我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-203.16 |
-519.36 |
-568.12 |
-1044.95 |
-112.32 |
| 本期利润(万元) |
463.67 |
347.07 |
228.93 |
-1370.78 |
-591.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-32.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1625.94 |
0.00 |
-1562.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5291.87 |
4950.63 |
3480.70 |
3334.26 |
3470.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.73 |
0.68 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
-27.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-31.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.39 |
228.22 |
427.01 |
238.13 |
1948.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4995.77 |
3380.60 |
5466.40 |
7420.89 |
21458.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4893.95 |
3380.60 |
5466.40 |
7228.43 |
21458.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
192.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
3.65 |
7.08 |
9.89 |
28.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.61 |
1.18 |
1.65 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
5284.87 |
3709.66 |
5911.21 |
7847.26 |
24362.72 |
| 负债合计(万元) |
23.64 |
73.68 |
71.22 |
91.06 |
82.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5261.23 |
3635.98 |
5839.99 |
7756.20 |
24279.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1735.54 |
-1709.70 |
-1470.70 |
-551.63 |
3182.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.83 |
0.96 |
39.40 |
36.55 |
| 投资收益(万元) |
-531.89 |
-1215.15 |
-670.24 |
1356.73 |
378.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.25 |
-510.37 |
-247.07 |
-243.50 |
2870.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
413.08 |
-1723.69 |
-916.35 |
1152.63 |
3285.21 |
| 管理人报酬(万元) |
25.72 |
79.45 |
48.22 |
215.72 |
88.87 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
13.24 |
8.04 |
35.95 |
14.81 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
13.56 |
8.21 |
17.89 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
37.93 |
116.82 |
70.61 |
284.80 |
115.92 |
| 利润总额(万元) |
375.15 |
-1840.51 |
-986.96 |
867.83 |
3169.29 |
| 净利润(万元) |
375.15 |
-1840.51 |
-986.96 |
867.83 |
3169.29 |
