资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2314.76 92.86%
债券 91.39 3.67%
银行存款和结算备付金 84.95 3.41%
其他资产 1.73 0.07%
资产总值:2492.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 244.00 9.89%
思源电气 002028 1.51 233.43 9.47%
新易盛 300502 0.52 224.06 9.09%
东山精密 002384 2.21 187.08 7.59%
剑桥科技 603083 1.29 173.35 7.03%
天孚通信 300394 0.84 170.55 6.92%
源杰科技 688498 0.21 137.71 5.58%
金盘科技 688676 1.12 100.87 4.09%
运达股份 300772 5.06 96.44 3.91%
恒立液压 601100 0.86 94.52 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 93.81%
非日常生活消费品 0.00 0.05%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.85 310.90 9.99%
胜宏科技 300476 0.98 279.79 8.99%
剑桥科技 603083 2.17 277.33 8.91%
中际旭创 300308 0.62 250.28 8.04%
东山精密 002384 3.29 235.24 7.56%
思源电气 002028 1.69 184.24 5.92%
沪电股份 002463 2.43 178.53 5.74%
紫金矿业 601899 5.34 157.21 5.05%
生益电子 688183 1.99 155.92 5.01%
寒武纪 688256 0.11 146.68 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 82.94%
采矿业 0.02 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.71%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 0.60 61.05 2.48%
25国债01 0.30 30.33 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.39 3.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%