中银主题策略混合C(015386)_资产配置

中银主题策略混合C015386BOC THEME STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	184969.27	91.54%
债券	10.60	0.01%
银行存款和结算备付金	14326.24	7.09%
其他资产	2760.71	1.37%

资产总值：202066.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛昌	002980	87.79	10231.51	5.17%
中材科技	002080	111.45	10030.50	5.07%
厦门钨业	600549	114.90	9789.57	4.95%
东威科技	688700	92.14	8237.03	4.16%
三环集团	300408	47.11	7862.66	3.97%
申通快递	002468	478.60	6968.42	3.52%
神工股份	688233	32.53	6974.46	3.52%
江海股份	002484	61.50	6457.50	3.26%
圆通速递	600233	377.93	5952.34	3.01%
中国平安	601318	105.61	5041.82	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.11	81.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	6.53%
金融业	0.73	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材科技	002080	166.27	6529.42	4.49%
圆通速递	600233	303.23	6110.08	4.21%
东方雨虹	002271	350.30	5363.09	3.69%
华盛昌	002980	124.52	5242.46	3.61%
华新建材	600801	236.42	5012.20	3.45%
申通快递	002468	336.25	4983.23	3.43%
金龙汽车	600686	266.82	4789.42	3.30%
中国平安	601318	70.88	4024.57	2.77%
环旭电子	601231	113.00	3728.84	2.57%
三一重工	600031	192.51	3700.04	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.38	71.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	10.08%
金融业	0.52	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.83%
住宿和餐饮业	0.12	0.81%
卫生和社会工作	0.11	0.75%
租赁和商务服务业	0.09	0.62%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	325.65	7991.56	5.77%
环旭电子	601231	177.22	5316.45	3.84%
菲利华	300395	49.01	4915.20	3.55%
金龙汽车	600686	238.62	4233.12	3.06%
三一重工	600031	200.27	4231.71	3.06%
中材科技	002080	114.44	4158.75	3.00%
万华化学	600309	52.68	4039.50	2.92%
恺英网络	002517	178.78	3910.01	2.82%
中国平安	601318	56.32	3852.29	2.78%
精工钢构	600496	874.82	3630.50	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.35	74.77%
金融业	1.02	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	6.32%
采矿业	0.17	1.21%
农、林、牧、渔业	0.12	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.66%
建筑业	0.08	0.56%
卫生和社会工作	0.06	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%
住宿和餐饮业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	319.80	8980.10	5.08%
华新建材	600801	351.84	6509.13	3.69%
中芯国际	688981	44.18	6191.03	3.51%
新宙邦	300037	107.54	5740.27	3.25%
菲利华	300395	71.39	5403.84	3.06%
东吴证券	601555	490.39	4805.78	2.72%
万华化学	600309	68.04	4530.10	2.57%
环旭电子	601231	202.12	4420.26	2.50%
东田微	301183	43.69	4080.21	2.31%
三一重工	600031	168.35	3912.45	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	73.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	7.82%
金融业	1.18	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.25%
采矿业	0.14	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.78%
批发和零售业	0.02	0.14%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.11	10.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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