国联医药消费混合C(015033)_资产配置

国联医药消费混合C015033GUOLIAN PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9049.83	85.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	583.97	5.53%
其他资产	918.57	8.70%

资产总值：10552.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	9.06	621.63	6.06%
恒瑞医药	600276	8.23	430.43	4.19%
迈威生物	688062	15.00	414.49	4.04%
奥赛康	002755	32.76	389.19	3.79%
益方生物	688382	39.64	388.08	3.78%
贵州茅台	600519	0.21	367.08	3.58%
微芯生物	688321	17.34	365.23	3.56%
迪哲医药	688192	7.75	339.46	3.31%
海创药业	688302	9.18	329.40	3.21%
开立医疗	300633	8.00	290.48	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	81.00%
医疗保健	0.04	3.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.39%
教育	0.01	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	9.43	511.12	6.24%
微芯生物	688321	27.91	491.30	6.00%
荣昌生物	688331	8.93	385.84	4.71%
益方生物	688382	52.44	379.15	4.63%
迈威生物	688062	12.52	362.37	4.43%
澳华内镜	688212	8.58	343.22	4.19%
微电生理	688351	15.17	334.25	4.08%
诺诚健华	688428	35.68	289.39	3.54%
百奥泰	688177	13.13	277.38	3.39%
海创药业	688302	11.78	277.54	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	90.67%
住宿和餐饮业	0.01	1.57%
医疗保健	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	6.17	332.43	5.93%
贵州茅台	600519	0.19	323.55	5.77%
泽璟制药	688266	5.86	315.87	5.63%
迈威生物	688062	6.94	242.94	4.33%
益方生物	688382	23.93	240.52	4.29%
迪哲医药	688192	5.20	233.89	4.17%
诺诚健华	688428	23.40	222.81	3.97%
百奥泰	688177	6.02	215.53	3.84%
澳华内镜	688212	3.44	208.40	3.72%
海创药业	688302	6.48	199.73	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	83.24%
科学研究和技术服务业	0.03	5.22%
医疗保健	0.01	1.73%
农、林、牧、渔业	0.01	1.38%
住宿和餐饮业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	4.24	263.12	5.52%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	5.43%
贝达药业	300558	4.89	252.08	5.29%
澳华内镜	688212	3.18	197.16	4.13%
迈威生物	688062	5.55	181.35	3.80%
益方生物	688382	11.38	172.26	3.61%
泽璟制药	688266	3.18	168.50	3.53%
迪哲医药	688192	3.40	162.61	3.41%
诺诚健华	688428	13.76	158.25	3.32%
百奥泰	688177	3.76	155.14	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	81.54%
科学研究和技术服务业	0.03	5.79%
卫生和社会工作	0.02	4.44%
批发和零售业	0.00	1.00%
医疗保健	0.00	0.04%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	5.70	579.38	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	579.38	6.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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