我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.31 |
-16.11 |
-14.78 |
-113.55 |
-26.42 |
| 本期利润(万元) |
11.07 |
-7.46 |
-5.28 |
207.66 |
-20.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
574.73 |
603.13 |
734.68 |
780.65 |
869.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.96 |
12.38 |
191.81 |
114.87 |
630.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
826.43 |
1610.24 |
6983.96 |
34505.09 |
67368.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
110.01 |
424.71 |
2117.80 |
8992.88 |
13148.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
716.41 |
1185.54 |
4866.15 |
25512.21 |
54220.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.93 |
4.10 |
20.00 |
36.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.31 |
1.37 |
6.67 |
12.12 |
| 资产总计(万元) |
1354.18 |
1806.85 |
8451.86 |
37662.95 |
68731.08 |
| 负债合计(万元) |
8.74 |
26.29 |
111.44 |
148.48 |
1159.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1345.44 |
1780.56 |
8340.42 |
37514.46 |
67571.25 |
| 未分配利润(万元) |
77.42 |
120.44 |
936.39 |
3263.87 |
6790.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
14.47 |
10.92 |
47.23 |
28.43 |
| 投资收益(万元) |
-27.63 |
-213.69 |
-80.94 |
-5244.58 |
-5689.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.18 |
676.11 |
638.69 |
-2508.27 |
-1625.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.37 |
0.35 |
19.04 |
15.58 |
| 收入合计(万元) |
-6.19 |
477.26 |
569.02 |
-7686.58 |
-7270.67 |
| 管理人报酬(万元) |
4.71 |
67.82 |
59.55 |
476.67 |
322.08 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
22.61 |
19.85 |
158.89 |
107.36 |
| 其它费用(万元) |
4.35 |
16.05 |
10.81 |
25.51 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
11.06 |
113.73 |
96.54 |
726.86 |
486.08 |
| 利润总额(万元) |
-17.25 |
363.52 |
472.48 |
-8413.44 |
-7756.75 |
| 净利润(万元) |
-17.25 |
363.52 |
472.48 |
-8413.44 |
-7756.75 |
