资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11631.91 84.23%
债券 545.14 3.95%
银行存款和结算备付金 1508.29 10.92%
其他资产 123.72 0.90%
资产总值:13809.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.36 144.61 1.08%
天津港 600717 27.03 124.34 0.93%
国信证券 002736 10.48 117.48 0.88%
新集能源 601918 13.70 103.30 0.77%
华能蒙电 600863 18.71 95.80 0.72%
国金证券 600109 11.27 94.44 0.71%
陕西能源 001286 8.61 92.82 0.69%
康恩贝 600572 20.58 90.55 0.68%
慧智微 688512 7.81 88.65 0.66%
财达证券 600906 12.90 82.69 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 50.39%
金融业 0.13 9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.42%
采矿业 0.03 2.58%
批发和零售业 0.03 2.53%
建筑业 0.02 1.76%
房地产业 0.02 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.60 177.84 1.47%
财通证券 601108 17.54 152.95 1.27%
方正证券 601901 19.02 148.36 1.23%
富维股份 600742 14.60 146.00 1.21%
招商证券 600999 8.69 144.60 1.20%
中国化学 601117 14.62 110.09 0.91%
国投资本 600061 14.37 109.93 0.91%
慧智微 688512 9.30 103.81 0.86%
格灵深瞳 688207 5.37 81.65 0.68%
辽宁成大 600739 6.81 76.14 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 53.55%
金融业 0.12 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.37%
批发和零售业 0.05 3.82%
采矿业 0.03 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.83%
科学研究和技术服务业 0.02 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.63%
建筑业 0.02 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.40 545.14 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 545.14 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%