资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2662.66 68.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1125.17 28.86%
其他资产 110.51 2.83%
资产总值:3898.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 13.63 233.75 6.37%
山金国际 000975 7.31 216.96 5.91%
藏格矿业 000408 2.53 200.55 5.46%
盐湖股份 000792 5.34 197.58 5.38%
永兴材料 002756 2.62 196.03 5.34%
南山铝业 600219 30.22 185.25 5.05%
紫金矿业 601899 5.19 169.82 4.63%
中矿资源 002738 2.05 152.31 4.15%
中国稀土 000831 3.09 148.29 4.04%
东方钽业 000962 3.22 143.00 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 50.73%
采矿业 0.07 19.87%
原材料 0.01 1.88%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
电信服务 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 244.00 9.89%
思源电气 002028 1.51 233.43 9.47%
新易盛 300502 0.52 224.06 9.09%
东山精密 002384 2.21 187.08 7.59%
剑桥科技 603083 1.29 173.35 7.03%
天孚通信 300394 0.84 170.55 6.92%
源杰科技 688498 0.21 137.71 5.58%
金盘科技 688676 1.12 100.87 4.09%
运达股份 300772 5.06 96.44 3.91%
恒立液压 601100 0.86 94.52 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 93.81%
非日常生活消费品 0.00 0.05%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 0.60 61.05 2.48%
25国债01 0.30 30.33 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.39 3.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%