资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7592.05 76.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2340.50 23.55%
其他资产 7.80 0.08%
资产总值:9940.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 503.45 5.09%
药明康德 603259 2.86 478.59 4.84%
五粮液 000858 5.91 414.05 4.18%
康龙化成 300759 8.38 376.85 3.81%
海天味业 603288 10.25 339.86 3.43%
伊利股份 600887 11.21 306.03 3.09%
迈瑞医疗 300760 1.48 238.75 2.41%
凯莱英 002821 1.24 233.89 2.36%
百济神州 688235 0.87 228.90 2.31%
登康口腔 001328 7.03 222.15 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 54.10%
科学研究和技术服务业 0.17 16.84%
金融业 0.03 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.41%
采矿业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 10.63 553.29 4.90%
康龙化成 300759 17.81 515.24 4.56%
君实生物 688180 12.36 417.97 3.70%
海思科 002653 6.00 398.04 3.52%
百济神州 688235 1.55 395.61 3.50%
药明康德 603259 3.07 382.25 3.38%
科伦药业 002422 9.22 355.15 3.14%
迈威生物 688062 11.51 325.23 2.88%
荣昌生物 688331 2.44 317.38 2.81%
皓元医药 688131 3.26 308.60 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 66.34%
科学研究和技术服务业 0.20 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.73%
金融业 0.03 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%