资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11013.67 80.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2042.68 14.94%
其他资产 617.35 4.51%
资产总值:13673.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦江酒店 600754 27.77 501.25 3.76%
新大陆 000997 21.44 414.44 3.11%
环旭电子 601231 17.42 413.55 3.10%
新国都 300130 22.35 401.18 3.01%
中稀有色 600259 5.41 398.93 2.99%
联赢激光 688518 19.73 396.55 2.98%
中汽股份 301215 74.50 393.36 2.95%
思特威 688213 3.98 389.25 2.92%
迈为股份 300751 2.07 366.18 2.75%
青矩技术 920208 30.23 343.42 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 39.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 17.28%
科学研究和技术服务业 0.10 7.54%
住宿和餐饮业 0.08 5.94%
采矿业 0.04 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.92%
租赁和商务服务业 0.03 2.24%
批发和零售业 0.02 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.06%
建筑业 0.01 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.23 759.98 5.50%
宁德时代 300750 1.75 687.77 4.97%
中金黄金 600489 32.38 584.46 4.23%
江西铜业 600362 11.55 500.12 3.62%
中稀有色 600259 3.69 374.94 2.71%
中汽股份 301215 69.50 360.70 2.61%
富瑞特装 300228 45.06 333.44 2.41%
巨人网络 002558 11.24 309.77 2.24%
同益中 688722 19.94 302.51 2.19%
艾罗能源 688717 3.59 296.83 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 43.65%
采矿业 0.18 13.33%
科学研究和技术服务业 0.06 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.69%
房地产业 0.01 0.81%
金融业 0.01 0.40%
批发和零售业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.58 91.63 0.66%
豪26转债 0.06 6.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.83 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%