资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 894.33 90.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90.93 9.21%
其他资产 2.35 0.24%
资产总值:987.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 91.11 9.29%
新易盛 300502 0.20 88.57 9.03%
北方华创 002371 0.13 58.11 5.93%
中国平安 601318 0.90 51.10 5.21%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 4.44%
东山精密 002384 0.39 40.29 4.11%
思源电气 002028 0.17 34.34 3.50%
沪电股份 002463 0.44 33.43 3.41%
扬农化工 600486 0.43 32.25 3.29%
悍高集团 001221 0.44 30.14 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 79.01%
金融业 0.01 5.21%
采矿业 0.00 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.02%
非必需性消费 0.00 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.20 122.00 7.21%
洛阳钼业 603993 5.17 103.40 6.11%
沪电股份 002463 1.38 100.84 5.96%
巨人网络 002558 2.18 94.37 5.58%
阿里巴巴-W 09988 0.71 91.58 5.41%
腾讯控股 00700 0.16 86.56 5.12%
中国平安 601318 1.22 83.45 4.93%
新易盛 300502 0.17 73.25 4.33%
华海清科 688120 0.34 51.78 3.06%
三七互娱 002555 1.92 45.31 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 32.90%
金融业 0.02 9.14%
采矿业 0.01 8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.26%
非必需性消费 0.01 5.41%
资讯科技业 0.01 5.12%
医疗保健业 0.01 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.57 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.57 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%