资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23567.04 93.36%
债券 1442.38 5.71%
银行存款和结算备付金 158.91 0.63%
其他资产 73.54 0.29%
资产总值:25241.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙磁科技 300835 12.73 2383.18 9.49%
鼎通科技 688668 7.80 1610.45 6.41%
广发证券 000776 77.84 1547.46 6.16%
长源东谷 603950 29.46 1523.67 6.07%
浪潮信息 000977 22.77 1501.23 5.98%
中信证券 600030 50.23 1298.95 5.17%
国泰海通 601211 77.02 1299.33 5.17%
英维克 002837 22.38 1207.40 4.81%
鼎阳科技 688112 10.83 1061.13 4.23%
宏景科技 301396 6.26 976.37 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 71.37%
金融业 0.41 16.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.92%
科学研究和技术服务业 0.05 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙磁科技 300835 6.55 1503.16 7.28%
鼎通科技 688668 3.86 1441.95 6.98%
宏景科技 301396 4.10 1360.22 6.58%
广发证券 000776 53.20 1244.88 6.03%
中信证券 600030 43.29 1243.72 6.02%
浪潮信息 000977 17.75 1242.50 6.01%
国泰海通 601211 68.15 1240.33 6.00%
中金公司 601995 34.23 1237.41 5.99%
协创数据 300857 2.31 785.17 3.80%
兴发集团 600141 14.87 698.44 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 41.85%
金融业 0.64 30.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.58%
房地产业 0.06 3.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 14.30 1442.38 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1442.38 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%