我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.71 |
-2216.93 |
-1685.52 |
-1215.78 |
-722.03 |
| 本期利润(万元) |
1167.57 |
-1145.31 |
-1675.58 |
-2198.00 |
-1405.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3827.04 |
0.00 |
-2265.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10299.69 |
10430.33 |
9932.04 |
12740.01 |
11241.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.74 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.92 |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1189.14 |
2574.62 |
2531.96 |
782.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
13721.53 |
29283.81 |
27260.80 |
9361.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
13721.53 |
29283.81 |
27260.80 |
9298.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.27 |
32.06 |
34.67 |
12.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
5.34 |
5.78 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
14971.62 |
31918.54 |
29935.09 |
10205.55 |
| 负债合计(万元) |
259.86 |
110.82 |
276.33 |
108.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
14711.76 |
31807.73 |
29658.76 |
10097.27 |
| 未分配利润(万元) |
-4187.97 |
-5831.28 |
-1975.98 |
-973.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
10.38 |
5.07 |
46.49 |
| 投资收益(万元) |
-4150.17 |
-1930.93 |
-506.67 |
-495.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.51 |
-1416.62 |
-462.30 |
-201.17 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
54.40 |
39.76 |
11.45 |
| 收入合计(万元) |
-3256.53 |
-3282.76 |
-924.14 |
-639.06 |
| 管理人报酬(万元) |
115.54 |
357.27 |
184.57 |
121.05 |
| 托管费(万元) |
19.26 |
59.54 |
30.76 |
20.18 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.11 |
9.00 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
166.28 |
489.64 |
242.20 |
173.45 |
| 利润总额(万元) |
-3422.82 |
-3772.40 |
-1166.34 |
-812.51 |
| 净利润(万元) |
-3422.82 |
-3772.40 |
-1166.34 |
-812.51 |
