财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.24 |
19.87 |
304.56 |
181.95 |
71.98 |
| 本期利润(万元) |
70.29 |
14.31 |
269.98 |
221.20 |
42.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.09 |
0.22 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.80 |
0.00 |
26.65 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74.78 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-421.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344.70 |
117.28 |
597.52 |
575.41 |
1352.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.97 |
1.00 |
1.00 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
47.06 |
0.00 |
33.56 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
47.19 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-22.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.69 |
211.47 |
688.17 |
425.82 |
555.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1030.01 |
1292.03 |
2950.28 |
3198.09 |
4508.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1030.01 |
1292.03 |
2769.54 |
2914.35 |
4193.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
180.73 |
283.75 |
314.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.74 |
3.52 |
3.98 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.29 |
0.59 |
0.66 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
1233.26 |
1703.27 |
3661.10 |
3684.59 |
5187.12 |
| 负债合计(万元) |
39.14 |
11.63 |
20.53 |
21.33 |
25.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
1194.12 |
1691.64 |
3640.56 |
3663.26 |
5161.80 |
| 未分配利润(万元) |
396.56 |
24.30 |
-1004.55 |
-1177.76 |
-2078.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.33 |
0.18 |
2.38 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
252.81 |
1048.61 |
233.73 |
-685.00 |
-537.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.40 |
-80.15 |
-72.12 |
131.94 |
-397.54 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.02 |
0.26 |
1.11 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
448.14 |
970.81 |
162.06 |
-549.56 |
-933.18 |
| 管理人报酬(万元) |
6.51 |
35.97 |
21.58 |
62.47 |
33.17 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
5.99 |
3.60 |
10.41 |
5.53 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
1.65 |
1.66 |
15.08 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
8.15 |
49.71 |
30.77 |
102.62 |
55.30 |
| 利润总额(万元) |
439.99 |
921.11 |
131.29 |
-652.17 |
-988.48 |
| 净利润(万元) |
439.99 |
921.11 |
131.29 |
-652.17 |
-988.48 |
