中银主题策略混合C(015386)_资产配置

中银主题策略混合C015386BOC THEME STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	158423.90	92.04%
债券	7338.72	4.26%
银行存款和结算备付金	5308.64	3.08%
其他资产	1052.74	0.61%

资产总值：172124.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	946.94	7357.72	4.29%
保利发展	600048	655.14	7226.23	4.21%
恺英网络	002517	557.47	6628.31	3.86%
立讯精密	002475	121.55	5282.56	3.08%
韵达股份	002120	536.42	4768.77	2.78%
美的集团	000333	61.31	4663.24	2.72%
马应龙	600993	166.45	4540.76	2.65%
深南电路	002916	38.73	4297.42	2.50%
恒瑞医药	600276	75.42	3944.46	2.30%
三花智控	002050	159.57	3802.55	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.61	55.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	10.16%
金融业	1.13	6.59%
房地产业	1.02	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	5.72%
住宿和餐饮业	0.42	2.44%
科学研究和技术服务业	0.35	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	1.64%
批发和零售业	0.24	1.43%
采矿业	0.03	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	661.60	6318.28	3.91%
鹏鼎控股	002938	155.00	6162.80	3.82%
深南电路	002916	54.38	5751.35	3.56%
徐工机械	000425	735.69	5260.18	3.26%
韵达股份	002120	671.79	5199.65	3.22%
马应龙	600993	179.70	4792.60	2.97%
春秋航空	601021	83.62	4710.37	2.92%
美的集团	000333	67.14	4330.53	2.68%
保利发展	600048	491.38	4304.52	2.67%
立讯精密	002475	103.51	4068.98	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.72	60.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.16%
房地产业	0.57	3.50%
采矿业	0.49	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.78%
金融业	0.26	1.62%
批发和零售业	0.24	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.45%
建筑业	0.05	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	33.25	11487.24	5.06%
恺英网络	002517	932.60	10277.25	4.53%
五粮液	000858	51.78	7948.75	3.50%
万达电影	002739	440.99	6742.70	2.97%
巨人网络	002558	561.55	6710.52	2.96%
中炬高新	600872	253.76	6696.73	2.95%
深南电路	002916	73.37	6542.78	2.88%
光迅科技	002281	169.21	6517.97	2.87%
春秋航空	601021	116.91	6469.85	2.85%
隆平高科	000998	463.22	5957.01	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.56	50.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.19	14.06%
文化、体育和娱乐业	2.07	9.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.85%
农、林、牧、渔业	0.65	2.84%
住宿和餐饮业	0.39	1.72%
租赁和商务服务业	0.33	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.43%
批发和零售业	0.31	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1068.97	11940.39	4.63%
隆平高科	000998	771.94	10884.35	4.22%
爱美客	300896	30.51	8979.51	3.48%
金力永磁	300748	409.82	8286.47	3.21%
信维通信	300136	339.95	8022.82	3.11%
中国平安	601318	192.33	7750.85	3.00%
三花智控	002050	246.84	7257.10	2.81%
万达电影	002739	531.29	6917.35	2.68%
巨人网络	002558	571.23	6363.50	2.46%
华泰证券	601688	431.07	6013.43	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.77	49.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62	14.01%
文化、体育和娱乐业	2.91	11.25%
金融业	2.29	8.88%
农、林、牧、渔业	1.34	5.18%
教育	0.31	1.21%
租赁和商务服务业	0.16	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.60%
卫生和社会工作	0.13	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	35.60	3569.02	2.08%
24国债09	31.40	3164.57	1.84%
韵达转债	5.52	605.12	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6733.59	3.92%
可转债	605.12	0.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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