中欧琪福混合A(014759)_资产配置

中欧琪福混合A014759CHINA EUROPE QIFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6800.14	10.75%
债券	55025.57	86.99%
银行存款和结算备付金	916.56	1.45%
其他资产	514.66	0.81%

资产总值：63256.94万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	12.08	525.60	0.86%
长江电力	600900	18.25	520.86	0.85%
中国中车	601766	66.45	411.33	0.67%
建设银行	601939	36.04	398.60	0.65%
寒武纪	688256	0.30	297.86	0.49%
中国石油股份	00857	23.80	197.54	0.32%
江苏金租	600901	27.80	192.93	0.31%
招商南油	601975	35.13	158.79	0.26%
三一重工	600031	8.32	145.52	0.24%
新易盛	300502	0.37	143.93	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.78%
金融业	0.09	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
采矿业	0.03	0.43%
能源	0.02	0.32%
基础材料	0.01	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%
房地产业	0.00	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.37	589.87	0.96%
长江电力	600900	14.00	370.58	0.60%
中国核电	601985	40.00	361.20	0.59%
安集科技	688019	0.96	326.97	0.53%
海光信息	688041	0.87	322.38	0.52%
中际旭创	300308	0.24	304.80	0.50%
工业富联	601138	4.01	289.32	0.47%
中远海特	600428	31.23	243.91	0.40%
富创精密	688409	0.64	195.17	0.32%
生益科技	600183	1.07	185.54	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.97%
采矿业	0.03	0.55%
信息技术	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.05	277.21	0.63%
中国海洋石油	00883	10.00	247.20	0.56%
分众传媒	002027	29.67	194.34	0.44%
中国国航	601111	26.22	176.46	0.40%
杭州银行	600926	9.90	165.82	0.38%
中国平安	601318	2.60	147.63	0.34%
中国人寿	02628	6.40	139.01	0.32%
中国黄金国际	02099	1.05	140.18	0.32%
华润置地	01109	4.60	116.33	0.27%
中际旭创	300308	0.21	119.58	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.22%
金融业	0.06	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.62%
能源	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
基础材料	0.01	0.32%
金融	0.01	0.32%
地产业	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.24%
信息技术	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.10	482.92	0.53%
中际旭创	300308	0.63	384.30	0.42%
杭州银行	600926	24.16	369.16	0.40%
紫金矿业	601899	8.95	308.51	0.34%
中国化学	601117	38.79	292.09	0.32%
福耀玻璃	600660	4.32	279.81	0.31%
方大特钢	600507	45.98	270.82	0.30%
湖南裕能	301358	4.07	263.17	0.29%
中国黄金国际	02099	1.61	228.17	0.25%
云铝股份	000807	6.85	224.95	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	4.82%
金融业	0.06	0.66%
能源	0.05	0.53%
基础材料	0.04	0.40%
采矿业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%
建筑业	0.03	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
信息技术	0.02	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	40.00	4282.74	6.98%
26交行TLAC非资本债01BC	40.00	4040.53	6.59%
23光大二级资本债01A	30.00	3141.55	5.12%
22兴业银行二级01	30.00	3090.48	5.04%
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3055.76	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45372.71	73.97%
国家债券	7616.84	12.42%
可转债	4.52	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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