我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-653.83 |
-196.56 |
-127.35 |
-245.40 |
-172.31 |
| 本期利润(万元) |
869.95 |
-1124.99 |
-41.65 |
-255.42 |
-83.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.27 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.37 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2753.73 |
0.00 |
-223.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7440.04 |
5653.39 |
2781.14 |
1568.49 |
1873.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.67 |
0.81 |
0.88 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.15 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
566.10 |
345.04 |
429.69 |
348.31 |
2535.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
7671.99 |
4425.86 |
4569.14 |
5194.74 |
6378.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
7671.99 |
4425.86 |
4569.14 |
5194.74 |
5799.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.77 |
4.97 |
5.92 |
7.17 |
12.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
0.83 |
0.99 |
1.20 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
8319.32 |
4809.63 |
5056.42 |
5625.45 |
9020.27 |
| 负债合计(万元) |
133.99 |
40.81 |
112.65 |
38.64 |
529.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
8185.33 |
4768.82 |
4943.76 |
5586.81 |
8490.41 |
| 未分配利润(万元) |
-3943.79 |
-647.38 |
-569.65 |
-102.14 |
394.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
3.31 |
1.78 |
54.62 |
52.72 |
| 投资收益(万元) |
-470.19 |
-390.54 |
-71.08 |
69.84 |
195.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1370.61 |
-29.63 |
-308.40 |
61.86 |
290.52 |
| 其它收入(万元) |
19.48 |
12.32 |
6.73 |
39.82 |
32.81 |
| 收入合计(万元) |
-1819.36 |
-404.54 |
-370.97 |
226.14 |
571.24 |
| 管理人报酬(万元) |
35.21 |
70.79 |
38.46 |
125.72 |
78.94 |
| 托管费(万元) |
5.87 |
11.80 |
6.41 |
20.95 |
13.16 |
| 其它费用(万元) |
3.93 |
10.76 |
5.36 |
13.44 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
52.71 |
101.11 |
53.22 |
166.85 |
103.44 |
| 利润总额(万元) |
-1872.07 |
-505.65 |
-424.20 |
59.29 |
467.81 |
| 净利润(万元) |
-1872.07 |
-505.65 |
-424.20 |
59.29 |
467.81 |
