中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)_最新动态

中信建投品质优选一年持有期混合A014016CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT QUALITY CHOICE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.5745 0.0346(2.25%)

累计净值：1.5745

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中信建投品质优选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：栾江伟

基金规模：1.08亿元

中信建投品质优选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.81	-1.17	-4.70	-9.28	-2.19
混合型名次	413	2926	4294	5719	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.49	49.84	29.58	-	57.45
混合型名次	4086	2386	2141	6067	2518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中信建投品质优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	中信建投精选混合C	4.81	-1.67	-5.94	-8.95	-0.84
412	中信建投轮换混合C	4.81	0.47	-5.12	-9.19	-2.33
413	中信建投品质优选一年持有期混合A	4.81	-1.17	-4.70	-9.28	-2.19
414	中信建投品质优选一年持有期混合C	4.80	-1.20	-4.80	-9.46	-2.42
415	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	4.79	13.62	-2.77	-3.97	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中信建投品质优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.53	-1.17	0.65	4.96	5.74
2925	易方达蓝筹精选混合	1.09	-1.17	-13.22	-22.14	-18.95
2926	中信建投品质优选一年持有期混合A	4.81	-1.17	-4.70	-9.28	-2.19
2927	安信鑫发优选混合C	2.08	-1.18	-0.93	-0.79	7.95
2928	长盛养老健康产业灵活配置混合	-3.18	-1.18	6.91	2.80	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中信建投品质优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	永赢数字经济智选混合发起A	-13.27	-30.70	-4.69	7.43	19.75
4293	诺德新盛C	-12.40	-36.92	-4.70	-4.33	6.77
4294	中信建投品质优选一年持有期混合A	4.81	-1.17	-4.70	-9.28	-2.19
4295	东方红睿玺三年定开混合C	4.55	11.46	-4.71	-5.38	0.67
4296	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中信建投品质优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	广发新兴产业精选混合C	-1.69	-22.80	-10.05	-9.28	-4.94
5718	华安均衡优选混合A	-4.71	-23.62	-6.26	-9.28	-1.55
5719	中信建投品质优选一年持有期混合A	4.81	-1.17	-4.70	-9.28	-2.19
5720	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	2.58	2.90	-10.83	-9.29	0.40
5721	博时研究臻选持有期混合C	1.69	7.20	-9.18	-9.30	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中信建投品质优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	新华中小市值优选混合	8.24	-1.75	-19.52	-11.50	-2.19
5259	中欧数据挖掘混合A	-0.59	-16.49	-13.20	-11.39	-2.19
5260	中信建投品质优选一年持有期混合A	4.81	-1.17	-4.70	-9.28	-2.19
5261	农银汇理国企改革混合	1.90	0.91	-4.44	-6.96	-2.20
5262	华安创业板两年定开混合	-7.57	-40.81	-13.35	-9.57	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中信建投品质优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	汇金转型升级混合	7.50	12.47	27.98	-2.11	50.08
4085	中融鑫起点混合A	7.49	17.94	8.99	-11.77	19.83
4086	中信建投品质优选一年持有期混合A	7.49	49.84	29.58	-	57.45
4087	东吴国企改革A	7.48	20.37	7.73	-6.10	-10.24
4088	南方安福混合C	7.48	12.06	6.68	9.85	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中信建投品质优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	财通资管宸瑞一年持有期混合C	17.77	49.86	-2.16	-17.06	-6.49
2385	汇添富美丽30混合D	27.10	49.84	21.14	-	12.20
2386	中信建投品质优选一年持有期混合A	7.49	49.84	29.58	-	57.45
2387	泓德研究优选混合	11.01	49.84	16.65	1.68	110.81
2388	富国大盘核心资产混合	40.10	49.82	39.30	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中信建投品质优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	中信建投精选混合A	9.13	49.42	29.61	30.90	154.08
2140	东方睿鑫热点挖掘A	25.31	26.21	29.58	-3.88	33.74
2141	中信建投品质优选一年持有期混合A	7.49	49.84	29.58	-	57.45
2142	东兴宸祥量化混合C	9.57	53.78	29.56	-	36.37
2143	大成景气精选六个月持有混合C	15.20	42.79	29.52	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中信建投品质优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6066	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27
6067	中信建投品质优选一年持有期混合A	7.49	49.84	29.58	-	57.45
6068	中信建投品质优选一年持有期混合C	7.06	48.64	28.02	-	54.73
6069	诺德量化先锋A	27.89	63.58	34.99	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中信建投品质优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	易方达瑞智混合I	6.32	9.63	15.57	24.01	57.49
2517	兴银策略智选混合C	48.22	108.57	76.34	14.01	57.47
2518	中信建投品质优选一年持有期混合A	7.49	49.84	29.58	-	57.45
2519	中泰兴诚价值一年持有混合C	21.76	44.56	15.04	48.81	57.37
2520	广发鑫和混合A	4.89	11.84	20.54	19.27	57.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	30.23	759.98	5.50%
宁德时代	300750	1.75	687.77	4.97%
中金黄金	600489	32.38	584.46	4.23%
江西铜业	600362	11.55	500.12	3.62%
中稀有色	600259	3.69	374.94	2.71%
中汽股份	301215	69.50	360.70	2.61%
富瑞特装	300228	45.06	333.44	2.41%
巨人网络	002558	11.24	309.77	2.24%
同益中	688722	19.94	302.51	2.19%
艾罗能源	688717	3.59	296.83	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	43.65%
采矿业	0.18	13.33%
科学研究和技术服务业	0.06	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.69%
房地产业	0.01	0.81%
金融业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.5399	1.5481	1.5262	1.5365	1.5022
累计净值(元)	1.5399	1.5481	1.5262	1.5365	1.5022

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