我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-615.57 |
-3890.73 |
-3385.97 |
-5091.03 |
-311.27 |
| 本期利润(万元) |
320.30 |
-1893.46 |
-1799.09 |
-5077.91 |
-2492.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8073.98 |
0.00 |
-5538.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11785.29 |
11919.49 |
12256.69 |
14403.43 |
17964.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.63 |
0.63 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.22 |
0.00 |
-27.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
582.56 |
672.46 |
653.92 |
190.48 |
2073.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
18926.92 |
23881.48 |
32015.18 |
36222.81 |
17823.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
18519.64 |
22382.40 |
30197.56 |
34387.93 |
15852.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
407.28 |
1499.08 |
1817.62 |
1834.89 |
1971.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.32 |
24.88 |
40.42 |
47.02 |
42.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
4.15 |
6.74 |
7.84 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
19720.57 |
25027.05 |
34219.17 |
36600.54 |
36326.15 |
| 负债合计(万元) |
197.69 |
941.55 |
1034.82 |
188.74 |
4335.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
19522.88 |
24085.50 |
33184.36 |
36411.79 |
31990.43 |
| 未分配利润(万元) |
-11802.10 |
-9460.50 |
-5815.08 |
-2391.88 |
2966.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.45 |
5.78 |
3.51 |
130.53 |
110.89 |
| 投资收益(万元) |
-6353.06 |
-8196.98 |
-5749.83 |
394.40 |
1403.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3343.83 |
-174.96 |
2229.32 |
-2162.51 |
2221.55 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
9.17 |
7.42 |
58.00 |
27.32 |
| 收入合计(万元) |
-3003.72 |
-8356.99 |
-3509.57 |
-1579.57 |
3763.18 |
| 管理人报酬(万元) |
121.44 |
447.57 |
274.46 |
436.16 |
180.51 |
| 托管费(万元) |
20.24 |
74.59 |
45.74 |
72.69 |
30.08 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.91 |
9.05 |
7.40 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
182.70 |
651.69 |
397.06 |
610.88 |
246.03 |
| 利润总额(万元) |
-3186.42 |
-9008.68 |
-3906.64 |
-2190.46 |
3517.15 |
| 净利润(万元) |
-3186.42 |
-9008.68 |
-3906.64 |
-2190.46 |
3517.15 |
