中泰红利优选一年持有混合发起(014771)_财务情况

中泰红利优选一年持有混合发起014771SINO THAI DIVIDEND PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3813.72	943.47	4630.67	1576.36	1927.33
本期利润(万元)	-4601.88	1545.20	9868.67	1956.69	6222.97
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.02	0.15	0.03	0.10
加权平均净值利润率(%)	-4.63	0.00	10.55	0.00	7.35
期末可供分配利润(万元)	24488.91	0.00	22144.02	0.00	17960.49
期末可供分配份额利润(元)	0.38	0.00	0.32	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	92187.69	99251.29	103699.28	99928.49	92573.52
期末基金份额净值(元)	1.44	1.54	1.51	1.49	1.45
本期净值增长率(%)	-4.78	0.00	11.34	0.00	7.06
累计净值增长率(%)	44.04	0.00	51.27	0.00	45.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5538.71	10788.75	9284.57	5933.50	3788.69
交易性金融资产(万元)	81934.25	92800.14	83819.12	68522.62	60317.09
其中：股票投资(万元)	81934.25	92800.14	83819.12	68522.62	60317.09
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	48.64	53.06	45.22	36.79	31.74
应付托管费(万元)	7.30	7.96	6.78	5.52	4.76
资产总计(万元)	92382.20	104082.60	93828.41	74575.01	64871.12
负债合计(万元)	194.52	383.32	1254.89	58.31	46.01
所有者权益合计(万元)	92187.69	103699.28	92573.52	74516.71	64825.11
未分配利润(万元)	28187.86	35147.98	28928.69	19668.58	10905.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	35.67	36.18	11.86	24.98	11.47
投资收益(万元)	4128.60	5256.45	2213.96	8934.43	4748.33
公允价值变动收益(万元)	-8415.60	5238.01	4295.64	9997.06	5584.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-4251.33	10530.64	6521.46	18956.47	10344.71
管理人报酬(万元)	296.01	558.81	251.32	386.83	182.37
托管费(万元)	44.40	83.82	37.70	58.02	27.36
其它费用(万元)	10.13	19.34	9.47	17.91	9.45
费用合计(万元)	350.55	661.97	298.48	462.77	219.17
利润总额(万元)	-4601.88	9868.67	6222.97	18493.70	10125.54
净利润(万元)	-4601.88	9868.67	6222.97	18493.70	10125.54

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