资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3147.60 89.37%
债券 60.69 1.72%
银行存款和结算备付金 311.19 8.84%
其他资产 2.37 0.07%
资产总值:3521.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 7.83 339.04 9.76%
铜陵有色 000630 52.70 335.17 9.65%
西部矿业 601168 12.10 328.39 9.46%
洛阳钼业 603993 18.27 320.64 9.23%
紫金矿业 601899 12.65 318.02 9.16%
金诚信 603979 5.13 302.82 8.72%
中晶科技 003026 6.46 294.73 8.49%
西安奕材 688783 3.47 214.56 6.18%
新金路 000510 7.75 192.51 5.54%
锡业股份 000960 4.14 176.74 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 54.02%
采矿业 0.13 36.56%
非日常生活消费品 0.00 0.03%
电信服务 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 13.63 233.75 6.37%
山金国际 000975 7.31 216.96 5.91%
藏格矿业 000408 2.53 200.55 5.46%
盐湖股份 000792 5.34 197.58 5.38%
永兴材料 002756 2.62 196.03 5.34%
南山铝业 600219 30.22 185.25 5.05%
紫金矿业 601899 5.19 169.82 4.63%
中矿资源 002738 2.05 152.31 4.15%
中国稀土 000831 3.09 148.29 4.04%
东方钽业 000962 3.22 143.00 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 50.73%
采矿业 0.07 19.87%
原材料 0.01 1.88%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
电信服务 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.87%
25国债19 0.30 30.31 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.69 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%