我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.75 |
-3.00 |
-0.68 |
0.51 |
0.81 |
| 本期利润(万元) |
-1.50 |
-3.05 |
-2.58 |
1.43 |
2.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
-0.15 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.33 |
32.69 |
33.46 |
26.46 |
25.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.69 |
1.78 |
1.94 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.35 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7683.05 |
7558.40 |
2893.95 |
3931.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
21190.72 |
29057.99 |
40052.04 |
48950.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
21190.72 |
29057.99 |
40052.04 |
48950.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.69 |
45.59 |
53.91 |
59.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
7.60 |
8.99 |
9.98 |
| 资产总计(万元) |
28941.73 |
37079.09 |
43129.83 |
53168.89 |
| 负债合计(万元) |
87.89 |
122.42 |
233.51 |
185.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
28853.83 |
36956.67 |
42896.32 |
52983.46 |
| 未分配利润(万元) |
11957.89 |
18078.27 |
20869.80 |
30255.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.55 |
10.57 |
20.35 |
9.95 |
| 投资收益(万元) |
-1840.00 |
956.51 |
-9823.20 |
-3375.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1772.19 |
-196.55 |
-3264.54 |
-1369.22 |
| 其它收入(万元) |
7.00 |
2.71 |
23.79 |
15.56 |
| 收入合计(万元) |
-3579.64 |
773.24 |
-13043.60 |
-4719.49 |
| 管理人报酬(万元) |
505.68 |
300.79 |
717.14 |
374.66 |
| 托管费(万元) |
84.28 |
50.13 |
119.52 |
62.44 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
9.52 |
19.09 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
609.38 |
360.57 |
855.94 |
446.59 |
| 利润总额(万元) |
-4189.02 |
412.67 |
-13899.54 |
-5166.09 |
| 净利润(万元) |
-4189.02 |
412.67 |
-13899.54 |
-5166.09 |
