资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89550.63 90.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9774.30 9.84%
其他资产 32.27 0.03%
资产总值:99357.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1958.28 9810.98 9.88%
招商银行 600036 247.85 9745.46 9.82%
华润置地 01109 357.10 9030.23 9.10%
工商银行 01398 1233.30 7470.14 7.53%
建设银行 00939 759.20 5624.12 5.67%
农业银行 01288 1055.40 5190.49 5.23%
中国铁建 01186 972.40 4473.20 4.51%
中国神华 01088 104.90 4271.70 4.30%
建设银行 601939 431.02 4159.31 4.19%
格力电器 000651 107.37 4060.73 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.83 18.42%
金融业 1.81 18.28%
制造业 1.37 13.80%
房地产 1.18 11.85%
建筑业 0.98 9.88%
工业 0.84 8.44%
能源 0.43 4.30%
租赁和商务服务业 0.22 2.18%
采矿业 0.19 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 246.19 10364.60 9.99%
中国建筑 601668 1999.10 10255.38 9.89%
华润置地 01109 382.10 9387.27 9.05%
工商银行 01398 1284.70 7298.71 7.04%
农业银行 01288 1162.10 6066.87 5.85%
建设银行 00939 783.50 5442.00 5.25%
中国铁建 01186 1016.65 4931.05 4.76%
格力电器 000651 117.03 4706.95 4.54%
中国中铁 00390 1309.70 4530.69 4.37%
建设银行 601939 452.47 4198.89 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.95 18.82%
金融 1.88 18.14%
制造业 1.38 13.26%
房地产 1.18 11.40%
建筑业 1.03 9.89%
工业 0.95 9.12%
能源 0.42 4.02%
采矿业 0.17 1.63%
租赁和商务服务业 0.15 1.49%
原材料 0.11 1.04%