中欧量化动能混合A(014701)_资产配置

中欧量化动能混合A014701CHINA EU QUANTITATIVE KINETIC ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9496.25	85.05%
债券	602.22	5.39%
银行存款和结算备付金	1065.40	9.54%
其他资产	1.12	0.01%

资产总值：11164.99万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.30	122.57	1.15%
中际旭创	300308	0.15	118.03	1.11%
招商证券	600999	4.71	80.40	0.75%
中国中车	601766	12.28	76.01	0.71%
新易盛	300502	0.18	69.55	0.65%
宁德时代	300750	0.23	66.96	0.63%
格力电器	000651	1.55	59.33	0.56%
浦发银行	600000	5.94	56.31	0.53%
杭州银行	600926	3.10	53.04	0.50%
上海银行	601229	5.44	53.04	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	58.55%
金融业	0.09	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.73%
采矿业	0.03	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.05%
批发和零售业	0.02	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
科学研究和技术服务业	0.02	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.94%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.17	210.82	1.71%
华泰证券	601688	7.17	147.85	1.20%
招商证券	600999	6.99	147.49	1.20%
国泰海通	601211	7.43	135.23	1.10%
新易盛	300502	0.18	108.53	0.88%
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.83%
贵州茅台	600519	0.08	94.84	0.77%
中国中车	601766	17.75	92.30	0.75%
杭州银行	600926	6.01	86.84	0.71%
招商银行	600036	2.45	86.97	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	61.62%
金融业	0.14	11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.97%
采矿业	0.04	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.92%
科学研究和技术服务业	0.02	1.97%
批发和零售业	0.02	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.56%
建筑业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	144.61	1.08%
天津港	600717	27.03	124.34	0.93%
国信证券	002736	10.48	117.48	0.88%
新集能源	601918	13.70	103.30	0.77%
华能蒙电	600863	18.71	95.80	0.72%
国金证券	600109	11.27	94.44	0.71%
陕西能源	001286	8.61	92.82	0.69%
康恩贝	600572	20.58	90.55	0.68%
慧智微	688512	7.81	88.65	0.66%
财达证券	600906	12.90	82.69	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	50.39%
金融业	0.13	9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
采矿业	0.03	2.58%
批发和零售业	0.03	2.53%
建筑业	0.02	1.76%
房地产业	0.02	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.60	177.84	1.47%
财通证券	601108	17.54	152.95	1.27%
方正证券	601901	19.02	148.36	1.23%
富维股份	600742	14.60	146.00	1.21%
招商证券	600999	8.69	144.60	1.20%
国投资本	600061	14.37	109.93	0.91%
中国化学	601117	14.62	110.09	0.91%
慧智微	688512	9.30	103.81	0.86%
格灵深瞳	688207	5.37	81.65	0.68%
辽宁成大	600739	6.81	76.14	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.55%
金融业	0.12	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.37%
批发和零售业	0.05	3.82%
采矿业	0.03	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.83%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.63%
建筑业	0.02	1.61%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	2.60	261.07	2.45%
26国债14	2.40	240.28	2.25%
26国债01	1.00	100.87	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	602.22	5.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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