财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4206.49 |
3499.54 |
2965.56 |
1452.82 |
-16476.01 |
| 本期利润(万元) |
17883.68 |
7581.84 |
12258.61 |
12902.86 |
7676.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.09 |
0.13 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.66 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
6.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2194.42 |
0.00 |
2614.34 |
0.00 |
-167.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68438.76 |
86940.02 |
99525.33 |
105672.09 |
101722.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.13 |
1.14 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
18.65 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
6.69 |
| 累计净值增长率(%) |
51.00 |
0.00 |
43.56 |
0.00 |
27.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2404.31 |
4086.70 |
4698.48 |
3635.76 |
5375.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
283188.53 |
393358.55 |
386221.37 |
416753.56 |
651399.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
268893.78 |
375871.82 |
368961.41 |
393609.65 |
621096.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
14294.75 |
17486.73 |
17259.96 |
23143.92 |
30303.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
293.86 |
395.18 |
408.67 |
430.78 |
670.63 |
| 应付托管费(万元) |
48.98 |
65.86 |
68.11 |
71.80 |
111.77 |
| 资产总计(万元) |
285863.48 |
400908.56 |
390987.05 |
422918.41 |
657372.36 |
| 负债合计(万元) |
2737.26 |
2051.98 |
1931.24 |
5132.83 |
5582.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
283126.22 |
398856.58 |
389055.81 |
417785.58 |
651789.86 |
| 未分配利润(万元) |
50830.55 |
53512.44 |
7807.44 |
-75734.27 |
-33431.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.86 |
14.45 |
21.95 |
8.51 |
115.67 |
| 投资收益(万元) |
24442.59 |
15967.26 |
-49242.59 |
-36488.48 |
63394.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55582.81 |
36815.24 |
58903.45 |
-35232.93 |
-217197.68 |
| 其它收入(万元) |
116.22 |
32.80 |
59.94 |
25.16 |
1287.88 |
| 收入合计(万元) |
80166.47 |
52829.75 |
9742.75 |
-71687.75 |
-152399.94 |
| 管理人报酬(万元) |
4485.47 |
2369.10 |
5258.73 |
2847.82 |
11409.02 |
| 托管费(万元) |
747.58 |
394.85 |
876.45 |
474.64 |
1901.50 |
| 其它费用(万元) |
37.37 |
23.69 |
40.70 |
21.15 |
49.54 |
| 费用合计(万元) |
6038.13 |
3199.93 |
7182.64 |
3882.37 |
15093.94 |
| 利润总额(万元) |
74128.34 |
49629.82 |
2560.10 |
-75570.12 |
-167493.88 |
| 净利润(万元) |
74128.34 |
49629.82 |
2560.10 |
-75570.12 |
-167493.88 |
