招商高端装备混合C(014607)_资产配置

招商高端装备混合C014607CHINA MERCHANTS HIGH-END EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14402.37	91.88%
债券	669.84	4.27%
银行存款和结算备付金	215.24	1.37%
其他资产	386.94	2.47%

资产总值：15674.39万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
强瑞技术	301128	8.25	1221.25	7.90%
北化股份	002246	46.74	1168.50	7.56%
长飞光纤光缆	06869	5.05	815.98	5.28%
福赛科技	301529	6.68	763.72	4.94%
斯菱智驱	301550	4.78	736.22	4.76%
腾景科技	688195	2.66	718.34	4.65%
日盈电子	603286	10.63	613.24	3.97%
四方股份	601126	11.72	504.90	3.27%
鼎胜新材	603876	21.37	473.56	3.06%
海星股份	603115	10.31	453.12	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	75.69%
信息技术	0.10	6.39%
科学研究和技术服务业	0.04	2.90%
工业	0.04	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.51%
采矿业	0.02	1.10%
房地产业	0.02	1.08%
非日常生活消费品	0.01	0.39%
原材料	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	24.30	1134.72	5.98%
日盈电子	603286	14.63	1011.81	5.34%
斯菱智驱	301550	7.18	996.35	5.25%
新易盛	300502	1.81	779.89	4.11%
迈为股份	300751	3.62	745.68	3.93%
工业富联	601138	11.81	732.81	3.86%
胜宏科技	300476	2.44	701.70	3.70%
恒立液压	601100	6.32	694.63	3.66%
中航沈飞	600760	12.29	690.08	3.64%
指南针	300803	5.17	676.60	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	81.78%
信息技术	0.11	5.98%
金融业	0.07	3.57%
采矿业	0.03	1.77%
原材料	0.02	1.17%
通信服务	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
非日常生活消费品	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.15	1184.83	5.66%
工业富联	601138	16.67	1100.39	5.26%
思泉新材	301489	4.53	1087.68	5.20%
日盈电子	603286	19.42	862.05	4.12%
晶泰控股	02228	62.30	808.81	3.87%
德昌电机控股	00179	20.50	761.74	3.64%
中航沈飞	600760	9.78	702.50	3.36%
指南针	300803	4.08	681.89	3.26%
斯菱智驱	301550	4.87	653.18	3.12%
阜博集团	03738	112.30	612.09	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	72.19%
信息技术	0.13	6.30%
金融业	0.09	4.08%
非日常生活消费品	0.08	3.93%
医疗保健	0.08	3.87%
原材料	0.06	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.87%
通信服务	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙溪股份	600592	39.97	965.28	5.15%
斯菱智驱	301550	10.33	922.45	4.92%
德昌电机控股	00179	38.80	764.29	4.08%
鸿远电子	603267	11.18	562.02	3.00%
日盈电子	603286	18.12	539.61	2.88%
指南针	300803	5.88	474.52	2.53%
中创智领	00564	34.70	470.24	2.51%
天秦装备	300922	16.55	462.41	2.47%
振华科技	000733	9.06	453.45	2.42%
震裕科技	300953	4.34	439.86	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	63.17%
非日常生活消费品	0.10	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.43%
金融业	0.08	4.41%
信息技术	0.05	2.79%
医疗保健	0.05	2.60%
工业	0.05	2.52%
金融	0.04	2.39%
通信服务	0.04	2.13%
原材料	0.03	1.76%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.20	423.17	2.74%
25国债08	1.90	192.52	1.25%
24国债19	0.50	50.40	0.33%
统联转债	0.03	3.75	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	666.09	4.31%
可转债	3.75	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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