中银主题策略混合C(015386)_资产配置

中银主题策略混合C015386BOC THEME STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128348.92	91.27%
债券	1666.66	1.19%
银行存款和结算备付金	9979.89	7.10%
其他资产	622.59	0.44%

资产总值：140618.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	325.65	7991.56	5.77%
环旭电子	601231	177.22	5316.45	3.84%
菲利华	300395	49.01	4915.20	3.55%
三一重工	600031	200.27	4231.71	3.06%
金龙汽车	600686	238.62	4233.12	3.06%
中材科技	002080	114.44	4158.75	3.00%
万华化学	600309	52.68	4039.50	2.92%
恺英网络	002517	178.78	3910.01	2.82%
中国平安	601318	56.32	3852.29	2.78%
精工钢构	600496	874.82	3630.50	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.35	74.77%
金融业	1.02	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	6.32%
采矿业	0.17	1.21%
农、林、牧、渔业	0.12	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.66%
建筑业	0.08	0.56%
卫生和社会工作	0.06	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%
住宿和餐饮业	0.03	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	319.80	8980.10	5.08%
华新建材	600801	351.84	6509.13	3.69%
中芯国际	688981	44.18	6191.03	3.51%
新宙邦	300037	107.54	5740.27	3.25%
菲利华	300395	71.39	5403.84	3.06%
东吴证券	601555	490.39	4805.78	2.72%
万华化学	600309	68.04	4530.10	2.57%
环旭电子	601231	202.12	4420.26	2.50%
东田微	301183	43.69	4080.21	2.31%
三一重工	600031	168.35	3912.45	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	73.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	7.82%
金融业	1.18	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.78%
采矿业	0.14	0.78%
批发和零售业	0.02	0.14%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	401.04	7744.16	4.91%
睿创微纳	688002	69.08	4816.61	3.05%
中芯国际	688981	52.82	4657.23	2.95%
东吴证券	601555	450.68	3943.41	2.50%
中航沈飞	600760	66.95	3924.61	2.49%
晶方科技	603005	136.66	3879.70	2.46%
振华股份	603067	250.68	3820.42	2.42%
九号公司	689009	61.46	3636.56	2.30%
金博股份	688598	137.93	3506.11	2.22%
兴业银行	601166	145.71	3400.87	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	64.76%
金融业	2.00	12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	10.76%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.35%
批发和零售业	0.16	1.01%
住宿和餐饮业	0.07	0.47%
卫生和社会工作	0.05	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	397.25	6379.90	4.27%
中芯国际	688981	62.05	5542.84	3.71%
九号公司	689009	76.64	4997.08	3.35%
震裕科技	300953	29.49	4710.04	3.15%
振华股份	603067	259.23	4544.30	3.04%
晶方科技	603005	145.12	4456.55	2.98%
深南电路	002916	32.56	4104.63	2.75%
金博股份	688598	137.52	3960.49	2.65%
三只松鼠	300783	123.07	3351.20	2.24%
拓普集团	601689	55.60	3212.13	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.31	62.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	9.42%
批发和零售业	0.75	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	4.43%
金融业	0.32	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.91%
租赁和商务服务业	0.21	1.40%
农、林、牧、渔业	0.18	1.18%
科学研究和技术服务业	0.14	0.97%
卫生和社会工作	0.09	0.59%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.50	1666.66	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1666.66	1.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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