财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.53 |
327.91 |
269.93 |
89.22 |
11.07 |
| 本期利润(万元) |
45.26 |
86.61 |
225.93 |
173.20 |
6.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.17 |
0.60 |
0.49 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
0.00 |
61.60 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
444.99 |
0.00 |
173.51 |
0.00 |
-79.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1210.47 |
1093.96 |
579.16 |
508.44 |
297.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.63 |
1.43 |
1.31 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
10.76 |
0.00 |
85.13 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
58.13 |
0.00 |
42.77 |
0.00 |
-21.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.96 |
81.22 |
247.60 |
272.12 |
207.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3208.29 |
2406.15 |
3226.48 |
4827.95 |
4995.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3147.60 |
2314.76 |
3226.48 |
4726.04 |
4893.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.69 |
91.39 |
0.00 |
101.91 |
101.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
2.48 |
3.22 |
5.42 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.41 |
0.54 |
0.90 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
3521.86 |
2492.83 |
3483.30 |
5188.19 |
5284.87 |
| 负债合计(万元) |
48.65 |
26.82 |
52.26 |
25.82 |
23.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
3473.21 |
2466.01 |
3431.04 |
5162.37 |
5261.23 |
| 未分配利润(万元) |
1324.94 |
778.23 |
-812.32 |
-1392.45 |
-1735.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.00 |
0.62 |
1.58 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
1436.17 |
1810.28 |
145.88 |
-198.05 |
-531.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1129.97 |
688.38 |
186.08 |
907.20 |
944.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
306.84 |
2499.66 |
332.58 |
710.72 |
413.08 |
| 管理人报酬(万元) |
20.23 |
42.92 |
24.02 |
56.89 |
25.72 |
| 托管费(万元) |
3.37 |
7.15 |
4.00 |
9.48 |
4.29 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
3.75 |
6.18 |
16.50 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
27.63 |
56.76 |
35.34 |
85.28 |
37.93 |
| 利润总额(万元) |
279.21 |
2442.90 |
297.24 |
625.44 |
375.15 |
| 净利润(万元) |
279.21 |
2442.90 |
297.24 |
625.44 |
375.15 |
