财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1700.30 |
200.84 |
1721.14 |
540.58 |
384.04 |
| 本期利润(万元) |
3775.50 |
-729.98 |
3444.78 |
2363.75 |
1344.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.05 |
0.20 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.43 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
11.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1082.64 |
0.00 |
-4331.32 |
0.00 |
-6279.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9956.62 |
10092.68 |
12356.24 |
13398.82 |
11703.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.75 |
0.81 |
0.82 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
41.87 |
0.00 |
33.76 |
0.00 |
12.62 |
| 累计净值增长率(%) |
14.72 |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
-31.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.79 |
85.34 |
119.26 |
277.17 |
582.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
15930.42 |
18931.87 |
18547.59 |
16907.99 |
18926.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
15225.87 |
17985.31 |
17543.70 |
15994.72 |
18519.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
704.56 |
946.56 |
1003.88 |
913.26 |
407.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.03 |
18.69 |
18.24 |
18.86 |
19.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.12 |
3.04 |
3.14 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
16358.36 |
19288.33 |
19271.12 |
17620.78 |
19720.57 |
| 负债合计(万元) |
371.14 |
324.82 |
522.70 |
283.04 |
197.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
15987.23 |
18963.51 |
18748.43 |
17337.73 |
19522.88 |
| 未分配利润(万元) |
1866.51 |
-4741.99 |
-9069.83 |
-11595.93 |
-11802.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.72 |
0.92 |
8.25 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
2883.21 |
2988.79 |
771.33 |
-5205.57 |
-6353.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3236.52 |
2810.86 |
1548.89 |
1623.33 |
3343.83 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
13.42 |
4.94 |
2.84 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
6125.96 |
5814.79 |
2326.08 |
-3571.16 |
-3003.72 |
| 管理人报酬(万元) |
101.48 |
228.83 |
111.80 |
232.28 |
121.44 |
| 托管费(万元) |
16.91 |
38.14 |
18.63 |
38.71 |
20.24 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
18.03 |
8.31 |
17.84 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
150.76 |
341.59 |
167.04 |
349.61 |
182.70 |
| 利润总额(万元) |
5975.20 |
5473.21 |
2159.05 |
-3920.77 |
-3186.42 |
| 净利润(万元) |
5975.20 |
5473.21 |
2159.05 |
-3920.77 |
-3186.42 |
