中信保诚弘远混合C(015936)_资产配置

中信保诚弘远混合C015936CITIC PRUDENTIAL HONGYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134396.68	70.11%
债券	38348.49	20.01%
银行存款和结算备付金	18801.89	9.81%
其他资产	146.07	0.08%

资产总值：191693.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	72.84	7990.55	4.18%
中煤能源	601898	475.84	7018.62	3.67%
农业银行	601288	1368.43	6568.46	3.44%
长江电力	600900	187.44	5632.57	2.95%
中国海油	600938	182.01	5469.40	2.86%
川投能源	600674	289.75	5461.72	2.86%
工商银行	601398	877.31	5421.78	2.84%
交通银行	601328	695.88	5149.51	2.70%
新奥股份	600803	246.88	5080.81	2.66%
美的集团	000333	65.49	4981.17	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.76	14.43%
金融业	2.76	14.43%
制造业	2.62	13.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.26	11.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.40%
金融	0.19	0.99%
公用事业	0.18	0.97%
能源	0.18	0.92%
原材料	0.11	0.58%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	274.06	9043.98	5.17%
长江电力	600900	270.93	7835.30	4.48%
工商银行	601398	1283.89	7318.17	4.18%
中国移动	600941	67.71	7278.82	4.16%
农业银行	601288	1606.28	7003.38	4.00%
中国核电	601985	644.44	6869.73	3.93%
中煤能源	601898	475.84	5938.47	3.39%
交通银行	601328	745.74	5570.68	3.18%
新奥股份	600803	246.88	5135.12	2.93%
紫金矿业	601899	277.69	4879.10	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.58	20.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.01	17.22%
金融业	2.98	17.02%
制造业	2.58	14.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	4.37%
金融	0.17	0.95%
租赁和商务服务业	0.16	0.90%
能源	0.08	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	274.06	8010.77	4.62%
中国核电	601985	844.46	7760.59	4.48%
工商银行	601398	1379.29	7282.65	4.20%
中国移动	600941	67.71	7161.01	4.13%
长江电力	600900	282.98	7054.69	4.07%
农业银行	601288	1606.28	6794.56	3.92%
中煤能源	601898	475.84	5443.59	3.14%
新奥股份	600803	265.38	5137.78	2.96%
江苏银行	600919	628.36	4964.08	2.86%
交通银行	601328	774.95	4913.18	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.47	20.03%
采矿业	3.14	18.13%
金融业	2.85	16.45%
制造业	1.64	9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.97%
租赁和商务服务业	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1137.21	7607.96	4.93%
工商银行	601398	1379.29	6593.01	4.27%
长江电力	600900	276.37	6450.48	4.18%
中国核电	601985	844.46	6333.45	4.10%
贵州茅台	600519	3.61	6230.86	4.04%
中国石化	600028	1114.24	6217.43	4.03%
农业银行	601288	1687.88	6143.88	3.98%
交通银行	601328	774.95	4448.21	2.88%
国电电力	600795	1027.51	4274.44	2.77%
淮北矿业	600985	255.03	4241.15	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.08	19.98%
金融业	2.85	18.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.23	14.46%
制造业	1.72	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	269.70	27181.08	14.23%
24国债02	93.10	9450.31	4.95%
23国债24	16.80	1717.11	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	38348.49	20.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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