财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.06 |
16.53 |
0.07 |
16.58 |
-64.72 |
| 本期利润(万元) |
82.98 |
98.97 |
-2.83 |
-5.41 |
-15.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.21 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.88 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-4.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-104.21 |
0.00 |
-157.80 |
0.00 |
-165.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
389.15 |
425.42 |
340.31 |
338.17 |
361.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.94 |
0.72 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
24.56 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-3.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.01 |
0.00 |
-27.77 |
0.00 |
-26.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
521.32 |
190.88 |
216.75 |
781.60 |
241.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
10059.92 |
9336.16 |
10042.10 |
10810.19 |
13626.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
9514.39 |
8791.31 |
9400.06 |
10122.67 |
12865.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
545.53 |
544.85 |
642.04 |
687.52 |
760.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.57 |
9.21 |
10.73 |
11.89 |
14.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.53 |
1.79 |
1.98 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
10595.07 |
9718.07 |
10396.71 |
11626.69 |
13901.76 |
| 负债合计(万元) |
80.78 |
236.08 |
94.47 |
35.08 |
64.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
10514.29 |
9481.99 |
10302.25 |
11591.61 |
13837.18 |
| 未分配利润(万元) |
-715.79 |
-3324.67 |
-3509.03 |
-5092.41 |
-4196.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
0.88 |
2.34 |
1.38 |
5.94 |
| 投资收益(万元) |
1332.49 |
124.20 |
-1785.47 |
-1699.42 |
-4063.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1159.57 |
-133.09 |
1528.85 |
523.99 |
1342.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2494.36 |
-8.02 |
-254.28 |
-1174.05 |
-2714.81 |
| 管理人报酬(万元) |
121.34 |
58.37 |
142.04 |
75.06 |
243.98 |
| 托管费(万元) |
20.22 |
9.73 |
23.67 |
12.51 |
40.66 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.46 |
14.88 |
7.37 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
159.48 |
76.93 |
183.63 |
96.52 |
305.22 |
| 利润总额(万元) |
2334.88 |
-84.95 |
-437.91 |
-1270.57 |
-3020.04 |
| 净利润(万元) |
2334.88 |
-84.95 |
-437.91 |
-1270.57 |
-3020.04 |
