财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.64 |
45.51 |
-21.19 |
-2.88 |
48.73 |
| 本期利润(万元) |
49.66 |
62.68 |
-16.90 |
-2.28 |
45.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.26 |
-0.05 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.12 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
8.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.37 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
12.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163.24 |
178.01 |
279.12 |
304.34 |
372.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.26 |
0.98 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
25.22 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
8.29 |
| 累计净值增长率(%) |
29.69 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
3.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.42 |
159.11 |
194.86 |
1153.44 |
743.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
953.17 |
1450.90 |
1701.37 |
2290.69 |
1974.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
953.17 |
1236.13 |
1701.37 |
2290.69 |
1974.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
214.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.65 |
2.49 |
3.54 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.27 |
0.42 |
0.59 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1330.05 |
1750.19 |
2353.22 |
3472.64 |
4208.83 |
| 负债合计(万元) |
14.41 |
55.58 |
11.69 |
16.35 |
231.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1315.64 |
1694.61 |
2341.53 |
3456.29 |
3977.12 |
| 未分配利润(万元) |
314.55 |
-16.06 |
101.73 |
1.29 |
-157.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
3.13 |
18.39 |
11.14 |
20.81 |
| 投资收益(万元) |
309.14 |
-112.85 |
363.34 |
188.40 |
417.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.50 |
24.29 |
-53.72 |
-17.78 |
-264.61 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.05 |
1.10 |
0.75 |
12.44 |
| 收入合计(万元) |
368.03 |
-85.38 |
329.10 |
182.51 |
186.63 |
| 管理人报酬(万元) |
20.48 |
11.60 |
39.53 |
22.57 |
78.29 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
1.93 |
6.59 |
3.76 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.05 |
3.69 |
3.68 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
25.01 |
14.20 |
51.87 |
31.22 |
102.47 |
| 利润总额(万元) |
343.02 |
-99.58 |
277.24 |
151.28 |
84.16 |
| 净利润(万元) |
343.02 |
-99.58 |
277.24 |
151.28 |
84.16 |
