资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14004.00 82.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2790.67 16.53%
其他资产 91.55 0.54%
资产总值:16886.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 28.78 805.26 5.01%
北京银行 601169 132.24 728.64 4.54%
盛和资源 600392 25.26 565.82 3.52%
方盛制药 603998 47.20 510.23 3.18%
吉比特 603444 1.33 482.39 3.00%
中汽股份 301215 76.20 461.77 2.87%
上港集团 600018 89.65 456.32 2.84%
朗坤科技 301305 15.93 372.28 2.32%
同益中 688722 20.77 342.11 2.13%
海目星 688559 6.91 336.68 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 44.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.31%
金融业 0.15 9.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 8.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.52%
科学研究和技术服务业 0.06 3.85%
租赁和商务服务业 0.04 2.73%
房地产业 0.03 1.74%
采矿业 0.03 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.82%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 50.21 1519.86 8.77%
亿纬锂能 300014 9.45 621.43 3.58%
中航西飞 000768 24.47 621.05 3.58%
方盛制药 603998 47.20 530.53 3.06%
申联生物 688098 53.68 476.66 2.75%
同益中 688722 24.06 470.37 2.71%
朗坤科技 301305 17.65 396.60 2.29%
晨光生物 300138 24.87 308.64 1.78%
康缘药业 600557 21.42 302.24 1.74%
儒意电影 002739 26.29 297.60 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 69.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.86%
科学研究和技术服务业 0.03 1.81%
建筑业 0.02 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.04%
租赁和商务服务业 0.02 1.01%
信息技术 0.02 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双乐转债 0.05 5.12 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.12 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%