中欧琪福混合A(014759)_资产配置

中欧琪福混合A014759CHINA EUROPE QIFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2888.86	6.37%
债券	41951.46	92.45%
银行存款和结算备付金	324.57	0.72%
其他资产	210.41	0.46%

资产总值：45375.30万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.05	277.21	0.63%
中国海洋石油	00883	10.00	247.20	0.56%
分众传媒	002027	29.67	194.34	0.44%
中国国航	601111	26.22	176.46	0.40%
杭州银行	600926	9.90	165.82	0.38%
中国平安	601318	2.60	147.63	0.34%
中国人寿	02628	6.40	139.01	0.32%
中国黄金国际	02099	1.05	140.18	0.32%
中际旭创	300308	0.21	119.58	0.27%
华润置地	01109	4.60	116.33	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.22%
金融业	0.06	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.62%
能源	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
基础材料	0.01	0.32%
金融	0.01	0.32%
地产业	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.24%
信息技术	0.01	0.20%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.10	482.92	0.53%
中际旭创	300308	0.63	384.30	0.42%
杭州银行	600926	24.16	369.16	0.40%
紫金矿业	601899	8.95	308.51	0.34%
中国化学	601117	38.79	292.09	0.32%
福耀玻璃	600660	4.32	279.81	0.31%
方大特钢	600507	45.98	270.82	0.30%
湖南裕能	301358	4.07	263.17	0.29%
中国黄金国际	02099	1.61	228.17	0.25%
云铝股份	000807	6.85	224.95	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	4.82%
金融业	0.06	0.66%
能源	0.05	0.53%
基础材料	0.04	0.40%
采矿业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%
建筑业	0.03	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
信息技术	0.02	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	9.43	621.44	0.49%
阿里巴巴-W	09988	3.60	581.76	0.46%
腾讯控股	00700	0.83	502.41	0.39%
申万宏源	06806	138.56	454.48	0.36%
山东黄金	01787	13.07	441.02	0.35%
杭州银行	600926	28.05	428.32	0.34%
恒隆地产	00101	52.40	417.63	0.33%
中芯国际	00981	5.05	366.78	0.29%
中国黄金国际	02099	2.91	368.76	0.29%
新安股份	600596	33.49	358.01	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
基础材料	0.08	0.63%
电信服务	0.08	0.60%
金融	0.07	0.58%
地产业	0.07	0.56%
消费者非必需品	0.06	0.46%
金融业	0.06	0.46%
信息技术	0.05	0.43%
医疗保健	0.04	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.10	246.23	0.43%
建设银行	00939	27.50	198.55	0.34%
快手-W	01024	3.02	174.34	0.30%
兴业银行	601166	6.85	159.88	0.28%
重庆银行	601963	15.04	163.33	0.28%
宁波银行	002142	5.91	161.81	0.28%
中兵红箭	000519	7.19	157.39	0.27%
菲利华	300395	2.71	138.48	0.24%
中国太保	02601	5.50	134.69	0.23%
上海银行	601229	11.50	122.02	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	1.80%
金融业	0.10	1.76%
电信服务	0.05	0.94%
金融	0.03	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.56%
地产业	0.02	0.39%
信息技术	0.02	0.34%
医疗保健	0.02	0.29%
基础材料	0.01	0.18%
消费者非必需品	0.01	0.15%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	40.00	4087.69	9.33%
23光大二级资本债01A	30.00	3214.63	7.34%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3117.24	7.12%
23建行永续债01	20.00	2116.06	4.83%
23农发05	20.00	2048.01	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35791.69	81.72%
国家债券	3199.26	7.30%
可转债	926.60	2.12%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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