我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3039.54 |
4540.63 |
790.57 |
1619.99 |
479.47 |
| 本期利润(万元) |
6892.92 |
10125.54 |
5535.77 |
2403.71 |
1194.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.19 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9575.17 |
0.00 |
765.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71186.63 |
64825.11 |
60129.01 |
54640.41 |
56970.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.20 |
1.12 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3788.69 |
3128.85 |
3104.05 |
3008.89 |
2930.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
60317.09 |
51562.14 |
51130.81 |
48264.37 |
49400.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
60317.09 |
51562.14 |
51130.81 |
48264.37 |
49400.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.74 |
27.46 |
27.02 |
26.64 |
25.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
4.12 |
4.05 |
4.00 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
64871.12 |
54690.99 |
54784.97 |
51273.26 |
52965.06 |
| 负债合计(万元) |
46.01 |
50.58 |
40.00 |
46.64 |
34.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
64825.11 |
54640.41 |
54744.98 |
51226.63 |
52930.74 |
| 未分配利润(万元) |
10905.85 |
765.70 |
1829.52 |
-1701.36 |
30.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
19.67 |
10.45 |
19.42 |
8.97 |
| 投资收益(万元) |
4748.33 |
1998.04 |
955.32 |
3558.74 |
1642.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5584.92 |
783.72 |
2761.00 |
-5534.20 |
-2063.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10344.71 |
2801.44 |
3726.77 |
-1956.04 |
-412.89 |
| 管理人报酬(万元) |
182.37 |
329.33 |
161.80 |
227.78 |
74.02 |
| 托管费(万元) |
27.36 |
49.40 |
24.27 |
34.17 |
11.10 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.00 |
8.93 |
16.00 |
4.90 |
| 费用合计(万元) |
219.17 |
397.73 |
194.99 |
277.94 |
90.02 |
| 利润总额(万元) |
10125.54 |
2403.71 |
3531.78 |
-2233.99 |
-502.91 |
| 净利润(万元) |
10125.54 |
2403.71 |
3531.78 |
-2233.99 |
-502.91 |
