我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.13 |
-6.89 |
-6.42 |
-14.59 |
-1.56 |
| 本期利润(万元) |
4.56 |
-2.93 |
-1.10 |
-22.26 |
-5.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
-33.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.10 |
34.42 |
37.57 |
38.40 |
56.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.72 |
0.75 |
0.78 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
-28.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
-23.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1461.15 |
3201.05 |
1630.47 |
2040.87 |
1760.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
26009.40 |
28247.54 |
35734.23 |
40699.14 |
47386.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
24299.84 |
26408.87 |
33126.74 |
38408.58 |
44311.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1709.56 |
1838.67 |
2607.49 |
2290.56 |
3075.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.05 |
31.41 |
46.86 |
54.24 |
54.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
5.23 |
7.81 |
9.04 |
9.13 |
| 资产总计(万元) |
27814.63 |
31465.88 |
37647.18 |
42957.78 |
49179.58 |
| 负债合计(万元) |
102.26 |
897.21 |
632.62 |
239.39 |
133.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
27712.37 |
30568.67 |
37014.56 |
42718.39 |
49045.84 |
| 未分配利润(万元) |
-18740.49 |
-16873.11 |
-10747.71 |
-5156.08 |
1400.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
6.64 |
3.62 |
5.41 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
-5221.95 |
-9229.98 |
-1847.56 |
-888.41 |
-1060.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3174.72 |
-1987.08 |
-3403.72 |
-9912.02 |
-3577.30 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
1.47 |
1.07 |
3.63 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
-2043.35 |
-11208.94 |
-5246.60 |
-10791.39 |
-4632.49 |
| 管理人报酬(万元) |
172.69 |
519.71 |
306.72 |
650.17 |
331.16 |
| 托管费(万元) |
28.78 |
86.62 |
51.12 |
108.36 |
55.19 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.79 |
10.33 |
19.81 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
211.89 |
627.38 |
368.33 |
778.48 |
396.21 |
| 利润总额(万元) |
-2255.25 |
-11836.32 |
-5614.93 |
-11569.87 |
-5028.70 |
| 净利润(万元) |
-2255.25 |
-11836.32 |
-5614.93 |
-11569.87 |
-5028.70 |
