资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2621.99 86.57%
债券 60.16 1.99%
银行存款和结算备付金 266.69 8.81%
其他资产 79.78 2.63%
资产总值:3028.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 212.90 7.10%
澜起科技 688008 0.76 95.21 3.18%
三环集团 300408 1.17 61.83 2.06%
凯发电气 300407 4.55 58.97 1.97%
科汇股份 688681 3.08 56.36 1.88%
东方电子 000682 4.60 55.61 1.86%
寒武纪 688256 0.06 54.46 1.82%
时代新材 600458 4.68 54.52 1.82%
中际旭创 300308 0.09 51.25 1.71%
紫金矿业 601899 1.34 43.84 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 55.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.29%
采矿业 0.02 6.07%
科学研究和技术服务业 0.01 3.84%
金融业 0.01 3.63%
通信服务 0.00 1.53%
租赁和商务服务业 0.00 1.45%
能源 0.00 1.40%
信息技术 0.00 1.38%
非日常生活消费品 0.00 1.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.35 213.50 5.98%
新易盛 300502 0.49 211.13 5.91%
阳光电源 300274 0.62 106.04 2.97%
立讯精密 002475 1.71 96.97 2.72%
药明康德 603259 0.83 75.23 2.11%
澜起科技 688008 0.62 73.04 2.05%
北方华创 002371 0.14 64.27 1.80%
洛阳钼业 603993 2.85 57.00 1.60%
浪潮信息 000977 0.84 55.94 1.57%
中航西飞 000768 2.20 55.84 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 74.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.10%
非日常生活消费品 0.01 2.72%
信息技术 0.01 2.34%
科学研究和技术服务业 0.01 2.31%
采矿业 0.01 1.60%
通信服务 0.01 1.51%
金融业 0.01 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.60 60.16 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.16 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%