中银策略混合C(015365)_资产配置

中银策略混合C015365BOC DYNAMIC STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28471.74	90.85%
债券	2249.83	7.18%
银行存款和结算备付金	593.08	1.89%
其他资产	26.23	0.08%

资产总值：31340.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	94.62	1043.66	3.37%
贵州茅台	600519	0.58	1014.71	3.28%
五粮液	000858	5.56	903.64	2.92%
美的集团	000333	11.90	905.11	2.92%
格力电器	000651	17.49	838.47	2.71%
徐工机械	000425	105.41	819.04	2.64%
森麒麟	002984	28.22	774.07	2.50%
中信证券	600030	27.02	734.94	2.37%
宁德时代	300750	2.90	730.48	2.36%
学大教育	000526	11.48	724.27	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	62.53%
金融业	0.37	11.80%
房地产业	0.18	5.68%
住宿和餐饮业	0.08	2.52%
教育	0.07	2.34%
采矿业	0.07	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.01%
农、林、牧、渔业	0.03	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	851.82	3.07%
北新建材	000786	26.49	785.69	2.84%
紫金矿业	601899	42.58	748.13	2.70%
大豪科技	603025	54.19	748.91	2.70%
五粮液	000858	5.50	704.28	2.54%
深南电路	002916	6.64	702.31	2.53%
保利发展	600048	79.06	692.57	2.50%
学大教育	000526	11.07	681.91	2.46%
泸州老窖	000568	4.62	662.92	2.39%
杰克股份	603337	24.31	639.84	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.30%
金融业	0.29	10.53%
采矿业	0.29	10.40%
房地产业	0.10	3.75%
教育	0.07	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1703.75	5.78%
泸州老窖	000568	6.27	1157.38	3.93%
潮宏基	002345	167.53	1120.78	3.80%
五粮液	000858	6.17	947.23	3.22%
北新建材	000786	26.85	761.73	2.59%
深南电路	002916	8.27	737.52	2.50%
学大教育	000526	11.07	673.28	2.29%
周大生	002867	34.51	663.67	2.25%
科伦药业	002422	20.68	631.77	2.14%
科达利	002850	7.65	627.45	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	59.79%
金融业	0.25	8.43%
采矿业	0.20	6.88%
批发和零售业	0.17	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.53%
教育	0.07	2.29%
科学研究和技术服务业	0.03	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.07%
建筑业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.59	2745.20	8.98%
五粮液	000858	12.67	1777.80	5.82%
大华股份	002236	89.09	1643.71	5.38%
潮宏基	002345	187.76	1278.65	4.18%
泸州老窖	000568	7.11	1275.68	4.17%
金山办公	688111	3.17	1002.86	3.28%
国际医学	000516	123.00	997.51	3.26%
通策医疗	600763	12.53	957.92	3.13%
立讯精密	002475	26.74	921.13	3.01%
东方雨虹	002271	40.42	776.06	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	61.42%
卫生和社会工作	0.20	6.40%
金融业	0.16	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.32%
教育	0.08	2.64%
科学研究和技术服务业	0.08	2.50%
批发和零售业	0.05	1.75%
农、林、牧、渔业	0.03	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	16.40	1664.72	5.38%
温氏转债	2.39	293.82	0.95%
拓普转债	2.39	291.29	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1664.72	5.38%
可转债	585.11	1.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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