财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7124.49 |
2817.26 |
8840.16 |
6103.17 |
1090.92 |
| 本期利润(万元) |
14533.49 |
-784.48 |
9697.55 |
7636.66 |
827.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.99 |
-0.10 |
1.24 |
0.86 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.51 |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20523.87 |
0.00 |
12331.81 |
0.00 |
10463.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.02 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46362.85 |
29979.71 |
28135.93 |
37164.13 |
33845.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.82 |
4.65 |
4.72 |
4.66 |
3.79 |
| 本期净值增长率(%) |
44.39 |
0.00 |
39.03 |
0.00 |
11.58 |
| 累计净值增长率(%) |
81.64 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
0.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13822.54 |
9586.54 |
6216.05 |
2838.57 |
9373.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
184979.87 |
130015.58 |
151559.16 |
115244.82 |
152539.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
184969.27 |
128348.92 |
146731.44 |
108402.26 |
140820.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.60 |
1666.66 |
4827.73 |
6842.56 |
11718.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.39 |
155.38 |
152.22 |
130.56 |
175.42 |
| 应付托管费(万元) |
30.90 |
25.90 |
25.37 |
21.76 |
29.24 |
| 资产总计(万元) |
202066.82 |
140618.06 |
159032.28 |
119869.67 |
164647.35 |
| 负债合计(万元) |
4100.21 |
2162.66 |
1256.75 |
573.52 |
3172.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
197966.61 |
138455.40 |
157775.52 |
119296.16 |
161474.46 |
| 未分配利润(万元) |
169295.68 |
109472.24 |
116552.25 |
84517.27 |
109159.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.63 |
76.07 |
27.32 |
76.75 |
34.56 |
| 投资收益(万元) |
30814.40 |
44803.38 |
8695.28 |
-32470.11 |
-45290.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33602.72 |
7966.35 |
5477.17 |
23546.44 |
18515.84 |
| 其它收入(万元) |
29.85 |
106.34 |
26.92 |
128.80 |
50.42 |
| 收入合计(万元) |
64501.61 |
52952.14 |
14226.68 |
-8718.11 |
-26689.91 |
| 管理人报酬(万元) |
989.03 |
1839.67 |
842.55 |
2154.97 |
1256.70 |
| 托管费(万元) |
164.84 |
306.61 |
140.43 |
359.16 |
209.45 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
8.05 |
17.35 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
1238.28 |
2287.31 |
1041.25 |
2635.90 |
1556.97 |
| 利润总额(万元) |
63263.33 |
50664.84 |
13185.43 |
-11354.02 |
-28246.88 |
| 净利润(万元) |
63263.33 |
50664.84 |
13185.43 |
-11354.02 |
-28246.88 |
