资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92800.14 89.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10788.75 10.37%
其他资产 493.71 0.47%
资产总值:104082.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 246.19 10364.60 9.99%
中国建筑 601668 1999.10 10255.38 9.89%
华润置地 01109 382.10 9387.27 9.05%
工商银行 01398 1284.70 7298.71 7.04%
农业银行 01288 1162.10 6066.87 5.85%
建设银行 00939 783.50 5442.00 5.25%
中国铁建 01186 1016.65 4931.05 4.76%
格力电器 000651 117.03 4706.95 4.54%
中国中铁 00390 1309.70 4530.69 4.37%
建设银行 601939 452.47 4198.89 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.95 18.82%
金融 1.88 18.14%
制造业 1.38 13.26%
房地产 1.18 11.40%
建筑业 1.03 9.89%
工业 0.95 9.12%
能源 0.42 4.02%
采矿业 0.17 1.63%
租赁和商务服务业 0.15 1.49%
原材料 0.11 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1835.16 10001.62 10.01%
招商银行 600036 243.55 9841.86 9.85%
华润置地 01109 332.25 9215.40 9.22%
工商银行 01398 1232.70 6459.97 6.46%
农业银行 01288 1162.10 5570.11 5.57%
格力电器 000651 132.79 5274.42 5.28%
建设银行 00939 769.90 5257.72 5.26%
中国中铁 00390 1448.20 5196.16 5.20%
中国铁建 01186 978.40 4886.13 4.89%
中国神华 01088 119.00 4041.58 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.85 18.55%
金融 1.73 17.30%
制造业 1.35 13.48%
房地产 1.11 11.11%
工业 1.01 10.09%
建筑业 1.00 10.01%
能源 0.40 4.04%
采矿业 0.15 1.55%
原材料 0.12 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.63%