浙商智选新兴产业混合A(015373)_财务情况

浙商智选新兴产业混合A015373ZHESHANG ZHIXUAN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1052.77	615.64	328.46	502.98	-1281.46
本期利润(万元)	1263.68	813.33	514.32	494.93	229.48
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.29	0.13	0.11	0.02
加权平均净值利润率(%)	37.84	0.00	13.56	0.00	2.56
期末可供分配利润(万元)	391.38	0.00	-267.96	0.00	-688.30
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	-0.08	0.00	-0.15
期末基金资产净值(万元)	2504.18	3147.21	3344.33	3803.19	4080.15
期末基金份额净值(元)	1.26	1.29	0.99	0.98	0.88
本期净值增长率(%)	43.31	0.00	12.50	0.00	3.59
累计净值增长率(%)	26.04	0.00	-1.06	0.00	-12.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	149.76	274.77	637.55	1189.14	2574.62
交易性金融资产(万元)	3453.32	5097.47	6248.79	13721.53	29283.81
其中：股票投资(万元)	3291.54	4886.54	6248.79	13721.53	29283.81
其中：债券投资(万元)	161.78	210.93	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	3.96	5.20	7.60	16.27	32.06
应付托管费(万元)	0.66	0.87	1.27	2.71	5.34
资产总计(万元)	3654.62	5461.90	6945.43	14971.62	31918.54
负债合计(万元)	83.22	43.38	104.02	259.86	110.82
所有者权益合计(万元)	3571.40	5418.52	6841.40	14711.76	31807.73
未分配利润(万元)	722.66	-90.34	-978.42	-4187.97	-5831.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.19	1.37	5.74	3.46	10.38
投资收益(万元)	1769.83	596.71	-2593.96	-4150.17	-1930.93
公允价值变动收益(万元)	348.59	313.66	1457.60	889.51	-1416.62
其它收入(万元)	3.13	0.88	1.22	0.67	54.40
收入合计(万元)	2123.73	912.61	-1129.41	-3256.53	-3282.76
管理人报酬(万元)	64.80	36.83	184.61	115.54	357.27
托管费(万元)	10.80	6.14	30.77	19.26	59.54
其它费用(万元)	6.80	8.59	17.68	9.06	18.11
费用合计(万元)	92.69	57.47	264.93	166.28	489.64
利润总额(万元)	2031.05	855.14	-1394.35	-3422.82	-3772.40
净利润(万元)	2031.05	855.14	-1394.35	-3422.82	-3772.40

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