财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.71 |
46.75 |
280.14 |
181.27 |
121.80 |
| 本期利润(万元) |
97.05 |
27.50 |
269.32 |
206.19 |
118.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
401.69 |
0.00 |
487.34 |
0.00 |
797.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3616.50 |
4316.92 |
4849.68 |
6420.57 |
9515.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
13.56 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
9.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.66 |
423.09 |
1018.55 |
0.16 |
110.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
50706.74 |
90668.34 |
54411.07 |
6640.04 |
6861.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7095.59 |
7224.10 |
4360.80 |
371.96 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43611.14 |
83444.24 |
50050.28 |
6268.07 |
6861.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.16 |
49.79 |
25.30 |
3.66 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
12.45 |
6.33 |
0.91 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
61680.40 |
91690.60 |
58379.44 |
7212.27 |
7206.66 |
| 负债合计(万元) |
273.00 |
424.13 |
754.80 |
30.26 |
1403.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
61407.39 |
91266.48 |
57624.64 |
7182.01 |
5802.73 |
| 未分配利润(万元) |
6580.81 |
8000.42 |
4258.24 |
460.08 |
222.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
38.24 |
13.94 |
3.55 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
914.77 |
2435.48 |
379.23 |
358.83 |
158.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
833.24 |
-572.23 |
80.63 |
24.70 |
75.15 |
| 其它收入(万元) |
28.74 |
34.52 |
3.67 |
0.88 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
1781.49 |
1936.00 |
477.47 |
387.95 |
235.27 |
| 管理人报酬(万元) |
152.14 |
354.29 |
57.87 |
36.32 |
20.38 |
| 托管费(万元) |
38.04 |
88.57 |
14.47 |
9.08 |
5.09 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
14.04 |
5.60 |
13.70 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
322.45 |
682.93 |
107.51 |
103.44 |
62.58 |
| 利润总额(万元) |
1459.04 |
1253.07 |
369.96 |
284.51 |
172.69 |
| 净利润(万元) |
1459.04 |
1253.07 |
369.96 |
284.51 |
172.69 |
