中信保诚新锐混合A(001415)_资产配置

中信保诚新锐混合A001415CITIC-PRUDENTIAL THE NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	110.01	8.12%
债券	716.41	52.90%
银行存款和结算备付金	527.49	38.95%
其他资产	0.26	0.02%

资产总值：1354.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.01	3.20	0.24%
神农集团	605296	0.07	2.46	0.18%
伊利股份	600887	0.09	2.33	0.17%
国药股份	600511	0.06	1.85	0.14%
亿联网络	300628	0.05	1.84	0.14%
天孚通信	300394	0.02	1.77	0.13%
宁德时代	300750	0.01	1.80	0.13%
中国平安	601318	0.04	1.65	0.12%
青岛港	601298	0.16	1.53	0.11%
华能国际	600011	0.15	1.44	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	0.43	4.25	0.26%
神农集团	605296	0.10	3.64	0.23%
温氏股份	300498	0.19	3.61	0.22%
伊利股份	600887	0.13	3.63	0.22%
浪潮信息	000977	0.08	3.43	0.21%
通威股份	600438	0.13	3.23	0.20%
中国电信	601728	0.54	3.28	0.20%
中国移动	600941	0.03	3.17	0.20%
北方华创	002371	0.01	3.06	0.19%
中国石化	600028	0.41	2.62	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.89	24.76	1.39%
宁波银行	002142	0.94	18.90	1.06%
铂力特	688333	0.07	8.11	0.46%
兴业银行	601166	0.49	7.94	0.45%
电连技术	300679	0.19	7.88	0.44%
同花顺	300033	0.05	7.84	0.44%
海格通信	002465	0.61	7.84	0.44%
五洲新春	603667	0.32	7.49	0.42%
双环传动	002472	0.28	7.29	0.41%
华泰证券	601688	0.52	7.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.21%
金融业	0.01	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.81	26.71	1.33%
宁波银行	002142	0.94	25.26	1.26%
青松建化	600425	2.79	12.92	0.65%
东吴证券	601555	1.51	12.73	0.64%
兴业银行	601166	0.78	12.71	0.63%
海通证券	600837	1.25	12.44	0.62%
新兴铸管	000778	2.98	12.31	0.61%
华泰证券	601688	0.76	12.02	0.60%
小商品城	600415	1.29	11.66	0.58%
北新路桥	002307	1.96	10.39	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.50%
金融业	0.01	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
建筑业	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	5.00	511.52	38.02%
23国债20	2.00	204.89	15.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	716.41	53.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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