财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1149.17 |
768.83 |
2049.68 |
572.99 |
261.98 |
| 本期利润(万元) |
1142.19 |
-276.29 |
4213.20 |
3547.34 |
340.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.30 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.42 |
0.00 |
26.67 |
0.00 |
3.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1904.93 |
0.00 |
1873.65 |
0.00 |
179.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11909.75 |
11403.80 |
20620.58 |
22199.93 |
18619.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.24 |
1.28 |
1.26 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
56.93 |
0.00 |
44.13 |
0.00 |
19.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
968.11 |
2211.35 |
2344.16 |
37.11 |
342.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
15153.61 |
18331.99 |
17698.43 |
919.16 |
826.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
15153.61 |
18331.99 |
17301.36 |
99.27 |
110.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
397.07 |
819.88 |
716.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.15 |
10.22 |
11.76 |
0.59 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.70 |
1.96 |
0.20 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
16203.75 |
21041.72 |
20802.02 |
1144.75 |
1354.18 |
| 负债合计(万元) |
20.99 |
34.76 |
1216.18 |
5.55 |
8.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
16182.76 |
21006.96 |
19585.83 |
1139.20 |
1345.44 |
| 未分配利润(万元) |
4807.45 |
4637.85 |
1171.22 |
92.79 |
77.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
10.09 |
3.98 |
4.26 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
1536.95 |
2320.22 |
330.44 |
3.71 |
-27.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.19 |
2438.64 |
204.37 |
23.86 |
19.18 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
22.23 |
8.76 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1498.13 |
4791.18 |
547.54 |
31.85 |
-6.19 |
| 管理人报酬(万元) |
51.86 |
104.11 |
38.04 |
8.48 |
4.71 |
| 托管费(万元) |
8.64 |
19.49 |
8.48 |
2.83 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
17.27 |
3.73 |
4.36 |
4.35 |
| 费用合计(万元) |
71.67 |
143.97 |
51.41 |
16.45 |
11.06 |
| 利润总额(万元) |
1426.46 |
4647.21 |
496.14 |
15.40 |
-17.25 |
| 净利润(万元) |
1426.46 |
4647.21 |
496.14 |
15.40 |
-17.25 |
