资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85014.24 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6993.17 7.58%
其他资产 211.66 0.23%
资产总值:92219.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2342.13 10164.84 10.04%
招商银行 600036 238.77 9851.65 9.74%
华润置地 01109 364.30 9556.80 9.44%
工商银行 01398 1039.30 6878.52 6.80%
农业银行 01288 842.60 4795.51 4.74%
建设银行 00939 561.60 4734.11 4.68%
中国中铁 00390 1707.60 4720.00 4.66%
建设银行 601939 407.80 4510.23 4.46%
中国海外发展 00688 388.00 4383.16 4.33%
中国铁建 01186 914.75 3419.72 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.90 18.81%
金融 1.64 16.21%
房地产 1.39 13.78%
制造业 1.02 10.11%
建筑业 1.02 10.04%
工业 0.81 8.04%
租赁和商务服务业 0.34 3.35%
能源 0.24 2.35%
采矿业 0.09 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 258.56 9178.88 9.96%
中国建筑 601668 2093.74 9086.83 9.86%
华润置地 01109 329.40 8583.01 9.31%
工商银行 01398 1107.00 6182.35 6.71%
建设银行 00939 691.50 4846.86 5.26%
农业银行 01288 1006.20 4666.81 5.06%
中国中铁 00390 1532.20 4404.92 4.78%
建设银行 601939 431.02 4150.69 4.50%
中国铁建 01186 1012.40 4018.49 4.36%
格力电器 000651 102.37 3838.88 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.79 19.39%
金融 1.57 17.03%
制造业 1.20 13.00%
房地产 1.17 12.70%
建筑业 0.91 9.86%
工业 0.84 9.14%
租赁和商务服务业 0.31 3.31%
能源 0.24 2.61%
采矿业 0.09 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.86%