资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20534.25 89.74%
债券 1479.38 6.47%
银行存款和结算备付金 488.24 2.13%
其他资产 379.95 1.66%
资产总值:22881.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 36.57 889.02 3.90%
东方雨虹 002271 45.37 694.61 3.05%
圆通速递 600233 30.14 607.32 2.66%
山金国际 000975 19.56 580.54 2.55%
锦江酒店 600754 20.60 553.52 2.43%
潍柴动力 000338 20.92 507.10 2.23%
中国东航 600115 115.90 492.57 2.16%
中际旭创 300308 0.86 489.69 2.15%
宁德时代 300750 1.16 465.97 2.04%
若羽臣 003010 14.85 458.12 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 51.05%
金融业 0.18 7.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 6.83%
采矿业 0.13 5.65%
住宿和餐饮业 0.11 4.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.79%
房地产业 0.04 1.59%
综合 0.04 1.54%
农、林、牧、渔业 0.03 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 71.41 892.62 3.36%
云铝股份 000807 22.75 747.11 2.81%
紫金矿业 601899 20.86 719.04 2.71%
中国东航 600115 117.60 705.60 2.66%
工业富联 601138 10.04 622.98 2.35%
中际旭创 300308 0.92 561.20 2.11%
牧原股份 002714 10.39 525.53 1.98%
新诺威 300765 14.61 526.98 1.98%
中国平安 601318 7.21 493.16 1.86%
洛阳钼业 603993 24.73 494.60 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 55.38%
金融业 0.39 14.74%
采矿业 0.15 5.61%
租赁和商务服务业 0.08 3.18%
住宿和餐饮业 0.08 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.66%
农、林、牧、渔业 0.07 2.55%
房地产业 0.04 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.60 1479.38 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1479.38 6.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%