财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.38 |
1.16 |
38.64 |
45.51 |
-21.19 |
| 本期利润(万元) |
-47.39 |
-15.53 |
49.66 |
62.68 |
-16.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.10 |
0.20 |
0.26 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.94 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
-5.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.27 |
0.00 |
37.37 |
0.00 |
-5.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181.62 |
213.89 |
163.24 |
178.01 |
279.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.23 |
1.30 |
1.26 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.27 |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
-5.39 |
| 累计净值增长率(%) |
5.99 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
-2.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.94 |
157.42 |
159.11 |
194.86 |
1153.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
762.90 |
953.17 |
1450.90 |
1701.37 |
2290.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
652.80 |
953.17 |
1236.13 |
1701.37 |
2290.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.11 |
0.00 |
214.77 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.30 |
1.65 |
2.49 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.22 |
0.27 |
0.42 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
947.81 |
1330.05 |
1750.19 |
2353.22 |
3472.64 |
| 负债合计(万元) |
32.59 |
14.41 |
55.58 |
11.69 |
16.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
915.22 |
1315.64 |
1694.61 |
2341.53 |
3456.29 |
| 未分配利润(万元) |
63.44 |
314.55 |
-16.06 |
101.73 |
1.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
3.66 |
3.13 |
18.39 |
11.14 |
| 投资收益(万元) |
-111.33 |
309.14 |
-112.85 |
363.34 |
188.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.51 |
54.50 |
24.29 |
-53.72 |
-17.78 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.73 |
0.05 |
1.10 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-200.93 |
368.03 |
-85.38 |
329.10 |
182.51 |
| 管理人报酬(万元) |
7.15 |
20.48 |
11.60 |
39.53 |
22.57 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
3.41 |
1.93 |
6.59 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
3.69 |
3.68 |
| 费用合计(万元) |
8.83 |
25.01 |
14.20 |
51.87 |
31.22 |
| 利润总额(万元) |
-209.75 |
343.02 |
-99.58 |
277.24 |
151.28 |
| 净利润(万元) |
-209.75 |
343.02 |
-99.58 |
277.24 |
151.28 |
