资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4019.55 86.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 320.29 6.93%
其他资产 285.26 6.17%
资产总值:4625.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.27 346.34 7.67%
泽璟制药 688266 2.71 268.11 5.93%
迪哲医药 688192 4.79 259.64 5.75%
中国生物制药 01177 48.28 251.08 5.56%
奥赛康 002755 15.34 240.22 5.32%
益方生物 688382 11.06 210.27 4.65%
贵州茅台 600519 0.14 203.00 4.49%
药明康德 603259 2.02 198.16 4.39%
三生制药 01530 7.25 144.93 3.21%
映恩生物-B 09606 0.52 135.44 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 53.19%
医疗保健 0.07 15.55%
科学研究和技术服务业 0.07 15.25%
农、林、牧、渔业 0.01 2.12%
租赁和商务服务业 0.01 1.65%
住宿和餐饮业 0.00 0.71%
日常消费品 0.00 0.50%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.89 291.42 5.83%
中国生物制药 01177 45.40 253.42 5.07%
泽璟制药 688266 2.50 232.14 4.65%
益方生物 688382 8.26 224.90 4.50%
迪哲医药 688192 3.88 223.26 4.47%
奥赛康 002755 12.87 210.17 4.21%
海大集团 002311 3.57 197.71 3.96%
三生制药 01530 7.40 161.61 3.24%
映恩生物-B 09606 0.54 145.44 2.91%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 55.80%
医疗保健 0.07 14.43%
科学研究和技术服务业 0.03 6.22%
教育 0.00 0.39%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 5.70 579.38 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 579.38 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%