资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2955.49 88.92%
债券 60.39 1.82%
银行存款和结算备付金 279.49 8.41%
其他资产 28.42 0.86%
资产总值:3323.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.42 254.94 7.71%
中际旭创 300308 0.20 254.00 7.68%
寒武纪 688256 0.08 127.64 3.86%
胜宏科技 300476 0.29 100.46 3.04%
中微公司 688012 0.19 89.02 2.69%
天孚通信 300394 0.26 77.49 2.34%
立讯精密 002475 0.99 69.70 2.11%
澜起科技 688008 0.22 68.18 2.06%
三环集团 300408 0.40 66.76 2.02%
药明康德 603259 0.37 46.07 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 75.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.48%
信息技术 0.01 2.63%
科学研究和技术服务业 0.00 1.39%
通信服务 0.00 1.07%
金融业 0.00 0.99%
非日常生活消费品 0.00 0.95%
能源 0.00 0.91%
医疗保健 0.00 0.74%
原材料 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 212.90 7.10%
澜起科技 688008 0.76 95.21 3.18%
三环集团 300408 1.17 61.83 2.06%
凯发电气 300407 4.55 58.97 1.97%
科汇股份 688681 3.08 56.36 1.88%
东方电子 000682 4.60 55.61 1.86%
寒武纪 688256 0.06 54.46 1.82%
时代新材 600458 4.68 54.52 1.82%
中际旭创 300308 0.09 51.25 1.71%
紫金矿业 601899 1.34 43.84 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 55.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.29%
采矿业 0.02 6.07%
科学研究和技术服务业 0.01 3.84%
金融业 0.01 3.63%
通信服务 0.00 1.53%
租赁和商务服务业 0.00 1.45%
能源 0.00 1.40%
信息技术 0.00 1.38%
非日常生活消费品 0.00 1.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.60 60.39 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.39 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%