招商高端装备混合A(014606)_资产配置

招商高端装备混合A014606CHINA MERCHANTS HIGH-END EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17889.29	91.86%
债券	711.61	3.65%
银行存款和结算备付金	627.18	3.22%
其他资产	246.92	1.27%

资产总值：19475.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	36.61	1010.44	5.23%
福耀玻璃	600660	17.06	992.89	5.14%
中国中车	01766	195.70	896.52	4.64%
航发动力	600893	18.69	771.71	4.00%
中际旭创	300308	4.42	685.10	3.55%
指南针	300803	7.05	540.10	2.80%
复旦微电	688385	14.98	529.69	2.74%
新雷能	300593	43.65	525.98	2.72%
中国通号	688009	79.70	501.32	2.60%
中联重科	01157	82.64	425.53	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	53.12%
非日常生活消费品	0.21	10.73%
工业	0.18	9.14%
通信服务	0.08	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.02%
金融业	0.06	2.97%
日常消费品	0.04	2.30%
信息技术	0.04	2.15%
住宿和餐饮业	0.04	2.09%
医疗保健	0.02	1.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	32.55	1325.11	6.79%
柳工	000528	100.76	1127.50	5.78%
中国重工	601989	206.48	1017.95	5.21%
广日股份	600894	84.31	969.57	4.97%
杰瑞股份	002353	26.37	925.06	4.74%
蓝思科技	300433	46.97	857.20	4.39%
中国中车	01766	152.60	701.95	3.60%
中国中车	601766	84.41	633.92	3.25%
中航沈飞	600760	15.37	616.34	3.16%
福耀玻璃	600660	12.31	589.65	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	74.63%
工业	0.17	8.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.40%
采矿业	0.04	2.27%
原材料	0.03	1.63%
非日常生活消费品	0.02	1.19%
信息技术	0.02	1.13%
通信服务	0.02	1.03%
公用事业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	30.13	1114.81	5.47%
光威复材	300699	35.21	1070.49	5.25%
中国中车	601766	151.47	1033.03	5.07%
福耀玻璃	600660	22.96	993.25	4.88%
金蝶国际	00268	105.90	847.71	4.16%
中船防务	600685	29.13	757.18	3.72%
中国移动	600941	5.54	585.91	2.88%
中联重科	000157	67.51	554.26	2.72%
中国重工	601989	117.47	547.41	2.69%
中航沈飞	600760	14.69	534.68	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	69.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.47%
采矿业	0.11	5.29%
信息技术	0.08	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
工业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.07%
通信服务	0.00	0.05%
日常消费品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	157.00	1619.11	6.72%
中国船舶	600150	43.03	1266.80	5.26%
智明达	688636	16.64	1085.10	4.51%
北摩高科	002985	30.09	1043.37	4.33%
矩子科技	300802	48.50	927.32	3.85%
集智股份	300553	24.17	865.15	3.59%
中船防务	600685	31.32	800.31	3.32%
紫光国微	002049	11.03	743.97	3.09%
中航光电	002179	18.68	728.52	3.02%
抚顺特钢	600399	72.52	704.89	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	71.27%
信息技术	0.21	8.57%
非日常生活消费品	0.08	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.11%
建筑业	0.05	2.09%
公用事业	0.04	1.64%
金融业	0.02	0.79%
教育	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.30	439.50	2.28%
24国债09	2.70	272.11	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	711.61	3.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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