中银主题策略混合C(015386)_资产配置

中银主题策略混合C015386BOC THEME STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140820.90	85.53%
债券	11718.27	7.12%
银行存款和结算备付金	10161.10	6.17%
其他资产	1947.08	1.18%

资产总值：164647.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	661.60	6318.28	3.91%
鹏鼎控股	002938	155.00	6162.80	3.82%
深南电路	002916	54.38	5751.35	3.56%
徐工机械	000425	735.69	5260.18	3.26%
韵达股份	002120	671.79	5199.65	3.22%
马应龙	600993	179.70	4792.60	2.97%
春秋航空	601021	83.62	4710.37	2.92%
美的集团	000333	67.14	4330.53	2.68%
保利发展	600048	491.38	4304.52	2.67%
立讯精密	002475	103.51	4068.98	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.72	60.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.16%
房地产业	0.57	3.50%
采矿业	0.49	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.78%
金融业	0.26	1.62%
批发和零售业	0.24	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.45%
建筑业	0.05	0.32%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	33.25	11487.24	5.06%
恺英网络	002517	932.60	10277.25	4.53%
五粮液	000858	51.78	7948.75	3.50%
万达电影	002739	440.99	6742.70	2.97%
巨人网络	002558	561.55	6710.52	2.96%
中炬高新	600872	253.76	6696.73	2.95%
深南电路	002916	73.37	6542.78	2.88%
光迅科技	002281	169.21	6517.97	2.87%
春秋航空	601021	116.91	6469.85	2.85%
隆平高科	000998	463.22	5957.01	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.56	50.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.19	14.06%
文化、体育和娱乐业	2.07	9.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.85%
农、林、牧、渔业	0.65	2.84%
住宿和餐饮业	0.39	1.72%
租赁和商务服务业	0.33	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.43%
批发和零售业	0.31	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1068.97	11940.39	4.63%
隆平高科	000998	771.94	10884.35	4.22%
爱美客	300896	30.51	8979.51	3.48%
金力永磁	300748	409.82	8286.47	3.21%
信维通信	300136	339.95	8022.82	3.11%
中国平安	601318	192.33	7750.85	3.00%
三花智控	002050	246.84	7257.10	2.81%
万达电影	002739	531.29	6917.35	2.68%
巨人网络	002558	571.23	6363.50	2.46%
华泰证券	601688	431.07	6013.43	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.77	49.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62	14.01%
文化、体育和娱乐业	2.91	11.25%
金融业	2.29	8.88%
农、林、牧、渔业	1.34	5.18%
教育	0.31	1.21%
租赁和商务服务业	0.16	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.60%
卫生和社会工作	0.13	0.51%
科学研究和技术服务业	0.04	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	313.06	15121.04	4.85%
爱美客	300896	36.31	14170.04	4.54%
恺英网络	002517	978.53	12329.48	3.95%
汇川技术	300124	142.55	9478.15	3.04%
华泰证券	601688	514.01	8126.50	2.60%
万达电影	002739	601.15	8103.46	2.60%
巨人网络	002558	605.62	7836.72	2.51%
三花智控	002050	260.82	7746.35	2.48%
五粮液	000858	47.97	7488.12	2.40%
金山办公	688111	18.22	6755.72	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.22	42.37%
金融业	5.99	19.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.68	15.01%
文化、体育和娱乐业	3.00	9.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.23%
租赁和商务服务业	0.52	1.68%
卫生和社会工作	0.44	1.41%
建筑业	0.06	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	109.40	11110.83	6.88%
韵达转债	5.52	607.44	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11110.83	6.88%
可转债	607.44	0.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。