我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 410693.65 87.84%
债券 17166.55 3.67%
银行存款和结算备付金 12382.08 2.65%
其他资产 27281.16 5.84%
资产总值:467523.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城服务 02869 10287.60 43324.78 9.38%
金蝶国际 00268 4884.30 39641.52 8.58%
卫宁健康 300253 5254.62 38831.62 8.41%
振华科技 000733 766.70 33481.92 7.25%
中国民航信息网络 00696 3038.10 31671.26 6.86%
人福医药 600079 1107.75 23362.53 5.06%
分众传媒 002027 3197.27 22604.71 4.89%
蒙牛乳业 02319 856.80 14448.62 3.13%
特步国际 01368 2526.80 13763.00 2.98%
药明康德 603259 211.43 11070.68 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.88 25.71%
非日常生活消费品 5.93 12.84%
信息技术 4.74 10.26%
房地产 4.35 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.30 9.31%
租赁和商务服务业 2.31 5.00%
日常消费品 1.76 3.81%
医疗保健 1.38 2.98%
工业 1.25 2.70%
科学研究和技术服务业 1.18 2.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 343.29 34809.18 8.33%
金蝶国际 00268 4884.30 32631.12 7.81%
振华科技 000733 766.70 31841.18 7.62%
绿城服务 02869 10287.60 31641.90 7.57%
卫宁健康 300253 5254.62 31002.24 7.42%
人福医药 600079 1614.50 27721.04 6.64%
分众传媒 002027 3974.93 24088.09 5.77%
中国民航信息网络 00696 2675.60 22368.41 5.35%
安琪酵母 600298 622.89 17397.19 4.16%
北京首都机场股份 00694 4776.00 11246.12 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.29 29.42%
非日常生活消费品 8.17 19.56%
信息技术 3.81 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 8.19%
房地产 3.30 7.90%
租赁和商务服务业 2.46 5.88%
医疗保健 1.23 2.94%
日常消费品 1.17 2.81%
工业 1.12 2.69%
科学研究和技术服务业 0.83 1.99%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 110.00 11076.40 2.40%
24进出01 60.00 6090.15 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17166.55 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%