财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.08 |
57.31 |
629.69 |
361.00 |
213.03 |
| 本期利润(万元) |
290.62 |
-36.61 |
767.37 |
479.30 |
340.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.05 |
0.39 |
0.28 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.37 |
0.00 |
37.97 |
0.00 |
14.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
266.91 |
0.00 |
151.18 |
0.00 |
-199.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1109.85 |
914.42 |
1067.22 |
1796.93 |
2074.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.18 |
1.24 |
1.26 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
31.99 |
0.00 |
42.61 |
0.00 |
12.22 |
| 累计净值增长率(%) |
63.42 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
-2.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.21 |
149.76 |
274.77 |
637.55 |
1189.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3015.88 |
3453.32 |
5097.47 |
6248.79 |
13721.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2955.49 |
3291.54 |
4886.54 |
6248.79 |
13721.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.39 |
161.78 |
210.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
3.96 |
5.20 |
7.60 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.66 |
0.87 |
1.27 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
3323.80 |
3654.62 |
5461.90 |
6945.43 |
14971.62 |
| 负债合计(万元) |
17.15 |
83.22 |
43.38 |
104.02 |
259.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3306.65 |
3571.40 |
5418.52 |
6841.40 |
14711.76 |
| 未分配利润(万元) |
1310.40 |
722.66 |
-90.34 |
-978.42 |
-4187.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.19 |
1.37 |
5.74 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
564.85 |
1769.83 |
596.71 |
-2593.96 |
-4150.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
364.05 |
348.59 |
313.66 |
1457.60 |
889.51 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
3.13 |
0.88 |
1.22 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
930.01 |
2123.73 |
912.61 |
-1129.41 |
-3256.53 |
| 管理人报酬(万元) |
19.54 |
64.80 |
36.83 |
184.61 |
115.54 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
10.80 |
6.14 |
30.77 |
19.26 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
6.80 |
8.59 |
17.68 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
25.49 |
92.69 |
57.47 |
264.93 |
166.28 |
| 利润总额(万元) |
904.52 |
2031.05 |
855.14 |
-1394.35 |
-3422.82 |
| 净利润(万元) |
904.52 |
2031.05 |
855.14 |
-1394.35 |
-3422.82 |
