招商高端装备混合C(014607)_资产配置

招商高端装备混合C014607CHINA MERCHANTS HIGH-END EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9344.89	92.27%
债券	513.05	5.07%
银行存款和结算备付金	206.66	2.04%
其他资产	62.76	0.62%

资产总值：10127.36万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	5.05	728.72	7.31%
源杰科技	688498	0.33	538.58	5.40%
松发股份	603268	2.27	485.48	4.87%
蘅东光	920045	0.69	352.53	3.54%
建滔积层板	01888	8.00	333.34	3.35%
宏和科技	603256	2.40	313.68	3.15%
泰金新能	688813	1.89	242.18	2.43%
仕佳光子	688313	1.56	241.28	2.42%
长盈通	688143	1.36	238.06	2.39%
本川智能	300964	3.35	231.08	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	77.21%
信息技术	0.12	11.68%
教育	0.02	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.72	1350.19	8.45%
光库科技	300620	3.26	1232.93	7.71%
长飞光纤光缆	06869	5.05	1120.23	7.01%
宏和科技	603256	3.41	904.78	5.66%
宝鼎科技	002552	13.96	851.56	5.33%
华正新材	603186	2.83	637.60	3.99%
埃科光电	688610	1.89	497.83	3.11%
鼎泰高科	301377	0.76	418.68	2.62%
泰金新能	688813	1.99	416.46	2.60%
光迅科技	002281	1.62	416.24	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	84.23%
信息技术	0.16	10.18%
批发和零售业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
强瑞技术	301128	8.25	1221.25	7.90%
北化股份	002246	46.74	1168.50	7.56%
长飞光纤光缆	06869	5.05	815.98	5.28%
福赛科技	301529	6.68	763.72	4.94%
斯菱智驱	301550	4.78	736.22	4.76%
腾景科技	688195	2.66	718.34	4.65%
日盈电子	603286	10.63	613.24	3.97%
四方股份	601126	11.72	504.90	3.27%
鼎胜新材	603876	21.37	473.56	3.06%
海星股份	603115	10.31	453.12	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	75.69%
信息技术	0.10	6.39%
科学研究和技术服务业	0.04	2.90%
工业	0.04	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.51%
采矿业	0.02	1.10%
房地产业	0.02	1.08%
非日常生活消费品	0.01	0.39%
原材料	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	24.30	1134.72	5.98%
日盈电子	603286	14.63	1011.81	5.34%
斯菱智驱	301550	7.18	996.35	5.25%
新易盛	300502	1.81	779.89	4.11%
迈为股份	300751	3.62	745.68	3.93%
工业富联	601138	11.81	732.81	3.86%
胜宏科技	300476	2.44	701.70	3.70%
恒立液压	601100	6.32	694.63	3.66%
中航沈飞	600760	12.29	690.08	3.64%
指南针	300803	5.17	676.60	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	81.78%
信息技术	0.11	5.98%
金融业	0.07	3.57%
采矿业	0.03	1.77%
原材料	0.02	1.17%
通信服务	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
非日常生活消费品	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	3.00	301.24	3.02%
国债2601	2.10	211.82	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	513.05	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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