资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9514.39 89.80%
债券 545.53 5.15%
银行存款和结算备付金 533.14 5.03%
其他资产 2.01 0.02%
资产总值:10595.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.62 833.93 7.93%
腾讯控股 00700 1.54 833.18 7.92%
沪电股份 002463 8.54 624.02 5.93%
世纪华通 002602 33.81 576.80 5.49%
生益科技 600183 7.48 534.15 5.08%
盛屯矿业 600711 27.54 417.51 3.97%
工业富联 601138 6.30 390.92 3.72%
阿里巴巴-W 09988 2.84 366.30 3.48%
深南电路 002916 1.39 322.88 3.07%
广东宏大 002683 6.58 314.52 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 43.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 15.55%
通讯业务 0.09 9.01%
采矿业 0.09 8.39%
非日常生活消费品 0.05 4.38%
信息技术 0.04 3.74%
医疗保健 0.02 2.15%
租赁和商务服务业 0.02 1.85%
工业 0.02 1.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.81 1095.60 9.77%
沪电股份 002463 14.51 1066.05 9.51%
寒武纪 688256 0.71 938.37 8.37%
世纪华通 002602 27.94 578.64 5.16%
芯碁微装 688630 3.24 458.13 4.09%
阿里巴巴-W 09988 2.84 458.94 4.09%
生益科技 600183 7.91 427.30 3.81%
隆鑫通用 603766 35.02 420.94 3.75%
长飞光纤光缆 06869 9.00 388.82 3.47%
工业富联 601138 5.78 381.54 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 39.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 16.09%
通讯业务 0.12 10.93%
信息技术 0.10 8.52%
非日常生活消费品 0.06 5.16%
医疗保健 0.03 2.91%
租赁和商务服务业 0.03 2.62%
工业 0.02 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.70 474.75 4.52%
25国债01 0.70 70.78 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 545.53 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%