中银新趋势混合C(014845)_资产配置

中银新趋势混合C014845BOC NEW TREND OF FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9435.76	92.31%
债券	541.71	5.30%
银行存款和结算备付金	113.65	1.11%
其他资产	130.92	1.28%

资产总值：10222.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.19	804.23	7.93%
沪电股份	002463	16.54	664.25	6.55%
洛阳钼业	603993	69.39	603.69	5.95%
寒武纪	688256	1.82	526.21	5.19%
菲利华	300395	9.49	407.41	4.02%
亿联网络	300628	9.09	384.49	3.79%
协创数据	300857	5.52	380.60	3.75%
荣昌生物	688331	10.46	367.10	3.62%
新诺威	300765	11.77	363.69	3.59%
北方导航	600435	32.11	350.32	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	77.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.13%
采矿业	0.06	5.95%
租赁和商务服务业	0.02	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	23.42	854.83	8.56%
新易盛	300502	5.38	567.63	5.68%
中远海控	601919	36.22	561.02	5.62%
工业富联	601138	19.04	521.70	5.22%
洛阳钼业	603993	55.07	468.10	4.69%
亿联网络	300628	9.09	334.39	3.35%
东航物流	601156	15.86	322.75	3.23%
沃尔核材	002130	22.62	319.39	3.20%
协创数据	300857	5.52	314.64	3.15%
航宇科技	688239	8.87	308.59	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	65.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.26%
采矿业	0.06	5.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	75.29	829.70	7.28%
沪电股份	002463	23.42	706.82	6.20%
洛阳钼业	603993	55.07	458.18	4.02%
五洲新春	603667	22.43	415.18	3.64%
福瑞股份	300049	8.30	407.70	3.58%
神州泰岳	300002	42.82	401.22	3.52%
东华测试	300354	8.09	372.87	3.27%
光线传媒	300251	34.02	363.33	3.19%
佰维存储	688525	6.45	343.07	3.01%
新国都	300130	15.95	338.46	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	62.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	18.36%
采矿业	0.05	4.02%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.19%
租赁和商务服务业	0.02	1.52%
卫生和社会工作	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	75.29	840.99	6.52%
兆威机电	003021	4.30	404.16	3.13%
益方生物	688382	25.93	392.52	3.04%
五洲新春	603667	16.72	391.25	3.03%
深科达	688328	8.71	390.72	3.03%
信维通信	300136	16.50	389.40	3.02%
罗博特科	300757	4.79	389.86	3.02%
沪电股份	002463	17.50	387.10	3.00%
盛天网络	300494	24.40	385.76	2.99%
新国都	300130	15.95	385.99	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	53.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	23.32%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.98%
科学研究和技术服务业	0.04	2.75%
批发和零售业	0.04	2.74%
卫生和社会工作	0.01	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.30	541.71	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	541.71	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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