我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-10495.00 |
13181.14 |
447.66 |
14510.65 |
9199.37 |
本期利润(万元) |
-11254.36 |
-41044.62 |
-20757.51 |
-2587.06 |
10631.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.01 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9912.99 |
0.00 |
23674.94 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
136001.94 |
156899.92 |
171820.47 |
220022.36 |
241390.63 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.94 |
1.05 |
1.16 |
1.29 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
46.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
5375.63 |
50315.86 |
38135.22 |
4242.07 |
交易性金融资产(万元) |
651399.58 |
865399.12 |
603285.48 |
116426.47 |
其中:股票投资(万元) |
621096.04 |
852239.25 |
583769.43 |
111715.00 |
其中:债券投资(万元) |
30303.54 |
13159.87 |
19516.05 |
4711.47 |
应付管理人报酬(万元) |
670.63 |
1148.26 |
703.27 |
119.60 |
应付托管费(万元) |
111.77 |
191.38 |
117.21 |
19.93 |
资产总计(万元) |
657372.36 |
919541.84 |
648556.65 |
123891.15 |
负债合计(万元) |
5582.49 |
21137.39 |
31055.81 |
2314.52 |
所有者权益合计(万元) |
651789.86 |
898404.46 |
617500.85 |
121576.63 |
未分配利润(万元) |
-33431.95 |
126895.97 |
113684.64 |
24269.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
115.67 |
80.48 |
51.99 |
24.61 |
投资收益(万元) |
63394.19 |
60904.59 |
75210.92 |
9093.90 |
公允价值变动收益(万元) |
-217197.68 |
-64564.89 |
44209.72 |
11526.28 |
其它收入(万元) |
1287.88 |
1019.59 |
525.13 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-152399.94 |
-2560.23 |
119997.76 |
20644.79 |
管理人报酬(万元) |
11409.02 |
6665.09 |
2547.92 |
272.86 |
托管费(万元) |
1901.50 |
1110.85 |
424.65 |
45.48 |
其它费用(万元) |
49.54 |
23.76 |
10.09 |
1.78 |
费用合计(万元) |
15093.94 |
8784.20 |
3289.98 |
354.89 |
利润总额(万元) |
-167493.88 |
-11344.43 |
116707.78 |
20289.90 |
净利润(万元) |
-167493.88 |
-11344.43 |
116707.78 |
20289.90 |