我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-870.39 |
-11834.54 |
-10495.00 |
13181.14 |
447.66 |
| 本期利润(万元) |
27305.39 |
-17739.76 |
-11254.36 |
-41044.62 |
-20757.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24533.38 |
0.00 |
-9912.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145960.33 |
124561.93 |
136001.94 |
156899.92 |
171820.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3635.76 |
5375.63 |
50315.86 |
38135.22 |
4242.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
416753.56 |
651399.58 |
865399.12 |
603285.48 |
116426.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
393609.65 |
621096.04 |
852239.25 |
583769.43 |
111715.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23143.92 |
30303.54 |
13159.87 |
19516.05 |
4711.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
430.78 |
670.63 |
1148.26 |
703.27 |
119.60 |
| 应付托管费(万元) |
71.80 |
111.77 |
191.38 |
117.21 |
19.93 |
| 资产总计(万元) |
422918.41 |
657372.36 |
919541.84 |
648556.65 |
123891.15 |
| 负债合计(万元) |
5132.83 |
5582.49 |
21137.39 |
31055.81 |
2314.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
417785.58 |
651789.86 |
898404.46 |
617500.85 |
121576.63 |
| 未分配利润(万元) |
-75734.27 |
-33431.95 |
126895.97 |
113684.64 |
24269.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
115.67 |
80.48 |
51.99 |
24.61 |
| 投资收益(万元) |
-36488.48 |
63394.19 |
60904.59 |
75210.92 |
9093.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35232.93 |
-217197.68 |
-64564.89 |
44209.72 |
11526.28 |
| 其它收入(万元) |
25.16 |
1287.88 |
1019.59 |
525.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-71687.75 |
-152399.94 |
-2560.23 |
119997.76 |
20644.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2847.82 |
11409.02 |
6665.09 |
2547.92 |
272.86 |
| 托管费(万元) |
474.64 |
1901.50 |
1110.85 |
424.65 |
45.48 |
| 其它费用(万元) |
21.15 |
49.54 |
23.76 |
10.09 |
1.78 |
| 费用合计(万元) |
3882.37 |
15093.94 |
8784.20 |
3289.98 |
354.89 |
| 利润总额(万元) |
-75570.12 |
-167493.88 |
-11344.43 |
116707.78 |
20289.90 |
| 净利润(万元) |
-75570.12 |
-167493.88 |
-11344.43 |
116707.78 |
20289.90 |
