资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 832.62 69.18%
债券 144.54 12.01%
银行存款和结算备付金 172.59 14.34%
其他资产 53.82 4.47%
资产总值:1203.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.92 112.76 9.59%
紫金矿业 601899 3.25 106.34 9.05%
盐湖股份 000792 2.33 86.21 7.34%
恺英网络 002517 4.68 82.84 7.05%
华东医药 000963 1.68 59.34 5.05%
世纪华通 002602 3.66 58.41 4.97%
三友化工 600409 7.18 49.83 4.24%
中联重科 000157 5.68 48.85 4.16%
圣泉集团 605589 1.59 45.84 3.90%
三星电气 601567 1.73 45.36 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 41.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 12.02%
采矿业 0.01 9.05%
批发和零售业 0.01 5.05%
消费者非必需品 0.00 3.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.73 94.10 7.15%
分众传媒 002027 10.57 77.90 5.92%
宇通客车 600066 1.95 63.77 4.85%
巨星科技 002444 1.69 57.49 4.37%
明阳电气 301291 1.30 54.09 4.11%
华友钴业 603799 0.78 53.24 4.05%
三星电气 601567 2.24 51.56 3.92%
潮宏基 002345 4.11 51.38 3.90%
华勤技术 603296 0.54 49.00 3.72%
华夏航空 002928 4.28 47.29 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 52.45%
采矿业 0.01 10.48%
租赁和商务服务业 0.01 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.59%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 0.34 49.68 4.23%
宙邦转债 0.28 47.98 4.08%
金诚转债 0.08 46.89 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 144.54 12.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%