资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9997.96 71.24%
债券 97.83 0.70%
银行存款和结算备付金 3820.49 27.22%
其他资产 118.06 0.84%
资产总值:14034.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.23 759.98 5.50%
宁德时代 300750 1.75 687.77 4.97%
中金黄金 600489 32.38 584.46 4.23%
江西铜业 600362 11.55 500.12 3.62%
中稀有色 600259 3.69 374.94 2.71%
中汽股份 301215 69.50 360.70 2.61%
富瑞特装 300228 45.06 333.44 2.41%
巨人网络 002558 11.24 309.77 2.24%
同益中 688722 19.94 302.51 2.19%
艾罗能源 688717 3.59 296.83 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 43.65%
采矿业 0.18 13.33%
科学研究和技术服务业 0.06 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.69%
房地产业 0.01 0.81%
金融业 0.01 0.40%
批发和零售业 0.00 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 28.78 805.26 5.01%
北京银行 601169 132.24 728.64 4.54%
盛和资源 600392 25.26 565.82 3.52%
方盛制药 603998 47.20 510.23 3.18%
吉比特 603444 1.33 482.39 3.00%
中汽股份 301215 76.20 461.77 2.87%
上港集团 600018 89.65 456.32 2.84%
朗坤科技 301305 15.93 372.28 2.32%
同益中 688722 20.77 342.11 2.13%
海目星 688559 6.91 336.68 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 44.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.31%
金融业 0.15 9.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 8.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.52%
科学研究和技术服务业 0.06 3.85%
租赁和商务服务业 0.04 2.73%
房地产业 0.03 1.74%
采矿业 0.03 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.58 91.63 0.66%
豪26转债 0.06 6.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.83 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%