资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1904.18 84.37%
债券 60.52 2.68%
银行存款和结算备付金 289.23 12.81%
其他资产 3.01 0.13%
资产总值:2256.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.42 163.38 7.26%
中际旭创 300308 0.20 161.69 7.18%
寒武纪 688256 0.10 100.90 4.48%
澜起科技 688008 0.32 64.74 2.88%
生益科技 600183 0.47 61.08 2.71%
立讯精密 002475 1.17 57.83 2.57%
北方华创 002371 0.09 55.44 2.46%
宁德时代 300750 0.19 55.31 2.46%
百普赛斯 301080 0.39 55.02 2.44%
胜宏科技 300476 0.25 52.58 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 66.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.50%
科学研究和技术服务业 0.01 4.56%
信息技术 0.01 2.27%
金融业 0.00 1.26%
通信服务 0.00 1.21%
能源 0.00 1.00%
医疗保健 0.00 0.90%
非日常生活消费品 0.00 0.81%
原材料 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.42 254.94 7.71%
中际旭创 300308 0.20 254.00 7.68%
寒武纪 688256 0.08 127.64 3.86%
胜宏科技 300476 0.29 100.46 3.04%
中微公司 688012 0.19 89.02 2.69%
天孚通信 300394 0.26 77.49 2.34%
立讯精密 002475 0.99 69.70 2.11%
澜起科技 688008 0.22 68.18 2.06%
三环集团 300408 0.40 66.76 2.02%
海光信息 688041 0.16 59.25 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 75.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.48%
信息技术 0.01 2.63%
科学研究和技术服务业 0.00 1.39%
通信服务 0.00 1.07%
金融业 0.00 0.99%
非日常生活消费品 0.00 0.95%
能源 0.00 0.91%
医疗保健 0.00 0.74%
原材料 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.60 60.52 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%