资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15153.61 93.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1029.11 6.35%
其他资产 21.03 0.13%
资产总值:16203.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.59 749.30 4.63%
宁德时代 300750 1.41 554.14 3.42%
新易盛 300502 0.74 452.09 2.79%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 2.42%
寒武纪 688256 0.18 280.82 1.74%
兆易创新 603986 0.34 277.10 1.71%
中国平安 601318 5.67 270.63 1.67%
招商银行 600036 6.58 233.59 1.44%
紫金矿业 601899 8.76 220.23 1.36%
东方财富 300059 10.43 212.63 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 60.30%
金融业 0.26 16.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.11%
采矿业 0.06 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.12%
建筑业 0.02 1.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.73 694.94 4.58%
贵州茅台 600519 0.26 377.00 2.48%
中际旭创 300308 0.65 370.12 2.44%
紫金矿业 601899 9.61 314.44 2.07%
中国平安 601318 5.04 286.10 1.89%
新易盛 300502 0.58 257.73 1.70%
阳光电源 300274 1.59 239.71 1.58%
美的集团 000333 2.87 219.12 1.44%
招商银行 600036 5.22 205.25 1.35%
长江电力 600900 7.14 193.07 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 55.94%
金融业 0.27 17.51%
采矿业 0.09 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.84%
科学研究和技术服务业 0.02 1.17%
建筑业 0.02 1.08%
农、林、牧、渔业 0.01 0.78%
租赁和商务服务业 0.01 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 2.00 204.14 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 204.14 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%