财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.65 |
1.61 |
0.04 |
0.40 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
4.93 |
4.52 |
0.02 |
0.12 |
-0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.52 |
0.00 |
0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.98 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.42 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.84 |
26.95 |
12.16 |
8.34 |
8.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.92 |
1.37 |
1.42 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
57.03 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-6.53 |
| 累计净值增长率(%) |
41.08 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-10.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.39 |
50.79 |
11.32 |
80.14 |
150.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
12404.09 |
9677.10 |
10087.69 |
9886.82 |
11982.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11707.12 |
9109.99 |
9472.96 |
9296.27 |
11207.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
696.97 |
567.12 |
614.73 |
590.55 |
774.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.26 |
9.24 |
10.99 |
10.08 |
14.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
1.54 |
1.83 |
1.68 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
12626.84 |
9994.41 |
10253.94 |
10316.27 |
12944.83 |
| 负债合计(万元) |
88.86 |
241.79 |
50.12 |
331.55 |
50.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
12537.97 |
9752.61 |
10203.82 |
9984.73 |
12894.60 |
| 未分配利润(万元) |
6687.83 |
2700.99 |
2697.05 |
1661.20 |
3990.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.30 |
4.40 |
3.63 |
63.39 |
| 投资收益(万元) |
2660.75 |
-97.35 |
-634.74 |
-1883.01 |
410.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2580.51 |
396.50 |
-157.29 |
-214.81 |
366.26 |
| 其它收入(万元) |
9.89 |
1.68 |
0.56 |
0.35 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
5251.79 |
301.13 |
-787.08 |
-2093.84 |
839.86 |
| 管理人报酬(万元) |
128.90 |
60.36 |
123.46 |
64.34 |
228.10 |
| 托管费(万元) |
21.48 |
10.06 |
20.58 |
10.72 |
38.02 |
| 其它费用(万元) |
18.94 |
9.40 |
19.39 |
9.65 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
169.38 |
79.84 |
163.48 |
84.74 |
286.38 |
| 利润总额(万元) |
5082.41 |
221.29 |
-950.56 |
-2178.58 |
553.48 |
| 净利润(万元) |
5082.41 |
221.29 |
-950.56 |
-2178.58 |
553.48 |
