%
国债2601 1.80 181.17 1.13%
26国债09 1.20 120.20 0.75%
鼎通转债 0.09 9.10 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 695.46 4.35%
可转债 9.10 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%