资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27698.02 91.64%
债券 1583.51 5.24%
银行存款和结算备付金 557.69 1.85%
其他资产 385.47 1.28%
资产总值:30224.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.08 1371.60 4.61%
中国巨石 600176 17.31 1261.55 4.24%
新易盛 300502 1.82 1104.74 3.72%
东山精密 002384 3.93 1031.04 3.47%
中材科技 002080 11.02 991.80 3.34%
厦门钨业 600549 9.63 820.48 2.76%
中钨高新 000657 7.36 704.50 2.37%
拓荆科技 688072 0.81 670.34 2.25%
中微公司 688012 1.42 667.38 2.24%
江海股份 002484 6.12 642.60 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 82.07%
金融业 0.14 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.10%
采矿业 0.02 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 36.57 889.02 3.90%
东方雨虹 002271 45.37 694.61 3.05%
圆通速递 600233 30.14 607.32 2.66%
山金国际 000975 19.56 580.54 2.55%
锦江酒店 600754 20.60 553.52 2.43%
潍柴动力 000338 20.92 507.10 2.23%
中国东航 600115 115.90 492.57 2.16%
中际旭创 300308 0.86 489.69 2.15%
宁德时代 300750 1.16 465.97 2.04%
若羽臣 003010 14.85 458.12 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 51.05%
金融业 0.18 7.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 6.83%
采矿业 0.13 5.65%
住宿和餐饮业 0.11 4.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.79%
房地产业 0.04 1.59%
综合 0.04 1.54%
农、林、牧、渔业 0.03 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.60 1570.11 5.28%
鼎通转债 0.13 13.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1570.11 5.28%
可转债 13.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%