资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2930.77 89.25%
债券 30.40 0.93%
银行存款和结算备付金 320.25 9.75%
其他资产 2.46 0.07%
资产总值:3283.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.64 316.97 9.74%
金诚信 603979 4.33 312.97 9.62%
铜陵有色 000630 52.70 304.61 9.36%
西部矿业 601168 8.52 301.18 9.25%
江西铜业 600362 7.08 295.94 9.09%
洛阳钼业 603993 17.38 293.37 9.01%
新金路 000510 16.83 283.59 8.71%
锡业股份 000960 6.15 187.33 5.76%
藏格矿业 000408 2.45 173.12 5.32%
东方钽业 000962 2.37 128.76 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 49.58%
采矿业 0.13 40.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 7.83 339.04 9.76%
铜陵有色 000630 52.70 335.17 9.65%
西部矿业 601168 12.10 328.39 9.46%
洛阳钼业 603993 18.27 320.64 9.23%
紫金矿业 601899 12.65 318.02 9.16%
金诚信 603979 5.13 302.82 8.72%
中晶科技 003026 6.46 294.73 8.49%
西安奕材 688783 3.47 214.56 6.18%
新金路 000510 7.75 192.51 5.54%
锡业股份 000960 4.14 176.74 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 54.02%
采矿业 0.13 36.56%
非日常生活消费品 0.00 0.03%
电信服务 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.40 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%