我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1114.99 |
-9850.88 |
-7570.17 |
-3903.37 |
-2858.67 |
| 本期利润(万元) |
491.06 |
-5648.12 |
-3144.33 |
-15835.37 |
-19335.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.45 |
-0.20 |
-0.70 |
-0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3539.57 |
0.00 |
27491.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10357.26 |
16353.10 |
45393.26 |
69131.10 |
100675.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.37 |
3.06 |
3.37 |
3.48 |
3.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9373.00 |
5639.99 |
12695.82 |
29779.35 |
3905.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
152539.16 |
252376.10 |
373875.04 |
205689.65 |
104190.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
140820.90 |
237574.46 |
354115.74 |
194502.37 |
99073.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
11718.27 |
14801.64 |
19759.30 |
11187.28 |
5116.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.42 |
276.43 |
457.61 |
212.50 |
115.76 |
| 应付托管费(万元) |
29.24 |
46.07 |
76.27 |
35.42 |
19.29 |
| 资产总计(万元) |
164647.35 |
261202.07 |
389711.37 |
240280.89 |
108799.50 |
| 负债合计(万元) |
3172.89 |
3033.58 |
3517.13 |
17393.47 |
1139.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
161474.46 |
258168.48 |
386194.24 |
222887.42 |
107659.92 |
| 未分配利润(万元) |
109159.32 |
184475.70 |
298210.26 |
163996.50 |
82297.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.56 |
110.82 |
63.20 |
62.30 |
20.82 |
| 投资收益(万元) |
-45290.73 |
-7192.45 |
19930.47 |
-19634.84 |
-8823.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18515.84 |
-24924.57 |
21428.33 |
733.58 |
8440.03 |
| 其它收入(万元) |
50.42 |
223.11 |
129.00 |
66.79 |
9.82 |
| 收入合计(万元) |
-26689.91 |
-31783.08 |
41551.00 |
-18772.17 |
-352.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1256.70 |
3984.23 |
2025.87 |
1768.80 |
601.19 |
| 托管费(万元) |
209.45 |
664.04 |
337.64 |
294.80 |
100.20 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
17.48 |
8.47 |
16.09 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
1556.97 |
5022.67 |
2525.68 |
2160.28 |
715.93 |
| 利润总额(万元) |
-28246.88 |
-36805.75 |
39025.31 |
-20932.46 |
-1068.71 |
| 净利润(万元) |
-28246.88 |
-36805.75 |
39025.31 |
-20932.46 |
-1068.71 |
