中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)_资产配置

中信建投品质优选一年持有期混合A014016CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT QUALITY CHOICE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15022.18	84.51%
债券	5.12	0.03%
银行存款和结算备付金	2734.01	15.38%
其他资产	13.54	0.08%

资产总值：17774.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	50.21	1519.86	8.77%
中航西飞	000768	24.47	621.05	3.58%
亿纬锂能	300014	9.45	621.43	3.58%
方盛制药	603998	47.20	530.53	3.06%
申联生物	688098	53.68	476.66	2.75%
同益中	688722	24.06	470.37	2.71%
朗坤科技	301305	17.65	396.60	2.29%
晨光生物	300138	24.87	308.64	1.78%
康缘药业	600557	21.42	302.24	1.74%
万达电影	002739	26.29	297.60	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	69.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.86%
科学研究和技术服务业	0.03	1.81%
建筑业	0.02	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.02	1.01%
信息技术	0.02	0.88%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	39.11	1309.40	7.12%
京东方A	000725	199.63	830.46	4.52%
安科生物	300009	78.54	791.68	4.31%
正帆科技	688596	13.60	589.76	3.21%
方盛制药	603998	47.20	564.98	3.07%
上汽集团	600104	31.59	540.82	2.94%
天立国际控股	01773	210.10	539.01	2.93%
中油资本	000617	47.99	503.89	2.74%
立讯精密	002475	6.98	451.54	2.46%
伊之密	300415	14.66	383.36	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	68.06%
金融业	0.16	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.42%
非日常生活消费品	0.05	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.69%
科学研究和技术服务业	0.03	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.01	0.65%
采矿业	0.01	0.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	19.64	563.28	3.29%
周大生	002867	38.83	511.78	2.99%
悦康药业	688658	23.90	455.04	2.66%
中教控股	00839	154.50	383.24	2.24%
天立国际控股	01773	90.20	373.45	2.18%
三只松鼠	300783	12.99	352.16	2.06%
裕太微	688515	3.60	329.76	1.93%
华厦眼科	301267	17.14	328.57	1.92%
华正新材	603186	10.66	321.72	1.88%
海创药业	688302	6.84	320.01	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	55.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	9.19%
批发和零售业	0.10	6.07%
非日常生活消费品	0.09	5.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.49%
卫生和社会工作	0.03	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	1.45%
建筑业	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
医疗保健	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	27.04	772.53	4.35%
天岳先进	688234	11.90	737.88	4.16%
裕太微	688515	5.68	563.98	3.18%
周大生	002867	39.38	517.45	2.92%
理想汽车-W	02015	5.50	502.73	2.83%
京东健康	06618	14.40	440.52	2.48%
正帆科技	688596	11.18	436.76	2.46%
华厦眼科	301267	21.40	426.50	2.40%
锡业股份	000960	26.63	406.11	2.29%
平安银行	000001	35.51	399.84	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	51.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.11%
卫生和社会工作	0.09	5.30%
批发和零售业	0.09	5.23%
金融	0.06	3.24%
非日常生活消费品	0.05	2.83%
金融业	0.05	2.68%
日常消费品	0.04	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.30%
建筑业	0.02	1.26%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
双乐转债	0.05	5.12	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.12	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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