我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.12 |
-58.06 |
-31.38 |
-142.32 |
-22.98 |
| 本期利润(万元) |
35.65 |
-40.69 |
-13.61 |
-103.24 |
-93.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-176.77 |
0.00 |
-135.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
389.41 |
373.87 |
413.45 |
422.16 |
433.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.68 |
0.73 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.70 |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
781.60 |
241.03 |
1978.21 |
190.72 |
3498.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
10810.19 |
13626.17 |
16413.24 |
19498.58 |
21530.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
10122.67 |
12865.53 |
15422.27 |
18262.25 |
21530.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
687.52 |
760.65 |
990.97 |
1236.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
14.04 |
22.44 |
26.66 |
29.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.34 |
3.74 |
4.44 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
11626.69 |
13901.76 |
18481.43 |
20582.68 |
25192.01 |
| 负债合计(万元) |
35.08 |
64.57 |
169.97 |
60.89 |
411.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
11591.61 |
13837.18 |
18311.46 |
20521.79 |
24780.99 |
| 未分配利润(万元) |
-5092.41 |
-4196.39 |
-1645.81 |
-1833.23 |
2596.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
5.94 |
3.70 |
13.75 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
-1699.42 |
-4063.65 |
-2594.18 |
328.34 |
400.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.99 |
1342.90 |
2710.79 |
-1901.04 |
2257.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1174.05 |
-2714.81 |
120.31 |
-1558.95 |
2667.43 |
| 管理人报酬(万元) |
75.06 |
243.98 |
147.79 |
244.99 |
68.46 |
| 托管费(万元) |
12.51 |
40.66 |
24.63 |
40.83 |
11.41 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
16.17 |
8.02 |
13.05 |
3.88 |
| 费用合计(万元) |
96.52 |
305.22 |
182.97 |
302.95 |
84.85 |
| 利润总额(万元) |
-1270.57 |
-3020.04 |
-62.66 |
-1861.90 |
2582.59 |
| 净利润(万元) |
-1270.57 |
-3020.04 |
-62.66 |
-1861.90 |
2582.59 |
