资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81934.25 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5538.71 6.31%
其他资产 324.73 0.37%
资产总值:87797.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 258.56 9178.88 9.96%
中国建筑 601668 2093.74 9086.83 9.86%
华润置地 01109 329.40 8583.01 9.31%
工商银行 01398 1107.00 6182.35 6.71%
建设银行 00939 691.50 4846.86 5.26%
农业银行 01288 1006.20 4666.81 5.06%
中国中铁 00390 1532.20 4404.92 4.78%
建设银行 601939 431.02 4150.69 4.50%
中国铁建 01186 1012.40 4018.49 4.36%
格力电器 000651 102.37 3838.88 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.79 19.39%
金融 1.57 17.03%
制造业 1.20 13.00%
房地产 1.17 12.70%
建筑业 0.91 9.86%
工业 0.84 9.14%
租赁和商务服务业 0.31 3.31%
能源 0.24 2.61%
采矿业 0.09 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1958.28 9810.98 9.88%
招商银行 600036 247.85 9745.46 9.82%
华润置地 01109 357.10 9030.23 9.10%
工商银行 01398 1233.30 7470.14 7.53%
建设银行 00939 759.20 5624.12 5.67%
农业银行 01288 1055.40 5190.49 5.23%
中国铁建 01186 972.40 4473.20 4.51%
中国神华 01088 104.90 4271.70 4.30%
建设银行 601939 431.02 4159.31 4.19%
格力电器 000651 107.37 4060.73 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.83 18.42%
金融业 1.81 18.28%
制造业 1.37 13.80%
房地产 1.18 11.85%
建筑业 0.98 9.88%
工业 0.84 8.44%
能源 0.43 4.30%
租赁和商务服务业 0.22 2.18%
采矿业 0.19 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.76%