财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
721.76 |
520.67 |
2346.79 |
1622.96 |
444.13 |
| 本期利润(万元) |
644.60 |
257.75 |
2155.24 |
1518.16 |
490.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.18 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.27 |
0.00 |
19.08 |
0.00 |
3.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1354.38 |
0.00 |
612.63 |
0.00 |
-1131.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7468.24 |
6279.80 |
6342.56 |
7396.99 |
10509.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
25.56 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
22.15 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
-7.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
564.07 |
750.52 |
2874.02 |
4285.50 |
3198.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
12160.62 |
11667.23 |
18636.19 |
24247.85 |
22237.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
11512.54 |
11123.97 |
18636.19 |
24247.85 |
22237.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
648.08 |
543.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.07 |
13.22 |
20.95 |
28.01 |
26.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.65 |
2.62 |
3.50 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
12844.19 |
12478.81 |
21960.89 |
29231.46 |
26136.32 |
| 负债合计(万元) |
534.67 |
415.46 |
481.26 |
1094.66 |
120.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
12309.52 |
12063.35 |
21479.63 |
28136.80 |
26015.88 |
| 未分配利润(万元) |
2132.99 |
1051.39 |
-2082.84 |
-3979.82 |
-8086.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
9.11 |
6.95 |
20.13 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
1438.85 |
5135.64 |
1013.55 |
11.40 |
-2590.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182.95 |
-421.71 |
85.77 |
1114.23 |
233.96 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
16.51 |
13.49 |
2.15 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
1262.25 |
4739.56 |
1119.75 |
1147.92 |
-2345.37 |
| 管理人报酬(万元) |
79.15 |
253.65 |
153.86 |
319.30 |
166.97 |
| 托管费(万元) |
9.89 |
31.71 |
19.23 |
39.91 |
20.87 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
18.01 |
9.48 |
19.01 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
120.60 |
363.41 |
215.38 |
450.79 |
235.31 |
| 利润总额(万元) |
1141.66 |
4376.15 |
904.37 |
697.13 |
-2580.68 |
| 净利润(万元) |
1141.66 |
4376.15 |
904.37 |
697.13 |
-2580.68 |
