| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9.74 | -3.57 | -0.31 | -16.11 | -14.78 |
| 本期利润(万元) | -136.86 | 7.26 | 11.07 | -7.46 | -5.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.15 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.14 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2.39 | 0.00 | -17.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19656.47 | 516.13 | 574.73 | 603.13 | 734.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.66 | 0.00 | -0.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 14.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 37.11 | 342.96 | 12.38 | 191.81 | 114.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 919.16 | 826.43 | 1610.24 | 6983.96 | 34505.09 |
| 其中：股票投资(万元) | 99.27 | 110.01 | 424.71 | 2117.80 | 8992.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 819.88 | 716.41 | 1185.54 | 4866.15 | 25512.21 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.59 | 0.70 | 0.93 | 4.10 | 20.00 |
| 应付托管费(万元) | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 1.37 | 6.67 |
| 资产总计(万元) | 1144.75 | 1354.18 | 1806.85 | 8451.86 | 37662.95 |
| 负债合计(万元) | 5.55 | 8.74 | 26.29 | 111.44 | 148.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 1139.20 | 1345.44 | 1780.56 | 8340.42 | 37514.46 |
| 未分配利润(万元) | 92.79 | 77.42 | 120.44 | 936.39 | 3263.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.26 | 2.26 | 14.47 | 10.92 | 47.23 |
| 投资收益(万元) | 3.71 | -27.63 | -213.69 | -80.94 | -5244.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | 23.86 | 19.18 | 676.11 | 638.69 | -2508.27 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.37 | 0.35 | 19.04 |
| 收入合计(万元) | 31.85 | -6.19 | 477.26 | 569.02 | -7686.58 |
| 管理人报酬(万元) | 8.48 | 4.71 | 67.82 | 59.55 | 476.67 |
| 托管费(万元) | 2.83 | 1.57 | 22.61 | 19.85 | 158.89 |
| 其它费用(万元) | 4.36 | 4.35 | 16.05 | 10.81 | 25.51 |
| 费用合计(万元) | 16.45 | 11.06 | 113.73 | 96.54 | 726.86 |
| 利润总额(万元) | 15.40 | -17.25 | 363.52 | 472.48 | -8413.44 |
| 净利润(万元) | 15.40 | -17.25 | 363.52 | 472.48 | -8413.44 |