资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 953.17 84.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 168.26 14.89%
其他资产 8.67 0.77%
资产总值:1130.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.73 94.10 7.15%
分众传媒 002027 10.57 77.90 5.92%
宇通客车 600066 1.95 63.77 4.85%
巨星科技 002444 1.69 57.49 4.37%
明阳电气 301291 1.30 54.09 4.11%
华友钴业 603799 0.78 53.24 4.05%
三星医疗 601567 2.24 51.56 3.92%
潮宏基 002345 4.11 51.38 3.90%
华勤技术 603296 0.54 49.00 3.72%
华夏航空 002928 4.28 47.29 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 52.45%
采矿业 0.01 10.48%
租赁和商务服务业 0.01 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.91 125.87 8.82%
紫金矿业 601899 3.78 111.28 7.80%
巨化股份 600160 2.27 90.82 6.36%
宁德时代 300750 0.18 72.36 5.07%
金风科技 002202 4.32 64.67 4.53%
三一重工 600031 2.47 57.40 4.02%
新华保险 601336 0.92 56.27 3.94%
潮宏基 002345 3.75 53.59 3.76%
兴发集团 600141 1.88 52.96 3.71%
伯特利 603596 0.93 50.12 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 57.57%
采矿业 0.01 7.80%
金融业 0.01 3.94%
批发和零售业 0.00 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.40 52.34 3.67%
伯25转债 0.31 44.23 3.10%
百润转债 0.35 41.88 2.93%
金诚转债 0.05 31.55 2.21%
韦尔转债 0.22 29.19 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 227.84 15.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%