资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57203.62 87.47%
债券 4093.63 6.26%
银行存款和结算备付金 4002.35 6.12%
其他资产 94.93 0.15%
资产总值:65394.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 76.58 2976.56 4.59%
云铝股份 000807 85.96 2664.76 4.11%
巨化股份 600160 67.92 2319.47 3.58%
中际旭创 300308 4.06 2311.80 3.56%
宁德时代 300750 5.55 2229.43 3.44%
佛塑科技 000973 120.12 2198.16 3.39%
招商轮船 601872 120.27 1967.62 3.03%
南山铝业 600219 317.68 1947.38 3.00%
长飞光纤光缆 06869 11.80 1906.64 2.94%
中国人寿 02628 61.10 1327.13 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 45.63%
采矿业 0.69 10.71%
金融业 0.69 10.62%
金融 0.46 7.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 4.08%
信息科技 0.19 2.94%
电信业务 0.14 2.15%
能源 0.10 1.51%
医疗保健 0.09 1.44%
科学研究和技术服务业 0.09 1.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 122.84 4234.47 4.88%
中国人寿 601628 76.87 3497.59 4.03%
云铝股份 000807 90.30 2965.45 3.42%
巨化股份 600160 71.30 2739.35 3.16%
中际旭创 300308 4.26 2598.60 2.99%
亿纬锂能 300014 37.63 2474.55 2.85%
金诚信 603979 32.12 2446.03 2.82%
盛屯矿业 600711 150.46 2280.97 2.63%
中国平安 601318 30.66 2096.88 2.42%
中国铝业 601600 162.09 1980.74 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 47.49%
金融业 1.22 14.04%
采矿业 0.90 10.33%
金融 0.32 3.66%
电信业务 0.26 3.05%
科学研究和技术服务业 0.09 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.97%
能源 0.08 0.88%
非必需消费品 0.05 0.53%
信息科技 0.04 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 40.40 4093.63 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4093.63 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%