资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5141.30 84.92%
债券 373.88 6.18%
银行存款和结算备付金 292.64 4.83%
其他资产 246.24 4.07%
资产总值:6054.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.40 633.43 10.56%
中钨高新 000657 6.27 600.16 10.00%
生益科技 600183 3.29 570.49 9.51%
沪电股份 002463 2.20 336.16 5.60%
思源电气 002028 1.81 313.13 5.22%
万泽股份 000534 10.97 300.14 5.00%
中际旭创 300308 0.23 292.10 4.87%
拓荆科技 688072 0.33 291.39 4.86%
科达制造 600499 21.00 289.80 4.83%
腾讯控股 00700 0.74 276.24 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 58.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.30%
通讯业务 0.03 4.60%
信息技术 0.03 4.21%
非日常生活消费品 0.02 2.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 8.67 413.65 6.31%
生益科技 600183 7.48 405.19 6.18%
沪电股份 002463 4.71 357.82 5.46%
思源电气 002028 1.58 319.16 4.87%
腾讯控股 00700 0.74 316.24 4.83%
寒武纪 688256 0.32 311.22 4.75%
万泽股份 000534 7.78 275.72 4.21%
翔鹭钨业 002842 8.34 273.13 4.17%
拓荆科技 688072 0.72 265.40 4.05%
华峰测控 688200 0.89 234.21 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 54.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.07%
通讯业务 0.03 4.83%
非日常生活消费品 0.02 3.43%
采矿业 0.02 3.14%
信息技术 0.02 2.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 373.88 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.88 6.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%