我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -405.94 -2639.51 -2292.19 -3742.69 -207.20
本期利润(万元) 192.61 -1292.96 -1219.11 -3930.76 -1547.86
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.10 -0.09 -0.24 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.95 0.00 -28.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5374.13 0.00 -3921.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.44 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 7524.60 7603.39 8115.67 9682.07 10574.98
期末基金份额净值(元) 0.63 0.62 0.62 0.71 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -13.42 0.00 -23.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -38.38 0.00 -28.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 582.56 672.46 653.92 190.48 2073.19
交易性金融资产(万元) 18926.92 23881.48 32015.18 36222.81 17823.37
其中:股票投资(万元) 18519.64 22382.40 30197.56 34387.93 15852.02
其中:债券投资(万元) 407.28 1499.08 1817.62 1834.89 1971.35
应付管理人报酬(万元) 19.32 24.88 40.42 47.02 42.49
应付托管费(万元) 3.22 4.15 6.74 7.84 7.08
资产总计(万元) 19720.57 25027.05 34219.17 36600.54 36326.15
负债合计(万元) 197.69 941.55 1034.82 188.74 4335.72
所有者权益合计(万元) 19522.88 24085.50 33184.36 36411.79 31990.43
未分配利润(万元) -11802.10 -9460.50 -5815.08 -2391.88 2966.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.45 5.78 3.51 130.53 110.89
投资收益(万元) -6353.06 -8196.98 -5749.83 394.40 1403.41
公允价值变动收益(万元) 3343.83 -174.96 2229.32 -2162.51 2221.55
其它收入(万元) 1.07 9.17 7.42 58.00 27.32
收入合计(万元) -3003.72 -8356.99 -3509.57 -1579.57 3763.18
管理人报酬(万元) 121.44 447.57 274.46 436.16 180.51
托管费(万元) 20.24 74.59 45.74 72.69 30.08
其它费用(万元) 8.83 17.91 9.05 7.40 2.66
费用合计(万元) 182.70 651.69 397.06 610.88 246.03
利润总额(万元) -3186.42 -9008.68 -3906.64 -2190.46 3517.15
净利润(万元) -3186.42 -9008.68 -3906.64 -2190.46 3517.15